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2007-1-26ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.19%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,714.21 今週 1,728.02 +13.81 (+0.81%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 4,371+3,055=7,426 (2006/1/1-12/1)


■ポイント・金券収益
     2006/8以来 1,500+720= 2,220 (2006/8/1-11/24)

       セブンイレブンカード  240円(6千円×4%)
       JCBギフトカード   300円(1万円×3%)
       ジェフグルメカード   180円(6千円×3%)
           合計        720円

             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 4922×1円=4,922円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    1,033×2.5円=2,583円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 12,269円
              ※2006-1-7現在

■コメント

比較的いい動きをしてくれた銘柄が多かったおかげで、若干TOPIXを上回っています。

仕事やら何やらで忙しく、気がついたら週末というのが続いています。
まあ週末も仕事が多いのですが。(^^;
比較的ヒマなはずの1月がこれだけ忙しいというのは例年に無いような雰囲気を感じます。。今年こそ本格的に景気が良くなっていく予感がするのですがどうなのでしょうねぇ。
■SBIHD
ここに来てずいぶん上がってきていますが、イートレード株の含み益増大が一番の原因ですかね。SBI本体の評価ではなさそうな気が。。(^^;
放置あるのみです。m(_ _)m

■JFEHD
鉄鋼株全体が上がる中、JFEも順調に上昇を続けていますがそろそろ微妙な感じになってきた気がします。
一旦売却し、その半分の資金で電炉の東京製鐵を購入、残りの半分を海外銘柄など他の銘柄を購入するというのも一つの手かなと考えています。(^^)

■マラソン
先週出場した千葉マリンマラソン、ゴールしたら恐ろしく記録が良かったのでビックリしていたのですが、信じられないことに、大会側のミスでコースが2キロ以上も短く設定されていたのです!
15キロ地点が無かったりして、おかしいなとは思っていたんですけどね。
私みたいにこの冬はこれしか出場しない人も沢山いるのだからしっかりして欲しいですよ。
不完全燃焼です。。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
  資本財           260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
  株主優待 (90,800)
  配当+優待性向(26.39%)

  総合収益力(優待込み) 1,595,923
    月間 132,994円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          55,986 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2007/01/27(土)22:21

2007-1-19ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+2.89%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,685.27 今週 1,714.21 +28.94 (+1.72%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 4,371+3,055=7,426 (2006/1/1-12/1)


■ポイント・金券収益
     2006/8以来  1,500 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 4922×1円=4,922円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    1,033×2.5円=2,583円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 12,269円
              ※2006-1-7現在

■コメント

今週は久々にTOPIXを大きく上回るパフォーマンスとなりました。やはり、為替の影響と今まで低調だった新興系の銘柄が大きく跳ね上がって来たのが原因だと思われます。特に、SBIグループの上昇は組み入れ比率が一番大きいのでインパクトがありますね。(^^)

■三菱UFJ

三菱UFJ株の10分割が9月に予定されているようです。UFJ時代からの株主である私は0.62株という半端な状態になっていたので一部端株が発生するもののまともに売買が出来るようになるのはありがたいばかりです。(^^)
こう言うときこそ、お得意の横並び精神を大いに発揮してもらい、三井住友、みずほなど他のメガバンクにも大幅分割を実施して貰いたいものです。
また、定期預金の金利上乗せやATM手数料の無料化などの株主優待も検討中とのことなので期待したいと思います。

■収益予想の更新&ルネサンス追加購入

年初に優待を目的として、彼女の名義でスポーツクラブのルネサンスを追加購入したのですがPFに反映させていなかったので、その他銘柄の収益予想の修正と合わせて更新しています。

■SBI

一番期待していながら、この一年間というもの鳴かず飛ばずのでしたがここに来てやっと本来あるべき位置に向かいつつあるのか。。まだまだ油断できませんが期待したいところです。
北尾氏の言う2010年の時価総額5兆円という目標は、現状を考えるとかなり厳しい気もしますがどの様に達成するのでしょうね。出来る限り既存株主の利益にかなうような形で達成して貰いたいものです。(^^)

