2006-12-1ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ・ｺﾒﾝﾄ

■ベンチマークとの比較

　■ポートフォリオの実績 (+3.65%)
　　 ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

　■TOPIX
　　先週 1,538.04 今週 1,604.90 +66.86 (+4.35%)

　■受取配当金　（株主優待のオークション換金額を含む）
　　　年初来 260,124+52,361= 312,485(2006/1/1-12/1)

　 　豊田自動織機　2,200（中間配当）
　 　トヨタ自動車　5,000（中間配当）
　 　ＪＦＥＨＤ 　5,000（中間配当）
　 　ＳＢＩＨＤ　 21,841（中間配当）
　　　ＪＲ東日本　 4,500（中間配当）
　　　ソニー　　　 1,250（中間配当）
　　　東京電力　　 1,250（中間配当）
　　　ＪＴ　　　 　3,000（中間配当）
　　　ＪＴ　　　 　2,320（株主優待　ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ詰め合わせ2000円＋ﾀﾊﾞｺ一箱＋ｶﾚﾝﾀﾞｰ）
　　　ワタミ　　　　6,000（株主優待）

合計 52,361

■ポイント・金券収益
　　　　 2006/8以来　31,226 (2006/8/1-11/24)


　 　 　 　 　 　 　未使用分ポイント残高　合計 8,482円分
　 　 　 　 　 　 　 　ＡＮＡマイル 3028×1円=3,028円
　 　 　 　 　 　 　 　ＶＩＳＡ WP 　100P×10円=1,000円
　 　 　 　 　 　 　 　Ｔ-ポイント 　268×1円=268円
　 　 　 　 　 　 　 　ＶＥＩＷ 　 　276×2.5円=690円
　　　　　　　　　　　　ヤフーポイント2733×1円=2,722円
　　　　　　　　　　　　マツキヨポイント　774×1円=774円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在ポイント　8,482円
　 　 　 　 　 　 　 ※2006-12-2現在

■コメント

今週のパフォーマンスはベンチマークに対して0.7%のマイナスとずいぶんひどい成績です。(^^; 上昇相場、特に日本株だけ上昇したときはパッとしないのは相変わらずです。

今週はおそらく年後半で最大の配当ウィークだったのでしょう。今年に入っての配当累計額は 312,485円、昨年一年の累計 202,896円をすでに５０％以上上回っています。(^^)
年初来、配当やディフェンシブを重視してＰＦを組み替えてきた結果と思われますが、来年以降もこの傾向は強めていこうと考えています。
来年の目標は配当・金券・ポイント等を合わせて５０万円以上。これくらいあるとだいぶ生活の足しになってきます。あっ、もちろん基本は配当再投資なんですけどね。(^^;

■確定拠出年金
先週から載せているのですが、確定拠出年金の掛金をＰＦに追加しています。基本的に日本を除く国際株インデックスファンドとＴＯＰＩＸのインデックスファンドで構成されています。収益力は計算の簡便性を確保するために５％と見なしています。
ＳＢＩベネフィットシステムズでは掛金が５０万円を越えるまでは割高な料金体系が適用されるため５０万円以上になる予定の来年３月までは無理をして月々68,000円の積立、それ以降は無理のない程度の掛金に戻そうと考えています。(^^)

■ポイント欄強化
こちらも先週からはじめているのですが、簡単に説明を。
bowlerさんに影響を受けて最近はまっているポイントですが、今までは実現ベースで把握してきたものを、未使用分についても記載することにしました。ちなみにヨドバシのポイントは実質値引と見なしてここには含めていません。

■リプラス家賃保証承認件数
最新のデータで家賃保証承認件数23,000件、すこぶる順調です。競合が増えてきているのでどうなるのかとここ数ヶ月心配していたのですが今のところ大きな影響はないようですね。(^^) と言いながら、現在の２株体勢を１株だけの保有にしてしまおうかなと考えています。。

私のＰＦので金融セクターはどう考えても肥大しすぎです。一番比率が大きいながらもＳＢＩ関連は絶対に削りたくない、その他のメガバンクなども保有にはそれなりの意味があるとなれば、どうしてもリプラスがリバランスの対象になってしまうんですよね。。(^^;
成長力も魅力ですが、アセットアロケーションを重視しようと考えています。m(_ _)m

