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2007-2-2ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-0.14%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,728.02 今週 1,742.4 +14.38 (+0.83%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 7,426+5,565=12,991 (2006/1/1-12/1)

     AIG         579  四半期配当金
     GE         1,680  四半期配当金
     Bank of America  3,306  四半期配当金

           合計   5,565


■ポイント・金券収益
     2006/8以来  2,220 (2006/8/1-11/24)


             未使用分ポイント残高 合計 14,371円分
               ANAマイル 8,024×1円=8,024円
               T-ポイント  268×1円=268円
               VEIW    1,033×2.5円=2,583円
            ヤフーポイント2733×1円=2,722円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 14,371円
              ※2006-1-7現在

■コメント

今週はTOPIXこそ上昇したものの、PFのほうはメガバンクや新興系の銘柄が下落した影響で、ぱっとしない成績となってしまいました。(^^;

■アルトリアグループのスピンオフ決定

以前からの懸案であったクラフトの切り離し(スピンオフ)が決定されました。
アメリカのような訴訟社会でタバコ事業というきわめてリスクの高い事業から、クラフトという食品事業を切り離しリスクから隔離できるというのは株主にとっては大変評価できる経営判断であると考えます。

今後、アルトリアグループの株主には1株につき0.7株のクラフト株が付与されます。市場に11%しか流通していないところに89%の株が潜在的にですが一気に出てくると言うことは、需給がゆるんでクラフト株の価格は一時的に大きく下落するかもしれません。まだ、調べてはいないのですが保有する価値があるのならば付与分に追加して購入するかもしれません。(^^)

■彼女の御両親に御挨拶

年明け早々などと言っていながらずっと先延ばしにされてきた彼女の御両親への御挨拶ですが、とうとう今週、正式にお会いすることができました。(^^)

今までの経緯から言って、緊迫した話し合いになるのかと思い、それなりの覚悟で、席にのぞみました。(^^;
しかし、始まってみると拍子抜けするほど和やかに会は進み、2時間ほど談笑した後、正式に結婚を許していただける旨のお願いをして、許しを得ることができました。

プロポーズをしてから2年近く、、当初はプロポーズが成功すれば後はトントン拍子に結婚できるものと思っていたものですが、そこからが長かった。。
まさか、2年近く会ってもくれないほど強行に反対されるとは夢にも思ってもいませんでしたからね。(^^;

まあ、自営業とは普通の人から見ればそれ程危なっかしいものに見えるのでしょうし実際にそうなのでしょう。御両親の気持ちは十二分に分かっているつもりなので、今後は許していただいた御両親の気持ちを裏切らないようにますます頑張らねばなりません。m(_ _)m

と言うわけで、今年中には結婚する予定です。
できれば6月頃にできれば一番いいんじゃないかと考えているんですけど、ちょっと慌ただしすぎるかな。(^^;



======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
  資本財           260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
  株主優待 (90,800)
  配当+優待性向(26.39%)

  総合収益力(優待込み) 1,595,923
    月間 132,994円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,603 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 21,789 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      36,820 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       50,250 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        20,795 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        9,045 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  49,350 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    17,485 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     111,400 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  43,375 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  26,431 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          55,986 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,315 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            44,078 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,799 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         79,378 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       21,880 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(2)2007/02/03(土)19:13

コメント

w(゚o゚)wおぉぉ!おめでとうございます!年末に挨拶の話を伺ってから、どうなったのだろうと思っていました。
この話は明日聞く事にしておきます^^。
スピンオフよりビッグニュースですよ^^。

アメリカが堅調なだけに、日本株も底堅く推移していますよね。最近、韓国株に手を出そうかと考えています。少子化が日本以上なので、将来の国力に?がつきますが、例のブランドトップを見てもサムスンを初めグローバルで見れば強いところがあるので。シャープは好きですが、所詮(今のところ)国内だけですから(^^;。

余談ですが、トラックバックにうっとしいのがいっぱいついてくるので、記事投稿時にトラックバックを受け付けないを選択しておくといいかもしれませんね。

2007/02/03(土)21:19| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

いやぁ、ついにですね。本当におめでとうございます。
今年は忘れられない年になりますね。(^^)

