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2006-9-29ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (+2.87%)

   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,563.6 今週 1,610.73 +47.13 (+3.01%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

     年初来 228,078 (2006/1/1-9/22)

■ポイント・金券収益
   2006/8以来 11,133 (2006/8/1-9/14)
 

■地域別組み入れ比率
  日本 79.5%
  米国 15.3%
  欧州  2.9%
  中国  2.3%
            (外国株比率 20.5%)


■コメント

今週はTOPIXを若干下回っています。しかし、TOPIXよりも若干低い変動率をもつPFを作り上げるという面では満足行く結果かもしれません。
PF全体のベータ値、確実に下がっているようです。(^^)

■創通エージェンシー購入
以前より欲しかった銘柄ですが、ついに購入です。
無借金+時価総額の40%以上にも及ぶ現預金残高と安定した収益を誇っています。
そして決め手は、現在でも一説に1000億円市場とも呼ばれている巨大な知的財産「ガンダム」の著作権を保有していることです。
米国のディズニー株を欲しかったのは同社が持つ著作権に大きな魅力を感じたからなのですが、日本で最も価値がある著作権であると勝手に思っているガンダムがこんなに安売りされているのならば、当面株価は上がらない気はするのですが持っている価値はあると判断しました。
感覚的には、PER10倍以下の銘柄を購入する感じで買っています。
ここの分析は、後日分析記事を書いてみたいと思います。(^^)

■個人型確定拠出年金
今週より掛け金の払い込みを開始しました。
掛け金は現在のところ全額MSCIコクサイのインデックスファンドに投入しています。
来週より、PFに反映させてみたいと思います。(^^)

■米国株
年初から買い続けてきた米国株ですが、ここに来て市場最高値目前になっています。
外国株比率が30%を越えるまではおとなしくしていて欲しかったのですがしかたありませんね。。でも、まだ買います。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000)
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57%
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50%
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09%
  一般消費財       105,314 [ 25,450] 7.70% (35,500)
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500)
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72%
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86%

  予想収益力合計 1,367,466 [289,187] 21.84%
  株主優待 (72,800)
  配当+優待性向(27.36%)

  総合収益力(優待込み) 1,440,266
    月間 120,022円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数51社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 105,314 [25,450] (35,500) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   3711 ㈱創通エージェンシー 19,886 [4000] (500) 8月 1株

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

  ①セブン&アイHD

  ②DIS  The Walt Disney Company

  ③PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(9) | トラックバック(0)2006/09/29(金)23:10

2006-9-22ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (-1,81%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,598.13 今週 1,563.6 -34.53 (-2.16%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 226,798+1,280=228,078 (2006/1/1-9/22)

   マイクロソフト   1,280 四半期配当
 
■ポイント・金券収益
  2006/8以来 11,133 (2006/8/1-9/14)
 

■地域別組み入れ比率
  日本 79.5%
  米国 15.3%
  欧州  2.9%
  中国  2.3%
            (外国株比率 20.5%)


■コメント

今週は若干TOPIXを上回る結果となりました。
引き続き海外銘柄が堅調だったのですが、国内銘柄はひどいものです。(^^;

やはり傾向としてPF全体がディフェンシブになっているものと思われます、明らかに下落相場の方がパフォーマンスがいいんですよね。。
まあ、より下落率が低いのが良いパフォーマンスと呼べるものなのかは微妙ですが。。(^^;

■個人型確定拠出年金
以前記事に書きました個人型確定拠出年金ですが、来週から積み立てが始まります。(^^)掛け金の9割はMSCIコクサイに投じる予定ですので出来れば海外株が軟調になってくれることを望んでいますが、現状その反対になっていますね。。
ないとは思いますが、国内株がさらに下がっていくようでしたら年金資金の投資先を一部TOPIXに振り向けようとも考えています。(^^;

■スターバックス購入
前回の銘柄入替の際、若干余って口座に寝ていた資金でスターバックスを1株だけ購入しました。ちなみに買い戻しです。(^^;

正直、全然割安ではないのですが1000円程度の価値は有るであろう優待と、2年後の収益でみるとギリギリ買えるかなという程度の甘い判断で買っています。購入単位も小さいですしね。(^^)
ここの強みはブランド価値と良好な財務体質、そして何より毎年確実に減っていく米国スターバックス社へのロイヤリティです。
のんびり長期で持っていれば爆発的な収益は期待できませんが損はしないような気はしています。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       98,023 [ 35,705] 4.99% (6,000)
  ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
  エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
  素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
  一般消費財        88,693 [ 21,450] 6.69% (35,000)
  資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
  情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
  金融             448,000 [ 73,231] 37.57% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

  予想収益力合計 1,306,782 [285,187] 21.84%
  株主優待 (72,300)
  配当+優待性向(27.36%)
  優待込み収益力 1,379,082

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数49社)

