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2006-12-22ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.14%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,657.4 今週 1,672.10 +14.7 (+0.89%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 344,849+11,588= 356,437(2006/1/1-12/1)

   桑山          900(中間配当)
   東京電力       3,000(中間配当)
   JT         1,800(中間配当)
   NTT        4,000(中間配当)
   コカコーラ      1,888(四半期配当)

合計 11,588

■ポイント・金券収益
     2006/8以来 31,226+2,000=33,226 (2006/8/1-11/24)

       VEIWポイントSuicaへ変換 2,000円

             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 3028×1円=3,028円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 8,482円
              ※2006-12-2現在

■コメント

今週もTOPIXに対して若干のアンダーパフォーマンスとなりました。
最近いまいちだな~。(^^;

今年も残すところあと一週間ですが、やっと日経平均で17000円を超えてきましたね。上がったり下がったりですが、結局はまずまずの形で終わることが出来そうですね。(^^)

■年末の財政状況

大納会までは少しあるのですが、昨年末の私の家計のバランスシートと現在のものを比べてみました。

結果、資産・負債・資本ともに拡大しておりバランスシートをそのまま大きくした形になっているようです。
本当は資産の部を拡大しつつ負債の部を縮小する理想の形にしたかったのですが、予定外の出費により負債を膨らませてしまったことや、年末の売掛・買掛が例年よりも積み上がっている関係で、バランスシートが肥大化している格好になっています。

仕方がないとはいえ、去年考えていた一年後のバランスシートとは程遠いものですね。。(^^;

やっと総資産が満足できる規模に達したことを考えると、来年は資産のさらなる積み上げより、負債の削減を優先したキャッシュの振り分けをするべきと考えています。

5年前の苦しかった時期を考えると、現在のバランスシートは奇跡というか夢のようなものですが、これを夢に終わらせないためにも欲張りすぎずに、リスク管理をしっかりして守っていきたいものです。m(_ _)m

ただ、負債を返していくだけって言うのは結構辛いものがあるんですよね。どうしても株を買ったりしたくなってしまうもので。。
よっぽど意識しないとまたバランスシートを膨らますだけにもなりかねません。
気をつけねば。(^^;

ちなみに、現在の簡単なBSは以下のようなものです。

 ●資産の部
  有価証券投資  40%(401K、共済等を含む)
  不動産投資   49%
  その他資産   11%(商品、売掛債権を含む)

 ●負債の部    29%(住宅ローンを含む)
 ●資本の部    71%

■2007年、配当金再投資予定

 来年の配当金再投資は全額「確定拠出年金」に投資しようと考えています。
年間予想配当を40万円とすれば月額 33,000円は配当金再投資の積み立て分と言うことになります。ちなみに、来年の確定拠出年金分の資金分配予定は海外株80%、日本株20%です。
海外投資比率を上げることが今一番重要であることを考えると、為替手数料と割高な手数料、税金が必要な海外の個別銘柄の購入は極力控えて、主に海外株式型のインデックス投信を利用することにメリットがあると考えます。

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       112,637 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,638 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        94,013 [ 17,982] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       131,086 [ 29,950] 8,87% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           261,447 [ 40,337] 17.70% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          74,658 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,541 [ 73,231] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          42,554 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,477,330 [293,687] 19.9%
  株主優待 (75,800)
  配当+優待性向(25.01%)

  総合収益力(優待込み) 1,553,130
    月間 129,428円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 112,637 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,638 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 94,013[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,086 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  7,515 [2500] (15,000) 3月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 261,447 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 74,658 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,370 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,541 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,784 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 42,554 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(15) | トラックバック(0)2006/12/22(金)20:06

2006-12-15ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+2,32%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,616.34 今週 1,657.4 +41.06 (+2.54%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 339,355+5,484= 344,839(2006/1/1-12/1)

   ワタミ         500(中間配当)
   アンハイザーブッシュ 2,010(四半期配当)
   エクソンモービル   1,552(四半期配当)
   マイクロソフト    1,422(四半期配当)

              合計 5,484

■ポイント・金券収益
     2006/8以来 31,226 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 3028×1円=3,028円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 8,482円
              ※2006-12-2現在

■コメント

今週のパフォーマンスはTOPIXとほぼ連動ですが、若干上昇幅が小さいです。
全体的にいい感じだと思っていたのですが、やはりPFがディフェンシブに傾いているだけに上昇相場では成績がいまいちになりますね。(^^)