■バンク・オブ・アメリカシティグループの時価総額を抜く
いつ抜くのかと、いつもチェックしていたのですがとうとう今週一時的ですが抜きました。株主に対してあれだけ還元を続け、さらにシティーグループよりも遙かに低いベータ値で株価が推移しながら世界一の銀行になってしまうところ、本当に素晴らしい。(^^)
国内銀行も完全復活のあかつきにはこれくらいのバンカメくらいの株主還元をしてくれるといいんですけどね。今中間期、増配はありましたがその額は全くお粗末なかぎりです。。現状を見るとしょうがない気もしますが。。(^^;

＝＝＝＝＝＝＝ 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 ＝＝＝＝＝＝＝

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24　
　 生活必需品 　 　 　 100,523　[ 35,705]　7.35% (6,000) {106,523 7.17%}
　 ヘルスケア 　 　 　 　76,248　[ 32,297]　5.57% {5.13%}
　 エネルギー 　 　 　 　88,868　[ 17,982]　6.50% {5.98%}
　 素材 　 　 　 　 　 　 　83,230　[ 12,800]　6.09% {5.6%}
　 一般消費財 　 　 　 131,734　[ 29,950]　7.70% (54,500) {186.234 12.54%}
　 資本財 　 　 　 　 　 263,549　[ 40,337] 19.27% (25,500) {289,049 19.46%}
　 情報技術 　 　 　 　 　70,802 [15,040] 5.18% {4.77%}
　 電気通信サービス 　 78,187 [17,000] 5.72% {5.26%}
　 金融　 　 　 　 　 　 　461,591　[ 73,231] 33.76% (5,800) {467,391 31.46%}
　 公益事業　 　 　 　 　 39,154　[ 19,345]　2,86% {2.64%}
　 確定拠出年金　 　 　 　 13,233{2.64%}

　 予想収益力合計 1,407,119 [293,687] 21.1%
　 株主優待 （91,800)
　 配当＋優待性向（27.65%)

　 総合収益力（優待込み） 1,498,919
　 　 月間 124,910円

　 2006-5-2時点（ＨＤとしての集計開始日）
　 予想収益力合計　1,155,430 [275,915] 23.88%
　 株主優待　(65,400)
　 優待込み収益力 1,220,830

■地域別組み入れ比率
　 日本　75.6%
　 米国　19.2%
　 欧州 　2.8%
　 中国 　2.4%
　 　 　 　 　 　 （外国株比率　２４．４％）
　 　 ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

　 GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数５３社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
　○国内
　　　2502 アサヒビール㈱ 　 　 8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 予3/31,9/14
　　　2914 日本たばこ産業㈱　18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株 予
　　　2918 わらべや日洋㈱ 　 　9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 予5/26
　　　8263 ㈱ダイエー 　 　 　 　 1,255 [0] 2月 50株 予
　　　8267 イオン㈱ 　 　 　 　 　12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 予 4/19
　○海外
　　　BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.　 　17,489 [8,125] 59株　予
　　　KO　The Coca-Cola Company 　14,090 [7,564] 52株 予 7/11
　　　MO　ALTRIA GROUP INC　18,245 [11,016] 30株 予 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
　○国内
　　　4502 武田薬品工業㈱　　 　 　36,430 [12,000] 3月 100株 予 6/30,12/9
　○海外
　　　MRK Merck & Co Inc(ﾒﾙｸ)　　13,127 [7,849] 45株 予 4/5,7/4,10/5
　　　PFE　Pfizer Inc(ﾌｧｲｻﾞｰ)　 　 　26,691 [12,448] 113株 予

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
　○海外
　　　XON ExxonMobil Corporation　31.497 [6,169] 42株 予 6/12
　　　5051 BP p.l.c 　 　 　 　 　 　 　 　 　48.682 [8,893] 12月 200株 予
　　　0883 中国海洋石油有限公司 　 　8,789 [2,920]（CNOOC） 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
　○国内
　　　5411 ＪＦＥＨＤ㈱ 　 　 　 46,830 [10,000] 3月 100株 予 6/29
　　　5713 住友金属鉱山㈱　36,400 [2,800] 3月 200株 予