生活必需品 98,023 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 88,693 [21,450] (35,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 486,005 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             8,522 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

    DIS  The Walt Disney Company

    PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2006/09/22(金)23:37

【日本の文化】寿司

今日は、YouTubeの動画を紹介です。(^^)

【日本の文化】寿司
http://urban-champ.com/blog/archives/2006/03/sushi.html

笑い転げました。

主に外国で見られているらしいのですが、この面白さがわかるのかな~。(^^;


マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2006/09/20(水)22:15

2006-9-14ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (-1,51%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,619.92 今週 1,598.13 -21.79 (-1.35%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 225,242+1,556=226,798 (2006/1/1-9/8)

   エクソンモービル   1,556 四半期配当
 
■ポイント・金券収益
  2006/8以来 9,053+2,080= 11,133 (2006/8/1-9/14)
 
  ジェフグルメギフト   300
  モバイラーズチェック1,080
  切手            160
  印紙             60
  QUOカード       480
     合計       2,080

■地域別組み入れ比率
  日本 79.7%
  米国 13.2%
  欧州  4.8%
  中国  2.3%


■コメント

今週は週末に結構重い仕事が入っていて更新が出来そうにないので、木曜日で締め切らせていただきます。m(_ _)m

今週は若干TOPIXを下回る結果となりました。
海外株がしっかりしていたので、本来上回っているべきなんですが、国内金融株の下落の影響をもろにかぶってしまいました。特に、メガバンクがよろしくないですね。(^^;

■金券&マイル
 今週は久々に金券を購入したので、収益を更新してみました。(^^)
 マイルの方もANAマイレージカードを作って以来、着々と貯めていますが、金券を使った方が得なところでは極力金券使うようにしているので貯まり具合はいまいちかもしれませんね。
マイルの方はほとんど飲み会の分と言っても過言ではないかもしれません。(^^; う~ん、仲間には言えない。。
今後は、公共料金系の支払でもマイルを貯めるべく引落先の変更もしていこうと思っています。(^^)
配当+優待+金券・マイル・ポイントで年間50万円位いけば最高なんですけどね~。

■アクセス解析
 FC2ブログにしてからアクセスの解析が出来るようになったのですが、どんな検索ワードで来訪者が来ているのかを調べると、7割くらいが外国銘柄で検索してこのページに来ているようです。。大したこと書いていないのにポートフォリオを毎週載せてしまうので引っかかってしまうんでしょうね。(^^;


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       98,023 [ 35,705] 4.99% (6,000)
  ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
  エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
  素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
  一般消費財        87,286 [ 21,300] 6.69% (34,000)
  資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
  情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
  金融             448,000 [ 73,231] 37.57% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

  予想収益力合計 1,305,375 [285,037] 21.84%
  株主優待 (71,300)
  配当+優待性向(27.07%)
  優待込み収益力 1,376,675

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数49社)

生活必需品 98,023 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 87,286 [21,300] (34,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 486,005 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             8,522 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

    DIS  The Walt Disney Company

    PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2006/09/14(木)23:31

2006-9-8ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績(-0.03%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,633.35 今週 1,619.92 -13.43 (-0.82%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 215,077+10,165=225,242 (2006/1/1-9/8)

 シチエ     1,200 中間配当
 シチエ     5,000 株主優待
 アサヒビール   850 中間配当
 ファイザー   3,115 四半期配当
   合計    10,165
 
■ポイント・金券収益
  2006/8以来 9,053(2006/8/1-8/25)

■地域別組み入れ比率
  日本 79.7%
  米国 13.2%
  欧州  4.8%
  中国  2.3%


■コメント

今週も若干ですが、TOPIXを上回ることが出来ました。
ただ、今週はあまり市場を見ていなかったのでどういう原因でパフォーマンスが良かったのかは不明です。(^^;


■アンハイザー・ブッシュ株を購入
先週、泣く泣く手放したドイツ銀行の入替としてバドワイザーのブランドを所有しているアンハイザーブッシュを購入しました。
ここの株は買おう買おうと思っていながら、どんどん上がっていくのを指をくわえて見ていたのですが、ここ2日の急落と、証券口座に置いているお金は基本的にフルインベストメントすることにしているので、思いきって購入です。(^^)

PFのバランスとして、過剰な金融株を減らして生活必需品やヘルスケアのセクターを増やそうと思っていたので、ドイツ銀行の東証上場廃止はいい機会になったのかもしれませんね。

■シチエ株主優待
中間配当及び5000円分の株主優待券が到着しました。(^^)
ここの優待はビデオ、ゲーセン、ボーリングで使えるらしいのですが、とりあえずビデオ券として使おうと思っています。


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       98,023 [ 35,705] 4.99% (6,000)
  ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
  エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
  素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
  一般消費財        87,286 [ 21,300] 6.69% (34,000)
  資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
  情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
  金融             448,000 [ 73,231] 37.57% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

