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2008-7-25 ポートフォリオ コメント

■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 359,685(2008/1/1-)

  今週分


■ポイント・金券収益
     2008/1以来 34,320+10,000= 44,320 (2008/1/1-)

  今週分
         ANAマイル 10,000 (マイルをEDYへ交換)

                 

■コメント

ここのところ子供が生まれるのを見計らってくれたかのように仕事がひと段落していたので、比較的余裕のある日々を過ごしていました。
が、週が明けてからはお盆まで地獄のロードが始まります。。(^^;
と言うわけで、近々やろうと思っていた銘柄の入れ替えなどを一気に敢行しました。

■アンハイザーブッシュ売却
インベブの買収交渉がほぼまとまり、70ドルでのTOBが間近だと思われるアンハイザーブッシュですが市場価格もそれにさや寄せしている状態でしたので、一足先に売却して銘柄入れ替えの原資にしました。
売りたかったわけではないのですが、TOBになれば結局売却しなければならないわけですしそれなら市場が混乱しているうちに入れ替えしてしまったほうが売却の資金で新しい銘柄を少しでも安く買えるかも、との判断です。

■BP売却
ここについても売却したかったわけではないのですが、今月で日本市場からは上場廃止になるとのことで、仕方がなく売却です。代りに石油関連銘柄を買ってもよかったのですが、ここはあえてリスクを取ってREITを買ってみました。

■P&G購入
ずっと以前から欲しかったP&Gですが、ここにきてついに購入しました。
いつか割安な価格で買うチャンスがあるのではないかと狙っていたのですが、いつまでたっても安くならないんですよね。。
今回、アンハイザーブッシュをずいぶん高く売ることができたのと、来期PER16.5程度ならばまあ買ってもいいかなという感じです。

■ニューシティレジデンス購入
とうとう18万円台まで下落したニューシティレジデンスですが、一単位追加して2株にしました。
池袋の物件を購入するためのファイナンスが無事終了するまでは当分売られ続けるような気もしますが、私は今の値段はそれでも安すぎるのではないかと思うんですよね。。
さすがにもう一単位は買わないと思いますけど売買単位が小さいのはこういうとき助かります。
20万以下だから気軽に追加できますけどこれが50万を超えていたら話が変わりますから。(^^;

■マイル終了
去年からずいぶんこだわって貯めてきたマイルですが、今回残りの分をEDYにすべて交換したところでいったん終了です。
結局、ほぼ全部のマイルをEDYに交換してしまったため飛行機に乗ったり旅行券に交換したりというマイルらしい使い方なんてのは一回もしないままで終わってしまいました。(^^;


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       229,900 [ 58,929] 7.36% (52,000)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        48,310 [ 16,645] 5.45%
  素材            119,187 [ 16,600] 6.45% (1,500)
  一般消費財       332,224 [ 61,150] 14.69% (123,680)
  資本財           322,325 [ 53,138] 16.72% (17,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             419,679 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    210,470 [194,800] 1.61%
  確定拠出年金      54,000 2.58%

  予想収益力合計 2,010,439 [502,383] 23.41%  株主優待 (209,280)
  配当+優待(711,663)
  配当+優待性向(36.56%)


  総合収益力(優待込み) 2,155,623   

        月間総合収益力    179,635

        月間配当+優待     59,305


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.5%
  海外 21.5%
           

          2007/11/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数82社+2ファンド)

生活必需品 229,900 [58,929] (52,000) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱       10,920 (1,000) 12月 100株
   2914 日本たばこ産業㈱    25,268 (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱      18,979 (1,000) 2月 120株
   
4452 花王㈱                967 3月 7株
   8263 ㈱ダイエー           4,271 2月 50株
   8267 イオン㈱             7,075 (30,000) 100株 2月
   8819 マックスバリュ東海㈱  52,130 (10,000) 200株 2月
   2593 ㈱伊藤園 優先株      38,708 (6,000) 400株 4月

 ○海外
   PG PROCTER GAMBLE CO  26,680 64株 6月
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 52株 12月
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 30株 12月 予
   
PM  Philip Morris International Inc.      5,796 30株 12月
   KFT Kraft Foods Inc.                 4,545 20株 12月

