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2007-1-12ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.66%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,675.33 今週 1,685.27 +9.94 (+0.59%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 4,371+3,055=7,426 (2006/1/1-12/1)

 アルトリアグループ 3,055(四半期配当)

■ポイント・金券収益
     2006/8以来  1,500 (2006/8/1-11/24)

JCB  600
グルメ券 150
QUO  90
モバイラーズチェック 1440
印紙   60
   
     合計  1,500

             未使用分ポイント残高 合計 12,269円分
               ANAマイル 4922×1円=4,922円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    1,033×2.5円=2,583円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 12,269円
              ※2006-1-7現在

■コメント

今週もTOPIXとほぼ連動ですが、海外株が堅調だったため若干アウトパフォームしています。

■海外株
円安の効果もあり比較的堅調ですが、早期にPFの30%まで比率を高めるという計画には全然届きません。というか、今日集計してみると日本株の上昇率の方が大きかったため、前回集計時よりも比率が落ちているんですよね。(^^;
去年に引き続き米国市場に一番強気である以上、さらなる銘柄入替でPFのリバランスを図るべき時なのかもしれません。

こう言うときに確定拠出年金の残高が積み上がっていれば手数料・税金無しでPFのリバランスができるんですけどね~。
数年は我慢して積立額を増やしていくしかないでしょう。

■確定拠出年金
企業型の確定拠出年金に本人拠出が認められるようになったようです。
サラリーマンにとって数少ない節税商品になるのではないでしょうか?(^^)
ちなみに掛金は月額 23,000円が上限のようです。

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       112,637 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        76,638 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        94,013 [ 17,982] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       131,086 [ 29,950] 8,87% (54,500) {186.234 12.54%}
  資本財           261,447 [ 40,337] 17.70% (25,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          74,658 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,541 [ 73,231] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          42,554 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,477,330 [293,687] 19.9%
  株主優待 (75,800)
  配当+優待性向(25.01%)

  総合収益力(優待込み) 1,553,130
    月間 129,428円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 112,637 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 76,638 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 94,013[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 131,086 [29,950] (54,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  7,515 [2500] (15,000) 3月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 261,447 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 74,658 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          55,986 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,541 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 42,554 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式日記│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(5) | トラックバック(0)2007/01/13(土)10:06

コメント

確定拠出年金の本人拠出は今知りました。

調べたら今年中に法案をまとめるようですね。
遅い・・遅すぎる。。。

しかし、年金を自分で設計する方向に動いているのはいい事ですね。それだけ市場にお金が回ってくるわけですからね^^。ただ、興味ない人にどの程度浸透するかは疑問ですが(^^;。

2007/01/13(土)14:19| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

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このコメントは管理人のみ閲覧できます

2007/01/13(土)14:21| | # [ 編集]

やるならばできるだけ早く実施に移して欲しいものですよね。少しでも多く積んでおきたいですし。(^^)

そうなんです、年金の自主運用はやりたくない人も多いでしょうからあまり浸透しないかもしれないですよね。
でも、株式市場をカジノと勘違いしている人が多い現状だと自主運用はしない方がいいかも。。(^^;

今日、渋谷にいったついでにbowlerさん、takuさんお薦めの、青山のシベールに行ってきましたよ。(^^)
確かに美味しい。。特に、ブルーベリー味が絶品でした。

2007/01/14(日)00:48| URL | Beaver #- [ 編集]

シベール行かれたんですかっ!
美味しいですよね?株関係なしに本当に美味しいんですよ(笑。
今年になってまたプレーンとチョコを発注してしまいました^^。

今日は、新年会だったのですが、そこで確定拠出年金の話をしました。7人ポカーンでした。。。今年は株デビューすると意気込んでいましたので、肥やしにならないように本の紹介だけしとこうと思います。
やはりギャンブルとしか見ていないですね~・・・。

それはそうと、マイルネタです。
今なら100円=5マイルの技ですっ!
EDYが使えるグルメマイルの店に行くとこれができます。
EDYで払って、ANAカード提示です。
EDYチャージ(100円2マイル)
EDYマイル(100円1マイル)
グルメマイル(100円2マイル)

今日は2500マイル頂きました^^。
ダブルマイルキャンペーン中ならざくざくです~。

2007/01/14(日)02:04| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>確かに美味しかったです。よくパン屋に売っているラスクとは別物でしたね。実は今もコーヒー飲みながら食べていますよ。(^^)
彼女が比較的近くに勤めているので、たまに買ってきてもらうことになりそうですね。
とりあえず、400円で一杯入っている小包で全種類のラスクに挑戦してみるつもりです。

一日で2500マイル!!
新年会はもう終わってしまったからなぁ。。
でも、チャンスがあったら必ずグルメマイルのお店に行ってみますよ。(^^)

そうそう、先日takuさんから頂いたシチエの優待券、東雲に新しく開店したウェアハウスに行って使わせてもらいましたよ。(^^)
メダルゲームの他にもビリヤードやダーツなんかもできて、ずいぶん楽しませてもらいました。

2007/01/14(日)09:51| URL | Beaver #- [ 編集]

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