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2007-1-19ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+2.89%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,685.27 今週 1,714.21 +28.94 (+1.72%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 4,371+3,055=7,426 (2006/1/1-12/1)


■ポイント・金券収益
     2006/8以来  1,500 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 4922×1円=4,922円
               VISA WP  100P×10円=1,000円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    1,033×2.5円=2,583円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 12,269円
              ※2006-1-7現在

■コメント

今週は久々にTOPIXを大きく上回るパフォーマンスとなりました。やはり、為替の影響と今まで低調だった新興系の銘柄が大きく跳ね上がって来たのが原因だと思われます。特に、SBIグループの上昇は組み入れ比率が一番大きいのでインパクトがありますね。(^^)

■三菱UFJ

三菱UFJ株の10分割が9月に予定されているようです。UFJ時代からの株主である私は0.62株という半端な状態になっていたので一部端株が発生するもののまともに売買が出来るようになるのはありがたいばかりです。(^^)
こう言うときこそ、お得意の横並び精神を大いに発揮してもらい、三井住友、みずほなど他のメガバンクにも大幅分割を実施して貰いたいものです。
また、定期預金の金利上乗せやATM手数料の無料化などの株主優待も検討中とのことなので期待したいと思います。

■収益予想の更新&ルネサンス追加購入

年初に優待を目的として、彼女の名義でスポーツクラブのルネサンスを追加購入したのですがPFに反映させていなかったので、その他銘柄の収益予想の修正と合わせて更新しています。

■SBI

一番期待していながら、この一年間というもの鳴かず飛ばずのでしたがここに来てやっと本来あるべき位置に向かいつつあるのか。。まだまだ油断できませんが期待したいところです。
北尾氏の言う2010年の時価総額5兆円という目標は、現状を考えるとかなり厳しい気もしますがどの様に達成するのでしょうね。出来る限り既存株主の利益にかなうような形で達成して貰いたいものです。(^^)

■『幸せのちから』

ウィル・スミス主演、ソニー・ピクチャーズの新作映画、『幸せのちから』の試写会チケットが当たったのでこれから見てきます。(^^)
今週はずっと忙しくしていたので、今日は午後から休みです。
面白いといいのですが。(^^)

■マラソン

明後日は久々のマラソン大会と言うことで、千葉マリンマラソンに出場します。
去年は雪で中止だったのですが、今年も雨になりそうで不安なんですよね。。
冬の寒空に雨、そこを半袖半ズボンで走るのは結構勇気が要ります。(^^;
まあ、寒いから体を温めたくて逆にいいタイムが出るかもしれないですし、頑張ってくるしかないですね。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
  資本財           260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
  株主優待 (90,800)
  配当+優待性向(26.39%)

  総合収益力(優待込み) 1,595,923
    月間 132,994円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          55,986 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(1)2007/01/19(金)16:11

コメント

SBIグループの時価5兆円は案外2010年まで掛からないと思っています。
今手元で育てている会社を上場していけばグングン延びるでしょうが、仰るように既存の株主資産の向上も忘れないで欲しいですね。
出来ればSBIモーゲージなどの優良な会社は本体の中に閉じ込めておいても良いような気がします。
絶対上場させるでしょうけど(笑)

SBIの株価は6万円以下は騒ぐ必要すらないと思っています。
SBIへの期待値とリスクを考えれば、4万円が5万円になっても何の意味もありませんよね。
2010年には10万円ってことにしときませんか?(笑)

マラソン頑張ってください(^^)

2007/01/20(土)12:58| URL | 株水兵 #- [ 編集]

今日は雨は降らなかったですね。
結果はどうだったでしょうか^^?
彼女さんには負けていそうですが(^^;。
私も何かやらないと腹回りが・・・。

確定拠出年金ですが、今日の日経の一面にキャノン・ヤマトも導入とデカデカと載っていました。
早く、一般の会社員にも開放して欲しいところです。私のグループは確定拠出年金に移行する事は十中八九ないでしょうから。。。焦っちゃいます。

ところで、不動産について、お聞きしたい事があります。
ちょっと身内の物件を譲れる事になったので、その際の相続とかで、全く知識がない状態ですので、意見を聞いていただければと思っています。

できれば、以下のセミナーがある日にしたいのですが、いかがでしょうか?
http://www.financialjapan.co.jp/summit/

ご検討、よろしくお願いしますm(_ _)m。

2007/01/21(日)17:12| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

株水兵さん>仰るように優良な会社は本体の中に閉じこめておいて欲しいですよね。上場するにしてもじっくりと育ててから価値を借り入れて欲しいものです。
2010年に10万円、それ位にはなってくれればなにも言うことありません。(^^)

ところで、私にとってSBIに関しての今年最大の期待は、株価よりも新ネット銀行です。早く口座を作りたくてうずうずしていますよ。(^^;
おそらく、イートレードのMRFと新ネット銀行の預金を一つのものとして管理できるようになるでしょうから資金効率が高まることは確実でしょうね。(^^) はやく認可が下りることを心待ちにしています。

マラソンは楽しんできましたよ。(^^) 当然と言っては何ですが、彼女には負けましたが。。(^^;

2007/01/21(日)21:46| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>そうなんです、雨だ雪だと言われていたのに結局晴れになって助かりましたよ。(^^)

マラソンの結果よく分かりましたね。(^^;
上でも書いたとおり、彼女に勝ちを譲りました。年々速くなってくるから困ったものです。もう、私には追いつけませんよ。(^^;
ちなみに、私の主催する走友会(会員2名)は来年一緒に走るメンバー大募集中ですよ~。(^^)

キャノンやヤマトまでが確定拠出年金を導入ですか。いい傾向ですよね。年金積立額に対して課税される特別法人税は現在停止されていますが、加入者が増え積立額が増えれば増えるほど政府に圧力がかかってこのまま廃止されてしまう可能性が高くなると思うんですよ。現在、約3兆円。かなりの圧力になるでしょう。(^^)

bowlerさんのところは移行無しですか。。
とりあえずあそこは厚生年金基金の代行返上はしたようなので、次は401Kの導入と行って欲しいものですね。(^^)

相続のことは私もそれ程詳しくないのですが分かる範囲でお話しできればと思います。ただ、2月17日は既に仕事が入っていて厳しい状態です。他の日でもよろしいでしょうか?
しかし、このセミナーのパネルディスカッションは面白そうですね~。見てみたい。(T_T)

2007/01/21(日)22:05| URL | Beaver #- [ 編集]

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