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2007-5-25ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.96%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,695.69 今週 1,715.54 +19.85 (+1.17%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542+2,100=67,642 (2007/1/1-4/27)

         わらべや日洋 2,100(期末配当)

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 23,490+3,000= 26,490 (2007/1/1-5/13)


             未使用分ポイント残高 合計 37,343円分
               ANAマイル 27,933×1.3円=36,313円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 37,343円

■コメント

今週は、銀行株の好調やあったため堅調に推移したのかなと思ったのですが、TOPIXに対して0.2%マイナスのパフォーマンスとなりました。
原因は、、不明です。(^^;

■楽天購入
4万円を割れたところで購入です。事業別に類似企業の時価総額を参考に積み上げ、将来の予想収益などを加味して現在の時価総額を評価したところ5000億円程度というのは充分とは言えないかもしれませんが、割安に思えました。(^^)


■嬉しい悲鳴
結婚式まで一週間なのに、体調不良です。
なぜだかここに来て立て続けに大きな仕事が入ってしまい、嬉しいんですけどかなり辛い状況になっています。前倒しで終わらせないと直前に大変なことになってしまうので通常ならば2日の工程を用意するところを無理して1日で仕上げたりと無理がたたってもうボロボロ。。(^^;
しかし頑張るのみです!

■タカトシのTシャツ
今週、私の誕生日だったのですが、彼女がタカトシのオリジナルTシャツを買ってきてくれました。私は以前から無類のタカトシ好きでYoutubeで動画を集めては何度も見ていたりします。この前「日立 世界ふしぎ発見」の司会者 草野 仁さんがタカトシのTシャツを買ったと言っていたのを聞いて、冗談で「俺も欲しいなぁ」なんて言っていたらどこで見つけてきたのか買ってきたんですよね。(^^;
とりあえず、外で着る勇気はないので部屋着で使います。(^^)






======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        92,094 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              111,080 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       189,261 [ 30,950] 8,87% (89,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   100,900 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             409,126 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      30,417 {0.90%}

  予想収益力合計 1,596,116 [311,232] 19.14%
  株主優待 (120,200)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,716,316   
           月間    143,026



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数59社)

生活必需品 127,540 [38,029] (11,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 92,094 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 111,080 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株
   4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 175,338 [30,950] (89,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [1,500] (45,000) 3月 300株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          35,900 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 81,299 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           52,234 [13,000] 12月 130株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱           4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 100,900 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,572 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            62,328 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 409,126 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 30,417
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 6,178
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 24,239

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2007/05/27(日)09:16

2007-5-18ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-0.62%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,723.09 今週 1,695.69 -27.4 (-1.59%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542 (2007/1/1-4/27)

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 23,490+3,000= 26,490 (2007/1/1-5/13)

 今週 モバイラーズチェック 3,000円(金券購入)

             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 25,553×1.3円=33,219円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 34,249円
              ※2006-4-28現在

■コメント

今週は絶対に指数に負けたと思っていたのですが、優良銘柄はそれほど下落がなく、かつ海外株が好調だったこともあり、終わってみれば1%近くTOPIXを上回ることができました。
新興株を中心に私のポートフォリオもダメージを受けていますが、投資比率が全体の中では低めなので影響は大きくないようです。

■新興株
しかし、ひどいです新興株。。(^^;
大型株を一部売却して新興に移し替えたいと思っているのですが、端数を切り売りできるような銘柄がキャノンくらいしかないので、今週はS株の手数料が安くなったのを利用して一部売却してルネサンスを購入しました。
いや、先週はルネサンスはもう買わないと言ったばかりなんですけどね。。(^^;
これで、3名義。
もし、運良く株主優待が存続してくれれば年間27回スポーツクラブにタダで行くことができます。(^^)
来週以降も新興、小型株が安くなるようならば購入するかもしれません。m(_ _)m

企業には、このような二極化相場の時に資金移動を柔軟にするためにも投資単位の少額化を進めて欲しいものです。

■住友化学
先週書いたとおり、住友化学の株をS株ですが打診買いしてみました。原資はこれもキャノンを一部売った資金です。
下がったらさらに買おうと思っていたのですがそれ程下がらなかったのでとりあえず打ち止め。このまま放置になる可能性が高いものと思われます。m(_ _)m

■リプラス
アセマネ事業部の収益計上が期ズレのを起こしている影響で、4半期決算が赤字になったのを受けてストップ安。(^^;
リプラスに関してはレントゴー事業が主であり、アセマネ事業はあくまでも従であると私は思っています。レントゴーが好調でありながらアセマネが原因で安くなるのなら買いまして行きたいところです。(^^)

レントゴー事業は予算に対して90%の進捗とはいえ、年間保証が収益の下支えをしている様子をしっかりと見て取れたことは大きな収穫だと思っています。
リプラスはこれをもって「クリティカルマスを突破した」と言っていますが、なかなかそこまでは安心できませんねぇ。(^^;
でも、リプラスの収益の中で一番質の高い利益をもたらすものはこの年間保証料であることは確かでしょう。今後もこの推移には期待をしています。(^^)


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        92,094 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              111,080 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       189,261 [ 30,950] 8,87% (89,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   100,900 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             409,126 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      30,417 {0.90%}

  予想収益力合計 1,596,116 [311,232] 19.14%
  株主優待 (120,200)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,716,316   
           月間    143,026



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数59社)

生活必需品 127,540 [38,029] (11,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 92,094 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 111,080 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株
   4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 175,338 [30,950] (89,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [1,500] (45,000) 3月 300株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          35,900 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 81,299 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           52,234 [13,000] 12月 130株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱           4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 100,900 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,572 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            62,328 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 409,126 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 30,417
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 6,178
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 24,239

