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2006-10-20ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (+1.13%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,628.00 今週 1,644.15 -16.15 (+0.99%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 244,249 (2006/1/1-10/13)

■ポイント・金券収益
  2006/8以来 13,113 (2006/8/1-10/13)

■地域別組み入れ比率
  日本 76.5%
  米国 18.5%
  欧州  2.7%
  中国  2.3%
            (外国株比率 23.5%)


    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

■コメント

先週に引き続き、海外株の上昇と国際優良株の上昇が目立ちました。
PFの成績はTOPIXに対して、若干よいパフォーマンスを示すことが出来ました。一週間のアッパーパフォームは微々たるものでも、長い目で見れば大きな差になることを祈るばかりです。(^^)

今週は体調をおもいっきり崩してしまい、仕事以外ではほぼ寝ていました。。(^^;
ほとんど情報収集をしていませんでしたので、コメントも無しとさせていただきます。m(_ _)m

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000)
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57%
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50%
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09%
  一般消費財       105,314 [ 25,450] 7.70% (35,500)
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500)
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72%
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86%

  予想収益力合計 1,367,466 [289,187] 21.84%
  株主優待 (72,800)
  配当+優待性向(27.36%)

  総合収益力(優待込み) 1,440,266
    月間 120,022円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数51社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 105,314 [25,450] (35,500) 配当性向 22%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

  ①セブン&アイHD

  ②DIS  The Walt Disney Company

  ③PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/



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マイ・ポートフォリオ | コメント(10) | トラックバック(0)2006/10/20(金)22:00

コメント

こんばんは~。体調大丈夫ですか?長引いているようで心配です。
私も疲れが蓄積して寝てもなかなか疲れが取れなくなっています。
結構季節の変わり目に弱いので体調管理には気をつけている
つもりなのですが、やはりどうしても体調よりも仕事優先に
なってしまうんですよね。
最近は円安傾向で米国の主力株も上昇しており、なかなか
国際優良株の追加買いができずにやきもきしており、
beaverさんのポートフォリオを見ながら羨ましく思っています。

2006/10/20(金)22:51| URL | taku #- [ 編集]

体調が崩れている時の仕事って辛いですよね。
仕事の時間的なことはどうしようもないので、食事には気をつけているのですが、ビーバーさんも大事にして下さい(^^;)

株価見てないけどJTなんかの優良株上昇してるんじゃないですか?
やはりJTは強いですよね、僕の周りでもどれだけ値上げしても煙草の本数が減る喫煙家はいないですもん。
その利益を国内最大と言われる食品部門に投資していくのだから、並みの企業では長期にわたって太刀打ちできないでしょうね。

セブン・イレブンはサウス何やら(すいません)から世界中でのセブン・イレブンの出店権利を買い取ったらしいですね(違ったらスイマセン)。
セブン・イレブンはセブン銀行を抱かえて更に強力な社会インフラになって行くでしょうし、同時に人件費も抑え気味に成長しているようですし、小売最強グループの一角としての地位は当分続きそうですね。

僕は売り叩かれている企業を選別しながら拾っていってます。

2006/10/21(土)09:31| URL | 株水兵 #- [ 編集]

takuさん>おかげさまで体調も良くなってきました。
体調悪いのに、結局無理せざるを得ず悪化させてしまうのはどうにかしたいところです。。普段からの体調管理の大切さを痛感しました。(^^;

私のポートフォリオは、インデックスに連動性を高めることが最も重要な課題なので結果的に時価総額が大きい国際優良株が増えていったという経緯があるのですが、世界的に国際優良株に資金が流れる傾向が強まってくると、、、かわりに軟調になっている新興株とかを買いたくなってくるんですよね~。(^^;

とこで、takuさんも持っているコカコーラ、好決算出ていました。(^^) ここなんて10年も長期株価低迷しているわけですから、そろそろため込んだ力を株価に見せて欲しいですよね。(^^)

土曜日にtakuさんの地元の方に行きました。(^^)
さいたまスーパーアリーナでやっていたコンサートに行ってきたのですが、ついでにエキュート大宮にも寄ってみました。あれは完全にデパ地下ですね。。駅前の高島屋やそごうはだいぶ客を食われているのではないですかね~。
15時過ぎなのに大人気で並んでいたカニチャーハンのお店で食事をしてきましたよ。結構旨かったです。(^^)
千葉駅も大宮駅の様になってくれたら嬉しいんですけど、、無理か。乗降客数が半分以下ですものね。(^^;

2006/10/23(月)09:44| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>お気遣いありがとうございます。私は食事に結構無頓着な方なので、どうしてもバランスの悪い食事になりがちなんですよね。(^^; これからはもう少し気をつけたいと思います。やはり、体が資本です!