■『幸せのちから』

ウィル・スミス主演、ソニー・ピクチャーズの新作映画、『幸せのちから』の試写会チケットが当たったのでこれから見てきます。(^^)
今週はずっと忙しくしていたので、今日は午後から休みです。
面白いといいのですが。(^^)

■マラソン

明後日は久々のマラソン大会と言うことで、千葉マリンマラソンに出場します。
去年は雪で中止だったのですが、今年も雨になりそうで不安なんですよね。。
冬の寒空に雨、そこを半袖半ズボンで走るのは結構勇気が要ります。(^^;
まあ、寒いから体を温めたくて逆にいいタイムが出るかもしれないですし、頑張ってくるしかないですね。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
  資本財           260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
  株主優待 (90,800)
  配当+優待性向(26.39%)

  総合収益力(優待込み) 1,595,923
    月間 132,994円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          55,986 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/



マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(1)2007/01/19(金)16:11

2007-1-12ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.66%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,675.33 今週 1,685.27 +9.94 (+0.59%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 4,371+3,055=7,426 (2006/1/1-12/1)

 アルトリアグループ 3,055(四半期配当)

■ポイント・金券収益
     2006/8以来  1,500 (2006/8/1-11/24)

JCB  600
グルメ券 150
QUO  90
モバイラーズチェック 1440
印紙   60
   
     合計  1,500

             未使用分ポイント残高 合計 12,269円分
               ANAマイル 4922×1円=4,922円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    1,033×2.5円=2,583円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 12,269円
              ※2006-1-7現在

■コメント

今週もTOPIXとほぼ連動ですが、海外株が堅調だったため若干アウトパフォームしています。

■海外株
円安の効果もあり比較的堅調ですが、早期にPFの30%まで比率を高めるという計画には全然届きません。というか、今日集計してみると日本株の上昇率の方が大きかったため、前回集計時よりも比率が落ちているんですよね。(^^;
去年に引き続き米国市場に一番強気である以上、さらなる銘柄入替でPFのリバランスを図るべき時なのかもしれません。

こう言うときに確定拠出年金の残高が積み上がっていれば手数料・税金無しでPFのリバランスができるんですけどね~。
数年は我慢して積立額を増やしていくしかないでしょう。

■確定拠出年金
企業型の確定拠出年金に本人拠出が認められるようになったようです。
サラリーマンにとって数少ない節税商品になるのではないでしょうか?(^^)
ちなみに掛金は月額 23,000円が上限のようです。

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       112,637 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,638 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        94,013 [ 17,982] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       131,086 [ 29,950] 8,87% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           261,447 [ 40,337] 17.70% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          74,658 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,541 [ 73,231] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          42,554 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,477,330 [293,687] 19.9%
  株主優待 (75,800)
  配当+優待性向(25.01%)

  総合収益力(優待込み) 1,553,130
    月間 129,428円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 112,637 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,638 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 94,013[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,086 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  7,515 [2500] (15,000) 3月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 261,447 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 74,658 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          55,986 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,541 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 42,554 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ:株式日記│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(5) | トラックバック(0)2007/01/13(土)10:06

2007-1-5ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-0.08%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,681.07 今週 1,675.33 -5.74 (-0.34%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 4,371 (2006/1/1-12/1)

 メルク 2,019(四半期配当)
 BP  2,352(四半期配当)

  合計  4,371

■ポイント・金券収益
     2006/8以来  0 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 4922×1円=4,922円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 10,376円
              ※2006-1-7現在

■コメント

2007年の第一週の相場は比較的大きな値動きをしたようですが、2日間を相殺すると大したことはなかったようですね。

この正月は何かと忙しく、ほとんど投資のことを考えることもなく終わろうとしています。まあ、のんびり行くことにします。(^^;


