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2006-8-25 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

ポートフォリオの実績 (-0.56%)

※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

□TOPIX 先週 1,641.45 今週 1,619.81 -21.64 (-1.32%)

□受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 210,077 (2006/1/1-8/18)

■ポイント・金券収益

 2006/8以来 9,053 (2006/8/1-8/25)

 VIEW CARD ポイント換金 2,000(800ポイント分)
 QUOカード購入     600(20,000円分 3%引きで購入、マツキヨ・コンビニ決済に利用)
 モバイラーズチェック   1,440(24,000円分 6%引きで購入、携帯電話の決済に利用)
 楽天ポイントで本購入   2,520(ジェレミー・シーゲル「株式投資」)
 Yahoo!ポイントで珈琲購入2,493(Yahoo!ショッピングで買い物)

■コメント

今週から週末の集計とコメントをFC2のブログでやろうと思っています。m(_ _)m
また、PF(BeaverHD)の内訳についても毎週一緒にアップして、週ごとの株式管理はこの記事一本で済ませられるようにします。

参考)以前のブログはこちら→ http://blogs.yahoo.co.jp/beaver_135711

さて、今週の結果ですがどうにかTOPIXを上回ることが出来ています。
外国株が比較的堅調に推移したのと、ディフェンシブ銘柄がどうにか踏みとどまってくれたたのが大きいですね。(^^)


■ポイント・金券収益の欄を追加
今後、節約の効果を確認するためポイント・金券の記録も公開したいと思います。(^^)
なお、収益の認識基準ですが、集計の簡便性を図るためにポイントは換金時、金券は購入時に収益認識を行います。


■金融株
最近、金融株の調子がいまいち良くありません。(^^;
私のPFは今のところ金融株がメインになっているのでこういう相場が続くとなかなか厳しいものがあります。。

■ドイツ銀行
私の持っている東証外国株の中では初めての上場廃止です。(^^;
アナウンスでは「ドイツ国内と米ニューヨーク証券取引所での取引が全体の99%を占めているため、取引量が少ない東京やロンドンなどへの上場を取りやめる」とのことですが、これからどの様になるのか勉強のためにも見守りたいと思います。
ちなみに同じく上場廃止になったIBMなどはE*TRADEに預けてあった場合、そのままニューヨークに移管され、引き続き取引が可能になったそうです。
今回、ドイツ銀行はNYにはADRしか上場していないこともありどの様になるのか大変興味深いところです。
ちなみに、ドイツ銀行については当分、というか老後まで売る予定はないので最悪株券が送られてきたとしても、株主の権利がきちんと保証されるのならばなんの問題もありません。(^^)

■リプラス
予告通り、クロス取引を行い節税対策用に利用させてもらいました。
また、名義分散も出来ましたので年末の商品券は6000円ゲットです。(^^)v

■ソフトバンク
リーマン・ブラザーズが目標株価を900円にしたとか。。
よくもまあ、そんな恐ろしい金額を平気で出すものです。(^^;
しかし、ベンダー・ファイナンスを2000億円程度引き揚げられたとか、BBインフラ事業の正味現在価値が既にマイナスになっているとか、上場資産価値が大幅に毀損しているだとか、現在の株価の割高性を示す材料は確かに多くなってきましたよね。。
それにしても、900円はひど過ぎかと思いますが。
こういう極端な売り煽りは規制できないものなんですかね~。

しかし北尾さん、いいときにソフトバンクと資本関係を切り離してくれました。
って、SBIもずっと調子悪いですけど。。(^^;


========== 以下、ポトーフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =========

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
生活必需品       65,189 [ 20,016] 4.99% (6,000)
ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
一般消費財        87,286 [ 21,300] 6.69% (34,000)
資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
金融             490,266 [ 83,941] 37.57% (8,700)
公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

予想収益力合計 1,314,807 [280,058] 21.40%
株主優待 (74,200)
配当+優待性向(25.31%)
優待込み収益力 1,389,007

2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
株主優待 (65,400)
優待込み収益力 1,220,830


GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数48社)

生活必需品 65,189 [20,016] (6,000) 配当性向 29.94%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー      1,255 [0] 2月・8月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月・6月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 87,286 [21,300] (34,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月・9月 100株 6/27,12/14
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月・8月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月・9月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月・9月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月・9月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月・9月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月・6月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱★          4,320 [1,200] (20,000) 3月・9月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月・6月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月・9月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月・9月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月・9月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月・9月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月・9月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月・9月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月・6月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月・9月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月・9月 1株

金融 490,266 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月・9月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月・9月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月・9月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月・9月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月・9月 1株
   8936 ㈱リプラス             12,783 [0] (8,700) 12月・6月 3株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 12月・6月 30株 4/27,7/26
   8651 Deutsche Bank AG(ドイツ銀行)   38,005 [10,710] 12月・6月 30株 7/7
   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 12月・6月 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                  18,480 [6,000] 3月・9月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(1)2006/08/25(金)20:01

コメント

おお!記事が縦に長い!
僕の優待ファンドは銘柄が多くなり過ぎて、ヤフーブログでは表示しきれなくなっているんですよね(泣)
う~ん、僕も他ブログ試してみようかな・・・

ところでプチ突っ込みですが、シーゲルの「株式投資」が「株式投」になってますよ(^^;)

2006/08/25(金)23:50| URL | 株水兵 #- [ 編集]

「ポイント・金券収益」という項目ができてますね!
色々とやられているのですね・・・(笑。
面白いです^^。

ドイツ銀行の件、私も興味ありです!
是非是非、動きがありましたら教えてください!

↑のコメントの水兵さんもお試し・・ヒヒヒ

2006/08/26(土)01:46| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

株水兵さん>FC2ブログ、自由に書けてなかなか快適ですよ。(^^)
見えているだけでもかなり長いのですが、HTMLで表示するとリンクなどが多いので実は400行ぐらいのなっています。こんなの絶対にYahoo!では出来ないですからね~。
2~3ヶ月試してみて移住してくるかどうか決めたいと思います。

「株式投」。。
すぐ直しておきます。(^^;

2006/08/26(土)09:58| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>ポイント・金券収益の項目は、もちろんbowlerさんに影響されての追加です。(^^)

金券は学生時代から、かれこれ10年以上続けているのですが、ポイントを気に出したのはこの一ヶ月です。
ポイントと金券を組み合わせながら使って、どれくらい節約が出来るのか、楽しみながらやってみたいと思います。

ドイツ銀行は追ってレポートしますね。(^^)

2006/08/26(土)10:04| URL | Beaver #- [ 編集]

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2006-9-1PFコメント

今週の集計及びコメントはFC2のブログで書いていますので宜しくお願いします。m(_ _)mhttp://beaver135711.blog54.fc2.com/...

2006/09/03(日)14:00│Beaverのアセットアロケーション投資

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