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 3月 100株
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 45株 12月
   PFE Pfizer Inc        31,202 113株 12月

エネルギー 48,310[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  48,310 42株

素材 119,187 [16,600](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   4063 信越化学工業㈱       9,440[1,400] 3月 20株
   5411 JFEHD㈱       49,977 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 314,288 [61,150] (123,680) 配当性向 20.29%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         11,060 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2378 ㈱ルネサンス     8,200 [2,200] (32,000) 3月 400株
   4801 セントラルスポーツ㈱     7,140[2,750] (12,000) 3月 100株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         6,344 [700] (3,780) 3月 1株
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 2月 100株 予
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,975 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 8月 予
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   3087 ㈱ドトール・日レスHD  12,780 [2,500](2,500) 2月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          25,100 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           8,698 [1,000] (12,000) 3月 100株
   7550 ㈱ゼンショー      7,724 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株
   7832 ㈱バンダイナムコHD   9,573 [2,800] (2,000)3月 100株
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株
   9945 ㈱プレナス   13,380 [5,400] (5,000) 3月 100株

資本財 322,325 [53,138] (17,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   4901 富士フイルムHD㈱  2,716 [350] 3月 10株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株
   7949 小松ウオール工業㈱      13,310 [3,600](3,000) 3月 100株
   8001 伊藤忠商事㈱     145,490 [14,000] 3月 1000株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株

情報技術 72,300 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           40,840 [10,000] 12月 100株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    31,460 [5,040] 122株

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株

金融 414,612 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         9,156 [1,560] 3月 120株
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             77,370 [0] (14,500) 12月 6株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株
   8657 UBS AG              28,512 [8,663] 40株
    C  Citigroup Ord Shs       19,153 [6,848] 50株

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株

不動産関連会社・REIT 210,470 [194,800](11,600)
 ○国内
   4661 ㈱オリエンタルランド       23,970 [6500](11,600) 3月,9月 100株
   8806 ダイビル㈱       4300 [1000] 3月,9月 100株
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人      57,000 [57,000] 3月,9月 2株 予
   8965 ニューシティ・レジデンス投資法人      44,000 [44,000] 2月,8月 2株
   8984 ビ・ライフ投資法人       25,000 [25,000] 5月,11月 1株
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予
   8964 フロンティア不動産投資法人    35,000 [35,000] 6月,12月 1株 予


確定拠出年金 54,000
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 10,800
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 43,200

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


====================配当金受取日目安(備忘用)========================
※製作中

■1月 (39,490)
 ○国内株
  伊藤園優先株(中間配当 9,600) 1/22
  パーク24(期末配当 3,000)(株主優待 2,000) 1/25

 ○REIT
  トップリート投資法人(期末配当 10,600) 1/20

 ○海外
  コカコーラ(四半期配当 2,000)
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500)
  クラフトフーズ(四半期配当 590)
  メルク(四半期配当 1,950) 1/4
  GE(四半期配当 1,650) 1/29
  AIG(四半期配当 600)
  シティグループ(四半期配当 1,800)
  バンクオブアメリカ(四半期配当 3,200) 1/26

■2月 (18,350)
 ○国内株
  キューソー流通システム(期末配当 800)(株主優待 3,000)2/28

 ○REIT
  ビ・ライフ投資法人(期末配当 12,750)


■3月 (73,900)
 ○国内株
  アサヒビール(期末配当 950)(株主優待 1,000) 3/31
  本田技研工業(四半期配当 2,200)
  スタジオアリス(期末配当 2,500)
  シチエ(期末配当 1,800)(株主優待 5,000)3/28
  日本マクドナルド(期末配当 3,000)(株主優待 3,000)
  ペッパーフードサービス(期末配当 1,000)(株主優待 2,700)
  キャノン(期末配当 5,500) 3/31
  リプラス(期末配5,000)(株主優待10,000)
  三光マーケティングフーズ(期末配当800)(株主優待3000)3/28
  パシフィックマネジメント(期末配当 1,800)3/28

 ○REIT
  フロンティア不動産投資法人(期末配当 17,500) 3/10

 ○海外
  ファイザー(四半期配当 3,600) 3/7
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 3/10
  エクソンモービル(四半期配当 1,650)3/11
  P&G(四半期配当 )