2007/02/03(土)21:25| URL | エスペランサ #- [ 編集]

bowlerさん>ありがとうございます。あれから色々ありましてずいぶん遅くなってしまいました。(^^; 詳しいことは、今日の夜お話しすることにしましょう。(^^)

韓国株ですか、私もイートレで韓国株が売買できるようになったときにサムソン電子だけ買おうかと思ったことがあります。「韓国の株式市場≒サムソン電子」的なところがあるので国際分散を考えてもそれなりに役に立つのではと考えました。それにしても、ウォンはずいぶん上がってしまいましたね。

シャープと言えば、今週32型のアクオスを買いました。ソニーの株主としてブラビアを買うべきだとは思ったのですが、少し高かったにもかかわらず結局アクオスに。私の中ではやはり液晶と言えばシャープみたいです。
ちなみに、シャープ・ソニーどちらにしても実質10万円以下でした。ずいぶん安くなったものです。(^^)

トラックバックの禁止、今度私もやってみますよ。最近英語の妙なコメントやトラックバックが多いんですよね。全部消してしまいますが。

2007/02/04(日)09:38| URL | Beaver #- [ 編集]

エスペランサさん>ありがとうございます。苦労が大きいほど喜びも大きいというものです。(^^) 是非、忘れられないいい年にしたいと思います。m(_ _)m

2007/02/04(日)09:39| URL | Beaver #- [ 編集]

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このコメントは管理人のみ閲覧できます

2007/02/05(月)22:35| | # [ 編集]

フムフム、スピンオフですか・・・
アメリカではよくあるようですが、良い方向に行く事が多いようですね。
それにしても中国の国有企業の優良部門のスピンオフはかなり問題があるような感じがします。
まだまだハイリスク・ハイリターンの時期なんでしょうね。


おお~!
おめでとうございます(^^)
でも自営というよりビーバーさんの人柄が彼女の御両親に認められたと言う事なのでしょう。
僕は相手の両親に認められないなら彼女に家を出るのを勧めるか彼女を諦めるけど、ビーバーさんと彼女さんの粘り強さの賜物ですね。
いや~想いの強さを拝見してしまい御馳走様でした(^。^)
確かに彼女さんのご両親が心配するように我々自営業者は経済的にも精神的にも不安定かもしれませんが、男の体一つで家族一つくらいどうなろうが養えるという所を身を持って分かって頂きましょうよ(^^)v

2007/02/08(木)00:52| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>ありがとうございます。お陰様でどうにかなりそうです。m(_ _)m

ここまで来るのにえらい時間がかかってしまいましたが、私の場合何事も一筋縄にはいかないことになっているようなんですよね。。こんなものなんでしょう。(^^;
私の性格が粘り強いとしたら、これは環境が作り上げたものだと思います。(^^)

彼女の両親には株水兵さんが仰るように、どうなろうが家族くらい養えるというところを見せつけなければなりませんね。
頑張りますよ~。p(^^)q

中国は市場も国も企業もだいぶ問題がありそうですよね。だからこそハイリターンを期待できるのでしょうが。(^^; 中国株の比率は当分は今以上には上げられない気がしています。。

2007/02/10(土)21:36| URL | Beaver #- [ 編集]

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中海について-日本の自然を見つめる瞳

中海中海(なかうみ)は島根県松江市、安来市、八束郡東出雲町と鳥取県境港市、米子市にまたがる湖。湖沼水質保全特別措置法指定湖沼。2005年11月8日、ラムサール条約に登録された。.wikilis{font-size:10px;color:#666666;}Quotation:Wikipedia- Ar

2007/02/15(木)17:23│日本の自然を見つめる瞳

鉄道をしらべてみた

(注)路線名はアーバンネットワーク内に関しては正式名称(愛称)の順で表記。東日本旅客鉄道直江津駅(北陸本線)- 信越本線 南小谷駅(大糸線)- 大糸線 東海旅客鉄道新大阪駅(東海道本線(JR京都線・JR神戸線)、山陽新幹線)- 東海道新幹線京都駅(東海道本線(JR京都

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