2007-1-19ポートフォリオ・コメント
■ベンチマークとの比較
■ポートフォリオの実績 (+2.89%)
※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています
■TOPIX
先週 1,685.27 今週 1,714.21 +28.94 (+1.72%)
■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)
年初来 4,371+3,055=7,426 (2006/1/1-12/1)
■ポイント・金券収益
2006/8以来 1,500 (2006/8/1-11/24)
未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
ANAマイル 4922×1円=4,922円
VISA WP 100P×10円=1,000円
T-ポイント 268×1円=268円
VEIW 1,033×2.5円=2,583円
ヤフーポイント2733×1円=2,722円
マツキヨポイント 774×1円=774円
潜在ポイント 12,269円
※2006-1-7現在
■コメント
今週は久々にTOPIXを大きく上回るパフォーマンスとなりました。やはり、為替の影響と今まで低調だった新興系の銘柄が大きく跳ね上がって来たのが原因だと思われます。特に、SBIグループの上昇は組み入れ比率が一番大きいのでインパクトがありますね。(^^)
■三菱UFJ
三菱UFJ株の10分割が9月に予定されているようです。UFJ時代からの株主である私は0.62株という半端な状態になっていたので一部端株が発生するもののまともに売買が出来るようになるのはありがたいばかりです。(^^)
こう言うときこそ、お得意の横並び精神を大いに発揮してもらい、三井住友、みずほなど他のメガバンクにも大幅分割を実施して貰いたいものです。
また、定期預金の金利上乗せやATM手数料の無料化などの株主優待も検討中とのことなので期待したいと思います。
■収益予想の更新&ルネサンス追加購入
年初に優待を目的として、彼女の名義でスポーツクラブのルネサンスを追加購入したのですがPFに反映させていなかったので、その他銘柄の収益予想の修正と合わせて更新しています。
■SBI
一番期待していながら、この一年間というもの鳴かず飛ばずのでしたがここに来てやっと本来あるべき位置に向かいつつあるのか。。まだまだ油断できませんが期待したいところです。
北尾氏の言う2010年の時価総額5兆円という目標は、現状を考えるとかなり厳しい気もしますがどの様に達成するのでしょうね。出来る限り既存株主の利益にかなうような形で達成して貰いたいものです。(^^)
■『幸せのちから』
ウィル・スミス主演、ソニー・ピクチャーズの新作映画、『幸せのちから』の試写会チケットが当たったのでこれから見てきます。(^^)
今週はずっと忙しくしていたので、今日は午後から休みです。
面白いといいのですが。(^^)
■マラソン
明後日は久々のマラソン大会と言うことで、千葉マリンマラソンに出場します。
去年は雪で中止だったのですが、今年も雨になりそうで不安なんですよね。。
冬の寒空に雨、そこを半袖半ズボンで走るのは結構勇気が要ります。(^^;
まあ、寒いから体を温めたくて逆にいいタイムが出るかもしれないですし、頑張ってくるしかないですね。(^^)
======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======
■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24
生活必需品 118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
ヘルスケア 79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
エネルギー 96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
素材 89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
一般消費財 138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
資本財 260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
情報技術 80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
電気通信サービス 80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
金融 501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
公益事業 47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
確定拠出年金 13,233{0.90%}
予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
株主優待 (90,800)
配当+優待性向(26.39%)
総合収益力(優待込み) 1,595,923
月間 132,994円
2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
株主優待 (65,400)
優待込み収益力 1,220,830
■地域別組み入れ比率
日本 77.8%
米国 16.9%
欧州 2.6%
中国 2.7%
(外国株比率 22.2%)
※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています
□ Beaver HD □ (企業数53社)
生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
○国内
2502 アサヒビール㈱ 9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株予3/31,9/14
2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株 予
2918 わらべや日洋㈱ 7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 予5/26
8263 ㈱ダイエー 12,560 [0] 2月 50株 予
8267 イオン㈱ 11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 予 4/19
○海外
BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 19,646 [8,125] 59株 予
KO The Coca-Cola Company 15,713 [7,564] 52株 予 7/11
MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 予 7/11
ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
○国内
4502 武田薬品工業㈱ 36,820 [12,000] 3月 100株 予 6/30,12/9
○海外
MRK Merck & Co Inc(メルク) 13,811 [7,849] 45株 予 4/5,7/4,10/5