■JTのガラハー買収
その額、2兆2530億円。(^^; このうち現金支払い分1兆7300億、負債の引き継ぎが約5000億円となります。
手元資金1兆2000億を寝かしておいても何の収益も生み出さないことを考えれば、確かな収益を望めるようなM&A案件があるならば、積極的に投資をするのには賛成です。現在の財政状態から考えると、無理があるとは思えませんしね。
しかも、規制があるため広告・宣伝ができない特殊な業界だけに、他国に対してむやみに新規参入をしたとしても失敗することが目に見えていることから、確立された独占的なブランド力には大変な魅力を感じます。
しかし、このM&Aって株価が20%以上も急上昇するほどのものなんですかね。。
疑問です。(^^;

ともかく、決まったからには是非とも成功して欲しいものです。(^^)

■今年の売買手数料
エスペランサさんの記事に影響されて、私も今年の株式売買手数料額を計算してみたのですが6万円弱という結果になりました。
去年に比べて倍増しているのはPFのリバランスとして海外株の買付を増やした結果です。
正直、海外株の売買手数料は高すぎですよ。(^^;

この他のコストとして大きなものにキャピタルゲイン税がありますが、今年はリバランスの際に含み益をずいぶん吐き出してしまったので、損出しクロス取引で多少圧縮したとはいえ支払がずいぶんあります。

銘柄選択も重要ですが、投資にかかるコストも同様に重要ですから、来年はもっと少ないコスト水準に抑えられるよう工夫しなければなりません。(^^)

■年末
ずいぶん無理をして仕事していた12月の前半もどうにか乗り切り、今日からは通常モードで仕事ができそうな雰囲気です。
とは言え、緊急ではないけどやらなければならない仕事は山盛り状態なのでどんどん手を打っていくつもりですけどね。(^^)
年内にやるべき仕事は来年に積み残しの無いよう、頑張って片付けていきましょう!

■共働き
まだ結婚している身ではないのですが、共働きをしていて二人とも忙しいとクタクタになって帰ってきているにもかかわらず洗濯、食事、掃除、etc..を分担しながらやるというのは、本当に大変だなぁと実感している今日この頃です。
ただでさえ忙しいのに、これで子供も生まれたりしたものなら、、あまり考えたこと無かったのですが大変なことですよね。
ほんと結婚するって大変なんでしょうねぇ。

当然、それでもしたいけど。(^^;

■ホノルルマラソン
彼女がホノルルマラソンから帰ってきました。
タイムはと言うと、、もう追いつけないかもしれません。。
周りはみんな男性にもかかわらず、今回行ったツアー参加者の中では一番早かったとか。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57% {5.13%}
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50% {5.98%}
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09% {5.6%}
  一般消費財       131,734 [ 29,950] 7.70% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72% {5.26%}
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{2.64%}

  予想収益力合計 1,407,119 [293,687] 21.1%
  株主優待 (91,800)
  配当+優待性向(27.65%)

  総合収益力(優待込み) 1,498,919
    月間 124,910円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,734 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   2378 ㈱ルネサンス  8,270 [2500] (15,000) 3月 100株 予
   7553 ㈱サザビーリーグ 18,150 [2000] (4,000) 3月 100株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2006/12/16(土)13:33

2006-12-8ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.8%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,604.90 今週 1,616.34 +11.44 (+0.7%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)
   年初来 312,485+26,870= 339,355(2006/1/1-12/1)

   伊藤忠商事   5,000(中間配当)
   イエローハット 1,150(中間配当)
   イエローハット 3,000(株主優待)
   JR西日本  3,000(中間配当)
   TAC       500(中間配当)
   三菱UFJ  3,100(中間配当)
   武田薬品工業 6,000(中間配当)
浙江エクスプレス 2,019(中間配当)
   ファイザー   3,101(中間配当)

合計 26,870

■ポイント・金券収益
     2006/8以来 31,226 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 3028×1円=3,028円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 8,482円
              ※2006-12-2現在

■コメント

今週のパフォーマンスはTOPIXとほぼ連動です。海外株がパッとしないのを国内株が埋め合わせてくれた形ですね。

今週来週と結構ハードな仕事が続いてしまい、結構弱っています。(^^;
ヒマなときもあるんだからもう少し仕事がばらけてくれると助かるんですけどね~。
彼女は昨日の夜ホノルルマラソンに出かけたのですが、こんなに弱っている状態じゃ出場しても満足に走れなかったですね。結果的に行けなくてよかったですよ。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57% {5.13%}
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50% {5.98%}
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09% {5.6%}
  一般消費財       131,734 [ 29,950] 7.70% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72% {5.26%}
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{2.64%}

  予想収益力合計 1,407,119 [293,687] 21.1%
  株主優待 (91,800)
  配当+優待性向(27.65%)