■4月 (35,730)
 ○国内株
  イオン(期末配当 1,700)(株主優待 15,000) 4/19


 ○海外
  コカコーラ(四半期配当 2,000)4/2
  BP(四半期配当 2,800)4/4
  メルク(四半期配当 1,950) 4/5
  クラフトフーズ(四半期配当 590)4/7
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500)4/11
  UBS(四半期配当 1,940)4/11
  GE(四半期配当 1,650) 4/26
  AIG(四半期配当 600) 4/27
  バンクオブアメリカ(四半期配当 3,200) 4/26
  シティグループ(四半期配当 1,800)

■5月 (53,950)
 ○国内株
  マックスバリュ東海(期末配当7,000)5/15
  ワタミ(株主優待 6,000) 5/22
  わらべや日洋(期末配当 1,750)(株主優待 1,000) 5/26
  吉野家(期末配当 1,100)(株主優待 3,000) 5/30
  ドトール日レスHD(期末配当1,300)(株主優待 2,500)5/30
  カスミ(株主優待 5,000)5/30
  ソフマップ(期末配当300)(株主優待 3,000)5/30
  プレナス(期末配当2700)(株主優待 2,500)

 ○REIT
  ニューシティ・レジデンス投資法人(配当 22,000)


■6月 (231,140)
 ○国内株
  ソニー(期末配当 1,250) 6/1
  JR東日本(株主優待 2,000) 6/1
  ベネフィットワン(株主優待 4000)6/1
  オリックス(期末配当 1,300)6/2
  住友化学(期末配当 600)6/3
  オリエンタルランド(株主優待 5,800) 6/3
  マックスバリュ東海(株主優待 10,000)6/3
  SBIHD(期末配当 22,940) 6/13
  SBIHD(株主優待 2,400) 6/13
  SBIイートレド(期末配当 1700) 6/13
  KDDI(期末配当 5,500) 6/16
  TAC(期末配当 800)(株主優待 900) 6/22
  豊田自動織機(期末配当 2,800) 6/23
  トヨタ自動車(期末配当 7,000) 6/26
  JR東日本(期末配当 5,000)(株主優待 2,000) 6/26
  オリエンタルランド(期末配当 3,000) 6/27
  ワタミ(期末配当 500) 6/27
  イエローハット(期末配当 2,400)(株主優待 6,000) 6/26
  伊藤忠商事(期末配当 8,500) 6/28
  田中商事(中間配当 1,300) 6/28
  JFE(期末配当 7,000) 6/29
  三井住友FG(期末配当 5,000) 6/30
  三菱UFJFG(期末配当 3,500) 6/30
  日本たばこ産業(期末配当 2,200)(株主優待 2,000)6/25
  武田薬品工業(期末配当 8,400) 6/30
  信越化学工業(期末配当 800) 6/30
  フコク(期末配当 1000) 6/30
  住友金属鉱山(期末配当 3,000)6/30
  本田技研工業(四半期配当 2,200)6/30
  ダイビル(期末配当 1,000)6/30
  ルネサンス(期末配当4,400)(株主優待16,000)6/27
  セントラルスポーツ(中間配当 2,000)(株主優待 12,000)
  ベネフィットワン(期末配当 1,500)6/30
  スターバックス(期末配当 200)(株主優待 1,000)6/30
  サザビーリーグ(期末配当 2,500)(株主優待 4,000)6/23
  ゼンショー(期末配当 600)(株主優待 3000)6/26
  桑山(期末配当 900)6/30
  NTT(期末配当 4,500)6/26
  蔵王産業(期末配当 5,000)6/30
  東京電力(期末配当 3,000)6/27

 ○REIT
  リプラス・レジデンシャル投資法人(期末配当 27,000)6/20

 ○海外
  ファイザー(四半期配当 3,600) 6/5
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 6/9
  P&G(四半期配当 )
  エクソンモービル(四半期配当 1,650) 6/12
   
■7月 (28,200)
 ○国内株
  伊藤園優先株(期末配当 9,600)(株主優待 8,000)