PFE Pfizer Inc(ファイザー) 29,057 [12,448] 113株 予
エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
○海外
XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 予 6/12
5051 BP p.l.c 53,521 [8,893] 12月 200株 予
0883 中国海洋石油有限公司 11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 予 6/9
素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
○国内
5411 JFEHD㈱ 50,250 [10,000] 3月 100株 予 6/29
5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株 予
一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
○国内
2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株) 1,531 [150] (1,000) 3月 1株 予
2378 ㈱ルネサンス 15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株 予
7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株 予
3711 ㈱創通 20,795 [4000] (500) 8月 1株 予
4724 ㈱シチエ 9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株 予
6758 ソニー㈱ 9,045 [2,500] 3月 100株 予 6/1,12/1
7203 トヨタ自動車㈱ 49,350 [10,000] 3月 100株 予 6/26,11/25
7522 ワタミ㈱ 3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 予 6/27,12/14
7889 ㈱桑山 5,817 [1,800] 3月 100株 予 6/30,12/20
9861 ㈱吉野家D&C 2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 予 5/29,11/10
9882 ㈱イエローハット 4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 予 6/26,12/13
資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
○国内
2768 双日HD㈱ 30,520 [0] 3月 400株 予
4319 TAC㈱ 2,650 [600] (4,000) 3月 100株 予 6/22,12/6
4779 ソフトブレーン㈱ 64 [100] 12月 1株 予
6201 ㈱豊田自動織機 17,485 [4,000] 3月 100株 予 6/23,11/25
7619 田中商事㈱ 7,954 [2,100] 3月 100株 予 6/28
8001 伊藤忠商事㈱ 111,400 [10,000] 3月 1000株 予 6/28,12/2
9020 東日本旅客鉄道㈱ 43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 予 6/26,12/1
9021 西日本旅客鉄道㈱ 26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 予 6/28
○海外
GE General Electric Co. 13,154 [5,738] 50株 予 4/26,7/25,
2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ) 7,064 [1,806] 1000株 予
情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
○国内
7751 キヤノン㈱ 55,986 [10,000] 12月 150株 予 3/31,8/25
○海外
MSFT Microsoft Corp 24,288 [5,040] 122株 予 3/10,6/9,9/9,12/9
電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
○国内
9432 日本電信電話㈱ 36,315 [8,000] 3月 1株 予
9433 KDDI㈱ 44,078 [9,000] 3月 1株 予 6/16,11/24
金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
○国内
8306 ㈱三菱UFJFG 54,799 [4,340] 3月 0.62株 予 6/30
8316 ㈱三井住友FG 79,378 [4,000] 3月 1株 予 6/30
8473 SBIHD㈱ 246,574 [43,680] 3月 36.4株 予 6/30
8591 オリックス㈱ 22,020 [400] 3月 100株 予
8701 SBIイー・トレード証券㈱ 4,942 [1,600] 3月 1株 予
8936 ㈱リプラス 20,528 [0] (5,800) 12月 2株 予
○海外
BAC Bank of America Corp. 29,329 [11,475] 50株 予 7/25
AIG AIG-AMERIC.INT.GRP 22,183 [2,272] 30株 予 4/27,7/26
8657 UBS AG 21,946 [3,764] 40株 予
公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
○国内
9501 東京電力㈱ 21,880 [6,000] 3月 100株 予
○海外
0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司 11,517 [7,710] 2000株 予 6/30
(浙江エクスプレス)
0902 華能国際電力股分有限公司 14,097 [7,936] 2000株 予 6/30
(ファネンパワー)
確定拠出年金 13,233
○国内
2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
○海外
81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口
※ファンドの利回りは5%と仮定しています。
■注目銘柄
①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点
②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点
③DIS The Walt Disney Company 予
④PG PROCTER&GAMBLE 予
注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。
■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。
■ブランドトップ100
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