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2006-11-17ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (-0.97%)


  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,581.37 今週 1,573.54 -7.83 (-0.50%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 251,824+3,800=255,624 (2006/1/1-10/28)

   吉野家D&C 3,000(株主優待)
   吉野家D&C  800(中間配当)
       合計 3,800

■ポイント・金券収益
  2006/8以来 23,933 (2006/8/1-11/2)


■地域別組み入れ比率
  日本 76.5%
  米国 18.5%
  欧州  2.7%
  中国  2.3%
            (外国株比率 23.5%)


    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

■コメント

今週は、TOPIXに対して0.47%もアンダーパフォームしています。先週1%以上アッパーパフォームしている反動というのもあると思うのですが、今週の日本株PFはひどかった。。
海外株はなにげに年初来を更新し続けているんです。それにもかかわらず全体で見るとTOPIXにも負けているというのはやはり問題ですね。(^^;

■SBI
いや~、すごい下落ですね。
夏頃に設定したSBIグループ+オリックスの時価総額がPFの10%を超えるような投資はリスク管理上してはならないというルールがあるのですが、設定した当初は「これでSBIはもう買えないだろうなぁ」と思っていたんです。それが今では9%も切り8.9%。。。
市場とは分からないものだとつくづく考えさせられますね。
「さあ、安くなったから買いに行くか!」と言いたいところですが、もうちょっとだけ様子を見ながら再度10%ルールに基づいて買い増しをしていきたいと思っています。(^^)

ところで、今日はSBIグループミーティングの日だったようです。
無理すれば行けたのですが、明日も仕事なのでパスしました。

■日本振興銀行
何処で調べてきたのか、うちの会社に融資勧誘の電話がかかってきました。うちのような弱小企業に無担保、無保証で貸すのが彼らのやり方なのでしょうが、金利がああも高くては。。。
リスクに見合った金利と言うことなのでしょうが、日本のように政府系金融がリスクに見合わない金利で市場を歪めてしまっている現状では、一見合理的で当然と思われることでもなかなか受け入れられないのでしょうね。

どちらにしても、私は木村剛氏があまり好きでないので金利の問題ではなく借りないと思いますが。(^^;

SBIの新銀行で株担保の低金利融資が早く実現するのが待ち遠しくてなりません。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57% {5.13%}
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50% {5.98%}
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09% {5.6%}
  一般消費財       131,734 [ 29,950] 7.70% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72% {5.26%}
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86% {2.64%}

  予想収益力合計 1,393,886 [293,687] 21.1%
  株主優待 (91,800)
  配当+優待性向(27.65%)

  総合収益力(優待込み) 1,485,686
    月間 123,807円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,734 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   2378 ㈱ルネサンス  8,270 [2500] (15,000) 3月 100株 予
   7553 ㈱サザビーリーグ 18,150 [2000] (4,000) 3月 100株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

  ①セブン&アイHD

  ②DIS  The Walt Disney Company

  ③PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2006/11/17(金)17:16

コメント

いや~、SBI凄かったですね(^^;)
僕も10発ほどブッ放してやりましたよ(^^)
インフォメーション・ミーティング名古屋会場は来週なので、嫁さんとデートがてら行こうと思います。



SBIの新銀行で株担保の低金利融資が早く実現するのが待ち遠しくてなりません。(^^)>>>

これは僕も待ち遠しいですよ~(マジで!^^)
そのためにEトレードに資金を集めているのですしね。

ところで日経の記事読みました?
Eトレードもマネックス同様の貸し株制度を準備しているようですよ!
まったく着いて行き甲斐のある会社です(^^)

2006/11/17(金)18:05| URL | 株水兵 #- [ 編集]

お~、10発ですか。素晴らしい!
私も余裕があればそれくらい、いきたいんですけどね。
あれもこれも欲しいとなかなかSBIばかりに資金を投入できなかったりします。
なんと言っても、私のPF中もっとも高い比率で組み込まれていますから。(^^;

株水兵さんはインフォメーション・ミーティングに出席ですか。感想待っていますね~。(^^)

貸株制度準備中!
それならばマネックスへ一部移管中止ですね。
今週、移管用の用紙を取り寄せたばっかりだったのに。。
楽しみに待つことにします。(^^)

2006/11/18(土)21:53| URL | Beaver #- [ 編集]

イートレの貸し株に関してのソースは
日経の11月12日の15面です。
いつとは書いてませんでしたが、新聞に載るくらいだから間違いないと思っても良いでしょうね(^^)


ちなみに今日も10発ブっ放しました(^^;)
こういう買い下がりは快感です。
最長で3年間はこの軟調相場が続くと想定していますが、それ以上続いたところで、事業展開に大きな変動が無い限り買い進むのみです。

2006/11/21(火)01:27| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>情報ありがとうございます。
今度、図書館に行ったときに調べてみますね。たぶん近いうちに「貸株」開始されるのでしょうね。

2日連続の10発打ちですか。(^^)
こう言うときこそ、買いたいものなんですが先立つものが。。(^^;
サザビーを買っていなかったら、たぶん今週SBIを買っていましたね。

2006/11/21(火)23:27| URL | Beaver #- [ 編集]

そうなんですよね~、こんな時にキャッシュが底を突くのはいつものことです(^^;)

僕もくら寿司を買い下がる予定でキャッシュを残しているのに北尾CEOの援護射撃に大分使ってしまいました。

本業の好調も何時まで続くか分からないし、当分は調整しながら可能な範囲のフル・インベストで行こうと思います。
今、本業の方も縁あって業界の調整に関わる仕事をさせて頂いているのですが、僕のような小人物が関わるべきなのかどうかも怪しいところです(自分の事業基盤もしっかりしていないのに^^;)
まあ頑張れるところまでやってみます(^^)

2006/11/22(水)16:21| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>業界の調整に関わるお仕事ですか。すごいですね。本業がこれだけ忙しいのに、それ以外にも活動の場を広げていかれるとは頭の下がるばかりです。
でも、忙しいという以上にやりがいのある仕事をされると言うことに充実感が得られるのでしょうね。(^^)

2006/11/25(土)10:19| URL | Beaver #- [ 編集]

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