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2006-10-13ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (-0.34%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,634.21 今週 1,628.00 -6.21 (-0.38%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 244,204+3.045=247,249 247,249 (2006/1/1-10/13)

   アルトリアグループ 3,045 四半期配当

■ポイント・金券収益
  2006/8以来 11,433+1,680=13,113 (2006/8/1-10/13)
   楽天ポイント 1,680 本を購入

■地域別組み入れ比率
  日本 76.5%
  米国 18.5%
  欧州  2.7%
  中国  2.3%
            (外国株比率 23.5%)2006-10-7現在


    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

■コメント

先週に引き続き、海外株の上昇と国際優良株の上昇が目立ちました。と言うことは私のポートフォリオの構成ではいい成績が残せるはずだったのですが、、、結果はほぼ連動で若干上回っただけになりました。やはり、一部の新興銘柄がボロボロだったのが大きかったのかもしれませんね。(^^;

今週は、おもいっきり体調を崩してしまい、気合いだけでどうにか仕事をしていたようなものでした。というか、週末2日とも仕事なんですけどね。。(^^;
まだ熱があるのであと二日倒れないように頑張るのみです!
代わりがいない仕事というのは本当に辛い。。。

市場では色々面白いことがあったみたいですが、今週は個別のコメントは無しとさせて貰います。m(_ _)m
======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000)
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57%
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50%
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09%
  一般消費財       105,314 [ 25,450] 7.70% (35,500)
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500)
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72%
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86%

  予想収益力合計 1,367,466 [289,187] 21.84%
  株主優待 (72,800)
  配当+優待性向(27.36%)

  総合収益力(優待込み) 1,440,266
    月間 120,022円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数51社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 105,314 [25,450] (35,500) 配当性向 22%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

  ①セブン&アイHD

  ②DIS  The Walt Disney Company

  ③PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2006/10/13(金)23:18

コメント

今週は(も?)新興市場が厳しかったですね。
でもビーバーさんには国際優良株達がいるので、カバーできてますね^^。

それはそうと、楽天証券で待望の外国株式ETFが発売される事になりましたね!
まずは、中国米国です。

お金の捻出をしなければ(^^;。

土日もお仕事のようですし、体に気をつけてくださいね。

2006/10/14(土)11:09| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>最近は国際優良株にだいぶ助けられています。と言うか、きっと新興市場株の成長プレミアムが剥がれ落ちただけなんでしょうけどね。。

外国株ETFとうとう取り扱い開始なんですね!楽天というのがちょっとあれなんで、出来ればE*TRADEで取り扱ってくれないかなぁ。。
もちろん、一番良いのは東証に上場してくれることですけどね!(^^)

とりあえず、なにか割高な銘柄が出たて銘柄入替をしなければならないとき、有力な候補になることは間違い無しです。
ご紹介ありがとうございました。

2006/10/15(日)19:11| URL | Beaver #- [ 編集]

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