FC2ブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


スポンサー広告--/--/--(--)--:--

2006-9-29ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (+2.87%)

   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,563.6 今週 1,610.73 +47.13 (+3.01%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

     年初来 228,078 (2006/1/1-9/22)

■ポイント・金券収益
   2006/8以来 11,133 (2006/8/1-9/14)
 

■地域別組み入れ比率
  日本 79.5%
  米国 15.3%
  欧州  2.9%
  中国  2.3%
            (外国株比率 20.5%)


■コメント

今週はTOPIXを若干下回っています。しかし、TOPIXよりも若干低い変動率をもつPFを作り上げるという面では満足行く結果かもしれません。
PF全体のベータ値、確実に下がっているようです。(^^)

■創通エージェンシー購入
以前より欲しかった銘柄ですが、ついに購入です。
無借金+時価総額の40%以上にも及ぶ現預金残高と安定した収益を誇っています。
そして決め手は、現在でも一説に1000億円市場とも呼ばれている巨大な知的財産「ガンダム」の著作権を保有していることです。
米国のディズニー株を欲しかったのは同社が持つ著作権に大きな魅力を感じたからなのですが、日本で最も価値がある著作権であると勝手に思っているガンダムがこんなに安売りされているのならば、当面株価は上がらない気はするのですが持っている価値はあると判断しました。
感覚的には、PER10倍以下の銘柄を購入する感じで買っています。
ここの分析は、後日分析記事を書いてみたいと思います。(^^)

■個人型確定拠出年金
今週より掛け金の払い込みを開始しました。
掛け金は現在のところ全額MSCIコクサイのインデックスファンドに投入しています。
来週より、PFに反映させてみたいと思います。(^^)

■米国株
年初から買い続けてきた米国株ですが、ここに来て市場最高値目前になっています。
外国株比率が30%を越えるまではおとなしくしていて欲しかったのですがしかたありませんね。。でも、まだ買います。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000)
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57%
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50%
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09%
  一般消費財       105,314 [ 25,450] 7.70% (35,500)
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500)
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72%
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86%

  予想収益力合計 1,367,466 [289,187] 21.84%
  株主優待 (72,800)
  配当+優待性向(27.36%)

  総合収益力(優待込み) 1,440,266
    月間 120,022円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数51社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 105,314 [25,450] (35,500) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   3711 ㈱創通エージェンシー 19,886 [4000] (500) 8月 1株

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

  ①セブン&アイHD

  ②DIS  The Walt Disney Company

  ③PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

スポンサーサイト

テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(9) | トラックバック(0)2006/09/29(金)23:10

コメント

ここ3週間の調整が嘘のような一週間でしたねー。

創通はガンダマーとしては抑えておきたい銘柄です。別名義で買い増そうか悩んでます。
1単元づつのほうがクオカード分オトクですしね!

米国株は堅調ですが、どうもしっくりこない上げな気がしています。そもそもしっくりくる上昇があるのか・・という感じですけど。。。

私も買い増したいのですが、相変わらず円高待ちです。もうしばらく落ちてこないの薄々気付いてはいるのですけどね(^^;。

2006/09/30(土)03:08| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>ほんと今週は良く上がりました。(^^)

創通エージェンシー、こういう優待銘柄は買いますならばやはり別名義ですよね。(^^)
優待のQUOカード、ヤフオクで見ていると3800円や5000円位で出品されていますね。500円のカードがどれくらいのプレミアがついて売却できるのか、結構楽しみです。

米国株は堅調と言っても胸のすくような大幅上昇というのはなかなかないですよね。でも、それはこの5年くらいずっと続いてきたことですし、ここに来て突然大幅上昇を期待するというのは難しいかもしれませんね。(^^)

ところで、日経ビジネスで今年の春頃(?)「ブルーチップ・ブルース」というタイトルの記事を読んだことありますか?
もう一度読みたくて検索してみたのですが、以下のようなHPに行き当たりました。
http://www.best-investor.com/us/invest2006.html
http://www.best-investor.com/us/invest2006_2.html
逆張り&ブルーチップ投資をメインにしている我々としては心強い記事です。
お奨めですよ。(^^)

2006/09/30(土)10:57| URL | Beaver #- [ 編集]

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

2006/09/30(土)22:38| | # [ 編集]

調べていませんが、コカコーラと同様にガンダムののれんもB/Sに載っていないのでしょうね。
優待も魅力的なようなので、少し調べて優待ファンドに組み込もうと思います(^^)

