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2006-12-8ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.8%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,604.90 今週 1,616.34 +11.44 (+0.7%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)
   年初来 312,485+26,870= 339,355(2006/1/1-12/1)

   伊藤忠商事   5,000(中間配当)
   イエローハット 1,150(中間配当)
   イエローハット 3,000(株主優待)
   JR西日本  3,000(中間配当)
   TAC       500(中間配当)
   三菱UFJ  3,100(中間配当)
   武田薬品工業 6,000(中間配当)
浙江エクスプレス 2,019(中間配当)
   ファイザー   3,101(中間配当)

合計 26,870

■ポイント・金券収益
     2006/8以来 31,226 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 3028×1円=3,028円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    276×2.5円=690円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 8,482円
              ※2006-12-2現在

■コメント

今週のパフォーマンスはTOPIXとほぼ連動です。海外株がパッとしないのを国内株が埋め合わせてくれた形ですね。

今週来週と結構ハードな仕事が続いてしまい、結構弱っています。(^^;
ヒマなときもあるんだからもう少し仕事がばらけてくれると助かるんですけどね~。
彼女は昨日の夜ホノルルマラソンに出かけたのですが、こんなに弱っている状態じゃ出場しても満足に走れなかったですね。結果的に行けなくてよかったですよ。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       100,523 [ 35,705] 7.35% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,248 [ 32,297] 5.57% {5.13%}
  エネルギー        88,868 [ 17,982] 6.50% {5.98%}
  素材              83,230 [ 12,800] 6.09% {5.6%}
  一般消費財       131,734 [ 29,950] 7.70% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           263,549 [ 40,337] 19.27% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          70,802 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.72% {5.26%}
  金融             461,591 [ 73,231] 33.76% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          39,154 [ 19,345] 2,86% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{2.64%}

  予想収益力合計 1,407,119 [293,687] 21.1%
  株主優待 (91,800)
  配当+優待性向(27.65%)

  総合収益力(優待込み) 1,498,919
    月間 124,910円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 75.6%
  米国 19.2%
  欧州  2.8%
  中国  2.4%
            (外国株比率 24.4%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 100,523 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,950 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 18,400 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          12,410 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,248 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,430 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,127 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,691 [12,448] 113株

エネルギー 88,868[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.497 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  48.682 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 83,230 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       46,830 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 36,400 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,734 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   2378 ㈱ルネサンス  8,270 [2500] (15,000) 3月 100株 予
   7553 ㈱サザビーリーグ 18,150 [2000] (4,000) 3月 100株 予
   3711 ㈱創通        19,886 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        13,870 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,610 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 263,549 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          37,960 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    16,270 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,130 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     110.400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,000 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      11,691 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 70,802 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          50,055 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      20,747 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 461,591 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         43,208 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           27,222 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            20,018 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,596 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2006/12/09(土)11:31

コメント

今週報道されたJTのガラハー買収の件は驚きました。
FCF見るだけでニヤリ状態のJTですが、他事業強化と共に、グローバル展開まで始めるとは・・楽しみですね^^。

最近はM&Aのニュースが多く、面白いですし何か楽しくなってきました。来年はもと活発化しますかね~。

2006/12/09(土)21:49| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

任務お疲れ様です(^^)
僕も12月は現場プラス事務が忙しい上に、忘年会の設定に、取引先の忘年ゴルフコンペ・・・てんてこ舞いです(>_<)
ゴルフは練習する暇もなく、いつもぶっつけ本番です。
自慢ですがそれでも100を超えた事はありません(^^)

ホノルル行けなくて残念でしたが、今回はかえって良かったですね。
時間がある時に養生してください(^^;)

関係ないですが良い不動産が見つかって、ウキウキしているのですが、資金が・・・(^^;)
何とか株を売らなくても済むように、銀行に掛け合ってみます。
(公庫は限度額目一杯まで使っているので)

2006/12/10(日)05:53| URL | 株水兵 #- [ 編集]

bowlerさん>JTのガラハー買収は私も驚きました。今の時価にプレミアムを払って買収をするのならばちょっと割高かなとも思いますが、どういう結果になろうと保有を続けようと考えています。(^^)
それはそうと、日清食品も面白くなってきていますね~。これからどの様に展開していくのか注目しています。

M&Aは来年から本格的になっていくとよく言われていますが、実際はどうなるのでしょう。でも、よく考えると安くなったところをキャッシュリッチな会社が体力に任せて買っていくような世の中というのも怖いですね。
例えば、SBIをプレミア30%つけてTOBなんてのが成立してしまったら、私としては嬉しくも何ともありません。(^^;

2006/12/10(日)19:24| URL | Beaver #- [ 編集]

株水平さんはゴルフまでありますか。(^^; しかし、練習無しで100を常に切るって言うのはすごいですね。

不動産購入ですか、いい物件が見つかったと言っても株を売りたくはないその気持ちよく分かります。私も、事業用の不動産を買うとき、いかに株を売却しないで済むかを第1に考えていました。
リスクがあるとはいえ、株式は長期的に見れば4~5%程度の利回りを期待できます。売却するときの手数料、税金、そして買い戻しの費用などを考えれば、それ程長期でないのならば借入に頼った方が有利な場合が多いのではないでしょうか。(^^)

私の場合、以前に事業用の不動産を購入する際、銀行に掛け合ったのですがあっさり断られました。まあ、その時は創業間もない時だし仕方がないんですけどね。(^^;
で、結局運転資金として利用していた株担保の資金を流用したのですが、それ程多額でなく、短期で返済できる予定があったり長期資金に振り返られる目処があるならば、株式の売却を避けたメリットの方が大きいと考えます。(^^)
また、不動産のリスクを考えると多少レバレッジを掛けても問題ないと思いますしね。

でも、株水兵さんのところならば銀行から信用がありそうですし、購入する不動産を担保に入れれば無事に借入出来るのではないですかね。
成功をお祈りします。(^^)

2006/12/10(日)19:28| URL | Beaver #- [ 編集]

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