JTも結構上がっていますよ。確かに値上の影響は私の周りを見ていても全く見られませんね。(^^; 仰るように金のなる木が好調なうちに食品の分野は伸ばしておいて欲しいものです。加ト吉の買収なんてのも噂に上っているようですが、期待しています。(^^)

あれ?セブンを欲しいの何で知っているんですか? ちなみに、私が持っているのはイオンですよ。(^^)
セブン&アイは持っていませんが、実は欲しいんですよね。割高感からずっと買えていませんが。。でも、成長力や財務の健全性を考えると、今の株価ならばどうにか買える水準には近づいているかなとは考えています。2、3年後を考えると割高感はそれほどありませんし、5年後を考えると、、どうしても欲しいんですよね~。(^^;
分割で手に入れたキヤノンの50株≧セブン&アイの100株の状態になったら入れ替えようとも思っているんです。気長に待ちますよ。(^^)

サウス何やらというのは、アメリカのサウスランド社のことですかね。確か、ずいぶん前に倒産してヨーカ堂の傘下になったと聞いたことがあります。(^^)

2006/10/23(月)09:45| URL | Beaver #- [ 編集]

コカコーラ好決算でしたか~。情報ありがとうございます。(^^)
私、自分の保有している米国株は意識的にIRを
見ないようにしていますので、久々に見たら随分上がっていて
ビックリしました。
でも【「株式投資の未来」銘柄(?)は売らない】という方針のもと
これからも放置プレイ&配当再投資を続けていこうと思っています。

土曜日は私浦和美園にいたので割りと近いところにいたんですね。
エキュート大宮は以前私のJR東の購入動機の一つとなりました。
もの凄い集客力ですよね。テナント料も相当高いとのことです。

ところで水兵さんも交えてセブン&アイで盛り上がっていますね。(^^;

サウスランドもといセブンイレブンインクは今セブンの完全子会社に
なっています。TOBもすったもんだしましたが、確か昨年100%になったはずです。

買うタイミングとしてはどうですかね。何かのきっかけで
急落する可能性を多分に秘めているので、長らく急落を待っても
良さそうだと考えています。

そのへんはまた今度会ったときにでも。。。(^^;

2006/10/24(火)01:15| URL | taku #PaK5/ZHM [ 編集]

サウスランドは昨年の話でしたか・・・失礼しました(^^;)
しかもセブンイレブンインクなんて立派な名前に生まれ変わっているとは。
本でセブんイレブン設立当時のサウスと鈴木さんの交渉を読んで、冷静な上に明快でスピーディーなその手際の良さに感動した記憶があるので、買取という話も最近の事かと思っていました(^^ゞ

takuさんの「株式投資の未来」銘柄というのは良いですね。
初心を忘れて売却しそうになったら本を読み返せば、恐らく思い留まれるでしょうし。
確かに僕も「買い持ち方式」と「割高なものから割安なものへのPF内のリバランス方式」と、どちらが良いのか迷っています。
恐らくブランド力を確立して10年後も間違いなく売れ続けているというものなら「買い持ち方式」は買った時点での割高割安ライン自体が時間と共に上にずれていくと思うので良いような気がするのですが、この様なブランド力を持っている企業は極極一部で、それ以外の企業に関しては迷いますよね。

「株式投資の未来」方式(買い持ち方式)なら2年でも5年でも暴落を待った方が良い結果が出るのは頭では簡単に分かるのですが、実行するのは難しいですよね(^^;)
確かに今は買い持ち派にとって絶好の買い場ではありませんが、自分が納得できる水準であれば時間の流れに身を任せてドンドン買っていくのも一つのやり方でもあると思います。

2006/10/24(火)06:27| URL | 株水兵 #- [ 編集]

takuさん>セブン&アイは急落の可能性有りですか。。
やっぱり様子を見ることにしようかな。(^^;
その辺のところ、こんど詳しく教えて下さい。

2006/10/25(水)22:27| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>なんか適当なこと言ってすいませんでした。学生の頃、流通論でそんな話を聞いたのをうる覚えしていたもので。(^^;
関係ないのですが、急に鈴木敏文氏に興味が出てきて図書館で関連の本を4冊も借りてきてしまいました。彼の商売に関する哲学をじっくり勉強してみます。(^^)

2006/10/25(水)22:29| URL | Beaver #- [ 編集]

4冊もありました?(^^;)
けど僕の見解は鈴木さんは「商売人センス抜群の経営者」です。
あの人の経営の舵取り、鮮やかな交渉、本を読んでいるだけでも背筋が寒くなる切れ味の鋭さを感じます。
我々が目指せる範疇を超えた存在かもしれませんが、勉強になります。

2006/10/26(木)13:36| URL | 株水兵 #- [ 編集]

図書館で検索したら4冊どころか、大量にありましたよ。(^^)
私は、近所の図書館に在庫があったものを全部借りてきてしまいました。
背筋が寒くなる切れ味。。電車の中でじっくりと勉強してみますね。

2006/10/26(木)20:45| URL | Beaver #- [ 編集]

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