  予想収益力合計 1,305,375 [285,037] 21.84%
  株主優待 (71,300)
  配当+優待性向(27.07%)
  優待込み収益力 1,376,675

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数49社)

生活必需品 98,023 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 87,286 [21,300] (34,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 486,005 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             8,522 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

    DIS  The Walt Disney Company

    BUD Anheuser-Busch Companies, Inc

    PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ:株主優待│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2006/09/08(金)23:34

ドイツ銀行(東証外国株)上場廃止について

先日発表された東証外国株・ドイツ銀行の上場廃止の件ですが、色々調べてみたところ売らざるを得ない状況になってしまいました。(^^;

イートレードの場合で言うと、同証券の外国口座で取り扱いがある銘柄ならばそのまま保有することが可能です。
しかし、取り扱いがなければ株主としての権利は無くならないが取扱証券がないので事実上売却不可能になるとのことでした。。
結果、イートレとしては売却を勧めるとのことでした。(^^;

一応、事務管理をしている住友信託に連絡してみたのですがやはり事務管理の契約は打ち切られその後のことは担当法律事務所に聞いてくれとのことでしたので、私はその時点で諦めてしまいました。(T_T)

ちなみに最近の株価ですが、このような場合売りが殺到して大変な値崩れになるのではないかと心配していたのですが、本国価格とほぼ同額程度で大量に買いを入れている機関があるようで、心配は要らないようでした。

と言うわけで、ドイツ銀行については不本意ながら本日売却いたしました。
買値よりはずいぶん上がっていたのでいいのですが、長期保有銘柄として購入しているのでこういう形で売却せざるを得ないのは悲しいですね。。

東証外国株特有のリスクですが、今回はいい勉強になりました。(^^)

テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
株式投資 | コメント(2) | トラックバック(1)2006/09/04(月)18:28

2006-9-1ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (+1.16%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,619.81 今週 1,633.35 +13.54 (+0.84%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 210,077+5,000=215,077 (2006/1/1-8/18)

  キャノン 5,000 中間配当金

■ポイント・金券収益
  2006/8以来 9,053(2006/8/1-8/25)

■地域別組み入れ比率
  日本 79.7%
  米国 13.2%
  欧州  4.8%
  中国  2.3%


■コメント

今週は若干ですが、TOPIXを上回ることが出来ました。
外国株比率が高まっているせいか、TOPIXへの連動性が良くも悪くも低くなっているような気がします。 そろそろ、bowlerさんのように国内株と外国株のベンチマークを分けて管理するべきかもしれませんね。(^^)

■地域別組み入れ比率の追加
今週より、ポートフォリオの地域別組入比率を記録することにします。
今週の銘柄組み替えにより、コカコーラが加わりポートフォリオの外国株比率はやっと20%を超えることが出来ました。目標組み入れ比率は33%ですので、達成にはなお数年かかると思われますがのんびりやるしかなさそうですね。(^^;

■リプラスを一部売却
3株保有していたリプラスですが、ここのところの上昇で組み入れ比率が上がりポートフォリオのバランス調整の一環として1株売却しました。
極端に金融株に集中しているPFから生活必需品セクターへシフトし、より安定した収益を得られるポートフォリオを構築することが今回の売却の大きな理由です。
もちろん、リプラスの成長性には大いに期待していますので売り切ることはせず、引き続き長期保有をするつもりです。(^^)

■コカコーラ株を購入
リプラスの売却資金を利用して、米国のコカコーラ株を購入しました。
帳簿上のPBRは6.13ですが、ブランド価値を加味すると実質のPBRは少なくとも1.25よりは低いと考えています。
ブランド力、配当性向、旺盛な自社株買い、透明性の高い報酬規定、長期にわたる株価の低迷等々。。PERは20倍程度とそれ程割安感はありませんが、成長力や歴史的なPER水準を考えると割高とは言えないでしょうね。(^^)
バフェットではありませんが、永久保有銘柄として大事に持っていたいと思います。

■SBIチャンネル
先月は月初から全然更新がありませんが、どうしたのでしょう。
月3回程度放送すると言っていたのに。。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       80,534 [ 27,580] 4.99% (6,000)
  ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
  エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
  素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
  一般消費財        87,286 [ 21,300] 6.69% (34,000)
  資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
  情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
  金融             486,005 [ 83,941] 37.57% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

  予想収益力合計 1,325,891 [287,622] 21.64%
  株主優待 (71,300)
  配当+優待性向(27.07%)
  優待込み収益力 1,397,191

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数49社)

生活必需品 80,534 [27,580] (6,000) 配当性向 29.94%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 87,286 [21,300] (34,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 486,005 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             8,522 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 30株 4/27,7/26
   8651 Deutsche Bank AG(ドイツ銀行)   38,005 [10,710] 30株 7/7
   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

    DIS  The Walt Disney Company

    BUD Anheuser-Busch Companies, Inc

    PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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