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ:株式日記│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2007/05/19(土)20:57

2007-5-11ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.17%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,704.22 今週 1,723.09 +18.87 (+1.11%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542 (2007/1/1-4/27)

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 21,690+1,800= 23,490 (2007/1/1-5/13)

 今週 HIS旅行券 1,800円(金券購入)

             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 25,553×1.3円=33,219円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 34,249円
              ※2006-4-28現在

■コメント

今週は銀行株や資源・商社株などが堅調に推移したものの、ストップ安を記録する銘柄などがあった関係で、TOPIXに対してはわずかに上回った程度のパフォーマンスとなりました。

■ルネサンス
優待目当てに購入すると、こんな感じになってしまうことが多いような気が。。既に、購入額の約半分にまで下落してしまいました。(T_T)

大盤振る舞いが過ぎる今の株主優待が続くならば、業績に目をつぶってでももう一単位欲しいところなのですが、業績をみるとこの優待をいつまでも期待するのも難しく、下がったとはいえ追加の購入には慎重です。(^^;
やはり、ファンダメンタルズから見て割高だと思えばいくら優待を考慮して割に合うからと言って買うべきではないのかもしれませんねぇ。

この調子だと、今年の節税目的の損出しクロスはどうやらルネサンスで決定です。

■住友化学
今期の減益が発表されましたが、ここは今がどうとかよりも将来的な収益期待が大きいんですよね。特に、ラービグのが稼働した時に期待できる、持ち分法損益500億円などとても魅力的に感じます。(^^)
いいところまで下がってきましたし、イートレードのS株売買手数料が明日から改定されて安くなるので、ためしに少しだけ買ってみようかな。。

■結婚式の準備
3~4月に仕事にかまけて準備を後回しにしてきたツケが、直前になって出てきています。結構時間があったと思ったのに、気がつけばあと半月ちょっと。。
あっという間ですね。(^^;

しっかり頑張らねば。(^^)

■ツバメの巣
会社の玄関の外に泥が落ちているから何だろうと思ったら、ツバメが玄関の軒下に巣を作っているではないですか!
昔からツバメが巣をつくる家は縁起がいいと言われているので、結婚を間近に控えて、さい先のいいことで嬉しいかぎりです。
これから2ヶ月くらいのつき合いになると思いますが、温かく見守っていきたいですね。(^^)

掃除はちょっと大変だけど。。(^^;



======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        88,944 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      28,236 {0.90%}

  予想収益力合計 1,679,922 [311,232] 19.14%
  株主優待 (105,100)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,785,022   
           月間    148,751



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数57社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株 1/11,7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     9,000 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    40,032 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,926 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 24,317
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,887 88,278口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


マイ・ポートフォリオ | コメント(8) | トラックバック(0)2007/05/13(日)17:51

2007-5-3ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.02%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,701.00 今週 1,704.22 +3.22 (+0.19%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542 (2007/1/1-4/27)

■ポイント・金券収益
     2007/1以来  21,690 (2007/1/1-2/23)


             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 25,553×1.3円=33,219円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 34,249円
              ※2006-4-28現在

■コメント

今週はGWということで変則的に2日だけで集計ですが、TOPIXに対して0.83のアッパーパフォーマンスを上げることが出来ました。
金融銘柄は相変わらずさっぱりなものの、外国株や鉄鋼・非鉄・通信・商社、その他小型株などが指数を上回る上昇を見せてくれたおかげだと思われます。

■住友金属鉱山
 とうとうバブルの最高値を超えてきました。
購入してからかれこれ2年、当初の計算だとそろそろ売却してもいいようなものなのですが、現在の鉱物資源価格を考えると今の水準でも割高とは言えなくなっています。
住友金属鉱山の注目すべき価値は鉱山とその保有する住友グループ株式の含み益にあります。特に鉱山の価値は資源価格変動が大きいことからか、市場ではずいぶん保守的に評価されてきたような気がしています。

鉱山の場合、含み益とはいえ年間に何%かを掘り出せばその分だけ含み益は実現化されるわけです。資源価格の高値がこれから当分続くのであれば、今期以降の収益はかなりのものが期待できるのではないでしょうか。ちなみに、私は昔の水準にはもう戻らないと考えています。

総合して考えると、アナリストが言うEPS263.6円、PER15倍、目標株価3900円というのは非現実的ではないと思ってしまうんですよねぇ。

まあ、実際にその価格になったら、半分売却して海外の資源大手、BHPビリトンかリオ・ティントに分散させてしまう可能性は高いと思いますが。(^^;

■蔵王産業
急に反発し始めたので何かと思ったら、東証2部への重複上場が決定されたようです。
先週の決算発表もほぼ予想通り、また来期の予想も期待できる数値を出してきていることから、2部上場で少しは注目されるといいのですが。
地味な会社なのでそれ程期待はできないと思いますけどね。(^^;

■楽天
実際20%近く持っているから同じことなのですが、もしも楽天が正式にTBSを持ち分法適用会社にすることができれば楽天のEPSは来期で2600円程度になると思われます。
現在の株価で約PER18。。

TBSの問題で、もめにもめて楽天の株価がまだ下がるようならばちょっとだけ買ってもいいかなぁという感じになってきました。
テレビ局の体質にメスを入れられるのは外部の人間だけでしょう。そう言う意味では頑張って欲しいと思っています。
でも、株価だけは下がって欲しいなぁ。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        88,944 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      28,236 {0.90%}

  予想収益力合計 1,679,922 [311,232] 19.14%
  株主優待 (105,100)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,785,022   
           月間    148,751



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数57社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株 1/11,7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 41,640 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     10,620 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    5,550 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            51,443 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,741 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 24,317
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,887 88,278口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2007/05/03(木)11:48

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