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2006-10-7ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (+1.87%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,610.73 今週 1,634.21 +23.48 (+1.46%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 228,078+16,126=244,204 (2006/1/1-10/07)

   イオン 7,907 株主優待(半期分)
   BP   2,562 四半期配当
   コカコーラ  1,889 四半期配当
   メルク 2,004 四半期配当
   CNOOC  1,764 配当金
    合計 16,126

■ポイント・金券収益
  2006/8以来 11,133+300=11,433 (2006/8/1-10/7)
   グルメ券 150
   JCBギフト券 150

■地域別組み入れ比率
  日本 76.5%
  米国 18.5%
  欧州  2.7%
  中国  2.3%
            (外国株比率 23.5%


    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

■コメント

海外銘柄の上昇が目立った週ですが、国内でも優良銘柄を中心に指数を上回る上昇を見せてくれた銘柄のおかげで、TOPIXを若干上回ることが出来ました。
特に、キャノン、トヨタ、KDDI、NTT、JTなどの上昇が目につきました。
ソニーはボロクソでしたが。。(^^;

■外国株
ダウ30種の市場最高値更新、さらなる円安の進行と言うことで外国株比率も着々と増えています。確定拠出年金を通じてさらに比率は高めていくつもりですが、あまりに株価の上昇と円安が重なっていくような状況になるならば、追加資金は他の資産クラスに配分することも必要ではないかと考えています。

ちなみに、今週より確定拠出年金の掛金を上記の集計に加味しています。

■ドイツ銀行
先日、東証から上場廃止になったドイツ銀行、泣く泣く売ったのに今月からイートレードのADRで取り扱いが開始されているじゃないですか。。なんで、もう一ヶ月早く開始してくれないのかな~。(T_T) まあ、移管の手続きが面倒なのかもしれないけど。。

■東京マラソン
来年2月に実施される第一回東京マラソンに申し込んでいたのですが、見事抽選で外れてしまいました。(T_T)
しかし、私の周りで申し込んだ人は結構外れているんですよね。。
調べてみたら定員の3倍の応募があったようです。(^^;

仕方がないので、どこか適当に旅行がてらマラソンできるようなところを探してみるつもりです。
紀州口熊野マラソンとか結構面白いと聞いているんですよね~。(^^)
荒川マラソンで済ませるという手もありますが。。

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000)
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57%
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50%
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09%
  一般消費財       105,314 [ 25,450] 7.70% (35,500)
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500)
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72%
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86%

  予想収益力合計 1,367,466 [289,187] 21.84%
  株主優待 (72,800)
  配当+優待性向(27.36%)

  総合収益力(優待込み) 1,440,266
    月間 120,022円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数51社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 105,314 [25,450] (35,500) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   3711 ㈱創通エージェンシー 19,886 [4000] (500) 8月 1株

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

  ①セブン&アイHD

  ②DIS  The Walt Disney Company

  ③PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(5) | トラックバック(0)2006/10/07(土)19:36

コメント

ドルはあれよあれよと一気に円安ですねー。一定のポイントをブレイクしたので、意外に120円突破とかあったりして・・。
結局、私もそうですが円高になると思っていただけに逆にいくものですね。。。

それにしても国際優良株が値を飛ばしてますねー。
ほんとに二極化してる気がしますね。
素材・化学なんてひどいもんです(^^;。

2006/10/08(日)13:00| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

紀州口熊野マラソンとか有名なんですか?
熊のこ道(字は忘れました^^;)はバスに一面広告してたりして、全国から歩きに来る方も多いようです。
嫁さんが興味あるようなので、年をとったら一緒に歩きに行こうかな・・・なんて思ってます。

最近営業で心配りとかでポカがあるので、体より頭を鍛え直さないと駄目だな~と思う今日この頃です(-_-;)

米国株は四半期配当があるので良いですね。
会社は少々経費が掛かるでしょうが、投資家側にしてみれば再投資による複利回転が早まりますもんね(^^)

2006/10/08(日)16:17| URL | 株水兵 #- [ 編集]

bowlerさん>核実験の影響でまた円安傾向が出てきました。。
ほんと、このままあっけなく120円突破してしまうかもしれませんね~。(^^;

国際優良株は需給面ではドル高と米国株高で機関投資家がPFのウエイト調整の為に買ってくるでしょうし、円安利益を存分に享受できるのが大きいのでしょうかね。(^^)
しかし、明日以降は核実験の問題もあって真っ先に売られるのは国際優良株になる可能性は高いかも。(^^;

素材・化学ですか、そういえば私の素材銘柄や商社などもあまり良くありません。まあ、業績は今のところ申し分のない会社が多いセクターなので、それほど心配はしていませんが。(^^)

2006/10/09(月)18:51| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>紀州口熊野マラソンは走った人の評判は良いようです。
ちなみに、ホノルルマラソンに行ったとき、口熊野マラソンの人がビラを配って宣伝していました。誘致活動にも熱心のようですよ。(^^;
奥さんと一緒にハイキングなんて楽しいでしょうね。(^^)

四半期配当は、すごく良いですよ。3ヶ月ごとに配当をもらえるため、なんだか年がら年中チャリンチャリンと配当が入金されているみたいで気分的がいいです。(結局は変わらないのですが。。(^^;
これで、米国株の売買手数料が国内並に安かったら複利でどんどん買っていくのですが。。今のところは確定拠出年金を代わりに使うしかなさそうですね。

2006/10/09(月)18:54| URL | Beaver #- [ 編集]

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2006/10/09(月)19:24| | # [ 編集]

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