  総合収益力(優待込み) 1,498,919
    月間 124,910円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,734 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   2378 ㈱ルネサンス  8,270 [2500] (15,000) 3月 100株 予
   7553 ㈱サザビーリーグ 18,150 [2000] (4,000) 3月 100株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


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2006-12-1ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+3.65%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,538.04 今週 1,604.90 +66.86 (+4.35%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)
   年初来 260,124+52,361= 312,485(2006/1/1-12/1)

   豊田自動織機 2,200(中間配当)
   トヨタ自動車 5,000(中間配当)
   JFEHD  5,000(中間配当)
   SBIHD  21,841(中間配当)
   JR東日本  4,500(中間配当)
   ソニー    1,250(中間配当)
   東京電力   1,250(中間配当)
   JT     3,000(中間配当)
   JT     2,320(株主優待 ソフトドリンク詰め合わせ2000円+タバコ一箱+カレンダー)
   ワタミ    6,000(株主優待)

合計 52,361

■ポイント・金券収益
     2006/8以来 31,226 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 8,482円分
               ANAマイル 3028×1円=3,028円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 8,482円
              ※2006-12-2現在

■コメント

今週のパフォーマンスはベンチマークに対して0.7%のマイナスとずいぶんひどい成績です。(^^; 上昇相場、特に日本株だけ上昇したときはパッとしないのは相変わらずです。

今週はおそらく年後半で最大の配当ウィークだったのでしょう。今年に入っての配当累計額は 312,485円、昨年一年の累計 202,896円をすでに50%以上上回っています。(^^)
年初来、配当やディフェンシブを重視してPFを組み替えてきた結果と思われますが、来年以降もこの傾向は強めていこうと考えています。
来年の目標は配当・金券・ポイント等を合わせて50万円以上。これくらいあるとだいぶ生活の足しになってきます。あっ、もちろん基本は配当再投資なんですけどね。(^^;

■確定拠出年金
先週から載せているのですが、確定拠出年金の掛金をPFに追加しています。基本的に日本を除く国際株インデックスファンドとTOPIXのインデックスファンドで構成されています。収益力は計算の簡便性を確保するために5%と見なしています。
SBIベネフィットシステムズでは掛金が50万円を越えるまでは割高な料金体系が適用されるため50万円以上になる予定の来年3月までは無理をして月々68,000円の積立、それ以降は無理のない程度の掛金に戻そうと考えています。(^^)

■ポイント欄強化
こちらも先週からはじめているのですが、簡単に説明を。
bowlerさんに影響を受けて最近はまっているポイントですが、今までは実現ベースで把握してきたものを、未使用分についても記載することにしました。ちなみにヨドバシのポイントは実質値引と見なしてここには含めていません。

■リプラス家賃保証承認件数
最新のデータで家賃保証承認件数23,000件、すこぶる順調です。競合が増えてきているのでどうなるのかとここ数ヶ月心配していたのですが今のところ大きな影響はないようですね。(^^) と言いながら、現在の2株体勢を1株だけの保有にしてしまおうかなと考えています。。

私のPFので金融セクターはどう考えても肥大しすぎです。一番比率が大きいながらもSBI関連は絶対に削りたくない、その他のメガバンクなども保有にはそれなりの意味があるとなれば、どうしてもリプラスがリバランスの対象になってしまうんですよね。。(^^;
成長力も魅力ですが、アセットアロケーションを重視しようと考えています。m(_ _)m

■バンク・オブ・アメリカシティグループの時価総額を抜く
いつ抜くのかと、いつもチェックしていたのですがとうとう今週一時的ですが抜きました。株主に対してあれだけ還元を続け、さらにシティーグループよりも遙かに低いベータ値で株価が推移しながら世界一の銀行になってしまうところ、本当に素晴らしい。(^^)
国内銀行も完全復活のあかつきにはこれくらいのバンカメくらいの株主還元をしてくれるといいんですけどね。今中間期、増配はありましたがその額は全くお粗末なかぎりです。。現状を見るとしょうがない気もしますが。。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57% {5.13%}
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50% {5.98%}
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09% {5.6%}
  一般消費財       131,734 [ 29,950] 7.70% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72% {5.26%}
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{2.64%}

  予想収益力合計 1,407,119 [293,687] 21.1%
  株主優待 (91,800)
  配当+優待性向(27.65%)

  総合収益力(優待込み) 1,498,919
    月間 124,910円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,734 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   2378 ㈱ルネサンス  8,270 [2500] (15,000) 3月 100株 予
   7553 ㈱サザビーリーグ 18,150 [2000] (4,000) 3月 100株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2006/12/03(日)13:16

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