 ○REIT
  トップリート投資法人(期末配当 10,600)7/15

 ○海外
  コカコーラ(四半期配当 2,000) 7/2
  メルク(四半期配当 1,950) 7/4
  クラフトフーズ(四半期配当 590) 7/9
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500) 7/11
  GE(四半期配当 1,650) 7/25
  AIG(四半期配当 600) 7/26
  バンクオブアメリカ(四半期配当 3,200) 7/25
  シティグループ(四半期配当 1,800)

■8月 (35,790)
 ○国内株
  キューソー流通システム(中間配当 800)
  キャノン(中間配当 5,500) 8/25
  リプラス(株主優待 4,500)
  日本マクドナルド(株主優待 3,000)
  ペッパーフードサービス(株主優待 2,700)

 ○REIT
  ビ・ライフ投資法人(期末配当 12,750)

 ○海外
  UBS(期末配当 8,600) 8/11

■9月 (38,000)
 ○国内株
  アサヒビール(中間配当 950) 9/4
  シチエ(中間配当 1,200)(株主優待 5,000) 9/5
  本田技研工業(四半期配当 2,200)

 ○REIT
  フロンティア不動産投資法人(期末配当 17,500)

 ○海外
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 9/9
  ファイザー(四半期配当 3,600)
  エクソンモービル(四半期配当 1,650) 9/26
  P&G(四半期配当 )
  
■10月 (40,990)
 ○国内株
  イオン(株主優待 20,000)
  カスミ(株主優待 5,000)

 ○海外
  メルク(四半期配当 1,950) 10/5
  GE(四半期配当 1,650)
  バンク・オブ・アメリカ(四半期配当 3,200) 11/1
  シティグループ(四半期配当 1,800)
  AIG(四半期配当 600) 11/2
  コカコーラ(四半期配当 2,000)
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500)
  クラフトフーズ(四半期配当 590)


■11月 (74,680)
 ○国内株
  吉野家(中間配当 1,100)(株主優待 3,000) 11/10
  プレナス(中間配当2700)(株主優待 2,500)
  ビックカメラ(期末配当 750)(株主優待 3,000)
  KDDI(中間配当 5,500) 11/24
  豊田自動織機(中間配当 2,800) 11/25
  トヨタ自動車(中間配当 7,000) 11/25
  JFE(中間配当 7,000) 11/30
  SBIHD(中間配当 22,530) 11/30

 ○REIT
  ニューシティ・レジデンス投資法人(配当 22,000)

■12月 (141,900)


 ○国内株
  東京電力(中間配当 3,000) 11/30
  JR東日本(中間配当 5,000) 12/1
  日本たばこ産業(中間配当 2,200)(株主優待 2,000) 11/30
  武田薬品工業(中間配当 8,400) 12/3
  ソニー(中間配当 1,250) 12/3
  オリエンタルランド(中間配当 3,000)(株主優待 5,800)
  信越化学工業(中間配当 800)
  伊藤忠商事(中間配当 8,500) 12/2
  住友金属鉱山(中間配当 3,000) 12/11
  住友化学(中間配当 600)
  双日(中間配当 1,400) 12/4
  NTT(中間配当 4,500) 12/6
  イエローハット(中間配当 2,400)(株主優待 6,000) 12/7
  ルネサンス(中間配当 4,400)(株主優待 16,000)
  セントラルスポーツ(中間配当 3,500)(株主優待 12,000)
  サイゼリヤ(期末配当 1,800)(株主優待 4,500) 12/11
  TAC(中間配当 800)(株主優待 900) 12/6
  三井住友FG(中間配当 5,000) 12/7
  三菱UFJFG(中間配当 3,500) 12/7
  田中商事(中間配当 1,300) 12/11
  創通(期末配当 5,000)(株主優待 500)12/11
  本田技研工業(四半期配当 2,200)
  ワタミ(中間配当 500)(株主優待 6,000) 12/14
  ゼンショー(中間配当 600)(株主優待 3,000) 12/11
  桑山(中間配当 900) 12/20

 ○REIT
  リプラス・レジデンシャル投資法人(期末配当 13,500) 12/18

 ○海外
  P&G(四半期配当 )
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 12/9
  ファイザー(四半期配当 3,600)
  エクソンモービル(四半期配当 1,650)

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