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       112,637 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,638 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        94,013 [ 17,982] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       131,086 [ 29,950] 8,87% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           261,447 [ 40,337] 17.70% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          74,658 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,541 [ 73,231] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          42,554 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,477,330 [293,687] 19.9%
  株主優待 (75,800)
  配当+優待性向(25.01%)

  総合収益力(優待込み) 1,553,130
    月間 129,428円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 112,637 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,638 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 94,013[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,086 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  7,515 [2500] (15,000) 3月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 261,447 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 74,658 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,370 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,541 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,784 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 42,554 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


マイ・ポートフォリオ | コメント(0) | トラックバック(0)2007/01/07(日)18:02

2007-1-1ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.45%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,672.10 今週 1,681.07 +8.97 (+0.54%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 344,849+11,588= 356,437(2006/1/1-12/1)


■ポイント・金券収益
     2006/8以来  33,226 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 3028×1円=3,028円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 8,482円
              ※2006-12-2現在

■コメント

みなさん、明けましておめでとうございます。
どうぞ、今年も宜しくお願いいたします。m(_ _)m

年末はなにかと忙しく、更新が遅れてしまい申し訳ありません。

■2006年の成績について

年を越してしまいましたが、昨年の成績を集計してみました。
結果、TOPIXに対して運良く4.7%のアッパーパフォーマンスで終わることができたようです。リスクの高い銘柄をディフェンシブ系や米国株に入れ替えたことと、年後半の国際優良銘柄相場に運良く乗れたことが功を奏したものだと考えています。

2年連続して市場を上回ることができたものの、今年はさすがに運を使い果たしつつあると思うので、勘違いした自信だけは持たないように注意しなければなりません。

と言っても、結構自信のあったカネボウは評価を0にするしかないような状況に追い込まれてしまいましたし、同じくリプラスやSBIHDなども自信に反比例するような株価の動きを見せており、客観的に見ても成績が良かったのは運が良かったからとしか思えない状況なんですよね。(^^;

■今年の目標

収益の絶対値を高めるために、レバレッジがかかった状態(多少借入をした状態)が望ましいと考えてきましたが今年以降は負債の減少を最重要課題としようと考えています。
と言うのも、仕事が安定しない自営業であるのにもかかわらず、レバレッジの比率を変更しないままで資産を拡大し続けることに不安があるのです。(以前の記事と重複ですいません)
昨年の年初からPFのリスクを小さくするのには成功していると思うのですが、家計の財務リスクを絶対値で考えると、それ程改善されていないのに気づきます。(^^;
ここは、リスクを相対的に考えてきたものを、絶対値で考えることの方が重要な時期に来ていると思えるのです。

よって、評価基準も今までのベンチマークに対しての相対評価基準に加えて、レバレッジを加味した絶対的な評価基準も設定しようと考えています。(^^)

様々な角度からリスクに光を当て想定できるリスクを洗い出す物差しは多いに越したことがありません。
リスクは利益の源泉であるわけですから、我々投資家は避けるべきではありませんが慎重にコントロールはするべきです。
年齢や家族形態に応じて下がり続けると思われるリスク許容度に応じたレバレッジや資産内容、事業のリスクの取り方などを慎重に見極めて対処できる一年にできればと考えています。m(_ _)m


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       112,637 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,638 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        94,013 [ 17,982] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       131,086 [ 29,950] 8,87% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           261,447 [ 40,337] 17.70% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          74,658 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,541 [ 73,231] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          42,554 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,477,330 [293,687] 19.9%
  株主優待 (75,800)
  配当+優待性向(25.01%)

  総合収益力(優待込み) 1,553,130
    月間 129,428円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 112,637 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,638 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 94,013[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,086 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  7,515 [2500] (15,000) 3月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 261,447 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 74,658 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,370 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,541 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,784 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 42,554 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(0) | トラックバック(0)2007/01/01(月)14:03

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