しかしガンダムって我々の世代には少年時代の思い出そのものですよね(あと北斗の拳とか^^;)。

2006/09/30(土)22:43| URL | 株水兵 #- [ 編集]

ガンダムの著作権はバンダイナムコHDの子会社サンライズと2社で保有しているもの(一部例外あり)ですが、もちろんB/Sには載っていません。
この著作権の価値、創通エージェンシーが持っている分だけでも相当なものだと思うんですよね。。
創通エージェンシーの利益の約70%はこの著作権などを管理するライツ事業から得られており、営業利益で10億以上を稼ぎ出しています。
創通エージェンシーは無借金で現預金が50億円以上、そして時価総額が130億と言うことは株主にとっての実質的な経営資源(リスク資産)は80億円程度と私は理解しています。
と言うことは、毎年10億以上を安定的に稼ぎ出す資産(著作権)が80億を遙かに下回る価格で放置されていると言うことになります。
「のれん」が株価に正しく反映されていないのではないかと考えています。(^^)

仰るとおり、我々の少年時代と言えばガンダムと北斗の拳でしたよね。(^^)
今後、我々のような親の世代が子供にガンダムのDVDなどを見せたり、オモチャを買ってやるようになれば、創通にとっては親から子へ無料のマーケティングがされることになります。ただでさえ、マーケティングの多くをバンダイなどの他社や、根強いファンに依存していると思われる創通にとって、さらに顧客維持・拡大のコストを削減できる好循環にこれから入ってくるのではないかと考えてしまうんですよね。
これはちょっと甘い考えかもしれませんが。。(^^;

しかし、始めて放映されてから26年、いまだに根強いファンがいてゲーム、キャラクターグッズ、プラモデル、アニメ、マンガなどが次々に発売されているというのは驚くばかりです。
アニメの著作権の存続期間は70年、ガンダム著作権の残存期間はまだ40年以上と充分なものがありますので期限切れを心配する必要は今のところありません。
この期間はさらに延びる可能性が高いものですしね。
ちなみに、アメリカの著作権期間はミッキーマウスの期限切れを直前に2度も延長され、通称ミッキーマウス保護法とも呼ばれているみたいですよ。(^^)
できれば、日本版ミッキーマウスのように永続的に収益を生み出すことが可能な著作権になることを期待したいものです。(^^)

2006/10/01(日)09:18| URL | Beaver #- [ 編集]

僕はやらないのですが、パチスロでも北斗の拳の台が大ブレークしているようです(^^;)

我々の世代は親も子供と一緒に遊ぶ傾向が強くなっているので、子供世代にガンダム関連などをリバイバルさせれば、放っておいても親が勝手にオモチャを買ってくるのは想像できます。
またこれからは映像もオンラインで購入出来るようになるでしょうから、暇な時に買って見ちゃうなんて事もあり得そう・・・
でもそれより先に海外でブレークしたりして(^^)

投資もしてないのにベラベラとすいません(^^ゞ

2006/10/01(日)15:24| URL | 株水兵 #- [ 編集]

私もファンでもないのに、勝手なことばかり言っているので。。(^^ゞ
ガンダムのパチスロが現れるのも時間の問題かもしれませんね。
ちなみに、たまにお店に入って様子を見ることはありますけど、私も全然やりません。
そうそう、シチエのゲームセンターにはコインでパチンコが出来たので色々試してみましたよ。(^^)

海外でのブレークは期待したいところです。でも、決算書を見る限り、かなり苦戦しているようですね~。(^^;

2006/10/01(日)19:13| URL | Beaver #- [ 編集]

本日、私名義で創通買いました~。

ガンダムのパチンコだかスロットは数年前に出てますよー、私もパチンコ系はやらないのですが、ゲームセンターでやってみました。ツマラナカッタデス。。。

2006/10/02(月)23:39| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>出ていましたか。でも、ツマラナイんですね。。(^^;

創通、買い増しですか。(^^)
ところで、バンダイナムコHDも創通の大株主(16%)なんですね。創業者の合意を取り付けた上でTOBなんてすれば創通の豊富な手元資金で買収資金は一部回収できるし著作権は100%バンダイのものになるしでなかなか魅力的な案件じゃないですかね。
大きなプレミアが付けば私はそっちの方が嬉しいかな~なんて、ありもしないことを空想していたりします。(^^;

2006/10/03(火)18:15| URL | Beaver #- [ 編集]

コメントの投稿


秘密にする

«  | HOME |  »


プロフィール

Beaver

Author:Beaver

最近の記事+コメント

カレンダー(月別)

08 ≪│2018/09│≫ 10
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。