一般消費財 131,734 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
　○国内
　　　2712 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ・ｺｰﾋｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 　1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
　　　2378 ㈱ルネサンス 　8,270 [2500] (15,000) 3月 100株 予
　　　7553　㈱サザビーリーグ 18,150 [2000] (4,000) 3月 100株 予
　　　3711 ㈱創通 　 　 　 　19,886 [4000] (500) 8月 1株 予
　　　4724 ㈱シチエ 　 　 　 10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株 予
　　　6758 ソニー㈱　 　 　 　 13,870 [2,500] 3月 100株 予6/1,12/1
　　　7203 トヨタ自動車㈱　 40,410 [10,000] 3月 100株 予6/26,11/25
　　　7522 ワタミ㈱ 　 　 　 　 　3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 予 6/27,12/14
　　　7889 ㈱桑山 　 　 　 　 　 5,610 [1,800] 3月 100株 予 6/30,12/20
　　　9861 ㈱吉野家Ｄ＆Ｃ　　3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 予5/29,11/10
　　　9882 ㈱イエローハット　6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 予6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
　○国内
　　　2768 双日ＨＤ㈱ 　 　　 　 　 37,960 [0] 3月 400株 予
　　　4319 ＴＡＣ㈱　 　 　　 　 4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 予6/22,12/6
　　　4779 ソフトブレーン㈱　 　 64 [100] 12月 1株 予
　　　6201 ㈱豊田自動織機 　 　16,270 [4,000] 3月 100株 予6/23,11/25
　　　7619 田中商事㈱ 　 　 　 　 7,130 [2,100] 3月 100株 予 6/28
　　　8001 伊藤忠商事㈱　 　 　110.400 [10,000] 3月 1000株 予 6/28,12/2
　　　9020 東日本旅客鉄道㈱　　43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 予6/26,12/1
　　　9021 西日本旅客鉄道㈱　　24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 予 6/28
　○海外
　　　GE 　 General Electric Co. 　 　 　11,691 [5,738] 50株 予 4/26,7/25,
　　　2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ) 　8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
　○国内
　　　7751 キヤノン㈱ 　 　 　 　 　50,055 [10,000] 12月 150株 予3/31,8/25
　○海外
　　　MSFT Microsoft Corp　　 　 　20,747 [5,040] 122株 予 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
　○国内
　　　9432 日本電信電話㈱　 　 36,175 [8,000] 3月 1株 予
　　　9433 ＫＤＤI㈱　 　 　 　 　 　 42,012 [9,000] 3月 1株 予6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
　○国内
　　　8306 ㈱三菱ＵＦＪＦＧ 　 　 　 　 43,208 [4,340] 3月 0.62株 予 6/30
　　　8316 ㈱三井住友ＦＧ 　 　 　　 　74,285 [4,000] 3月 1株 予 6/30
　　　8473 ＳＢＩＨＤ㈱ 　 　 　 　 　　　 　 229,633 [43,680] 3月 36.4株 予 6/30
　　　8591 オリックス㈱ 　 　 　 　 　　19,590 [400] 3月 100株 予
　　　8701 ＳＢＩイー・トレード証券㈱　 　6,511 [1,600] 3月 1株 予
　　　8936 ㈱リプラス　 　 　 　 　 　 　20,528 [0] (5,800) 12月 2株 予
　○海外
　　　BAC Bank of America Corp. 　 　 　 　 　 27,222 [11,475] 50株 予 7/25
　　　AIG　AIG-AMERIC.INT.GRP　　 　 　 　 　 　20,018 [2,272] 30株 予 4/27,7/26

　　　8657 UBS AG 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20,596 [3,764] 40株 予

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
　○国内
　　　9501 東京電力㈱ 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　18,480 [6,000] 3月 100株 予
　○海外
　　　0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司 　9,344 [6,249] 2000株 6/30
　 　　 　 　 （浙江エクスプレス）
　　　0902 華能国際電力股分有限公司 　 　 　 　11,330 [7,096] 2000株 6/30
　 　 　 　 　（ファネンパワー）

確定拠出年金 13,233
　○国内
　　　2631198A 富士ＴＯＰＩＸオープン　2,515 51,178口
　○海外
　　　81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

　　※ファンドの利回りは５％と仮定しています。

■注目銘柄

　 ①㈱セブン＆アイ・ホールディングス　→３０万円台前半のどこかで欲しいところ。

　 ②蔵王産業㈱　→安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
　　　　　　ＰＢＲ0.9の水準である１２００円を目安に待機中

　 ③DIS　 The Walt Disney Company 予

　 ④PG　 PROCTER＆GAMBLE　予

注）
■BeaverHDという概念
また、ＰＦ全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのＭＳＣＩ-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ５０種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ１００
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/