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2007-2-16ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.07%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,745.09 今週 1,774.53 +29.44 (+1.69%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 7,426+5,565=12,991 (2006/1/1-12/1)



■ポイント・金券収益
     2006/8以来 2,860+2970= 5,830 (2006/8/1-11/24)

          Tポイント    237(ガストで使用)
          ヤフーポイント 2,733(ギフト用に使用)

                合計 2,970


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 9,458×1.3円=12,300円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 774×1円=774円
                  潜在ポイント 13,074円
              ※2006-2-18現在

■コメント

ずいぶん遅れてしまいましたが、先週分の記事です。m(_ _)m
先週はTOPIXから0.6%アンダーパフォームとなっています。
週末、為替が円高に動いたこと及び相も変わらず金融株が軟調なことが原因と思われます。
先週は朝5過ぎには出かけて仕事、夜は飲み会続きとハードな一週間でした。

■リプラス決算
もう少し頑張ってくれると嬉しかったのですが、まずまずの決算ですかね。
PERから言っても、成長ペースが維持できないのならばなんの価値もない会社ですが、今のところはまだ期待できる実績をあげ続けているのは嬉しいところです。
前期売上115億円のリプラスが、今期210億円の売上を本当に上げることが出来るのか。規模の小さかったときと違って今期からの数字は規模が大きくなってきているだけにいよいよ真価を試される局面になります。実績を見るまでは信じ切れないところがありますが期待しながら見守りたいと思います。(^^)

気になった点は、創業以来の3役員のうち社長を除く2人が相次いで退任しているところですかね。。(^^;
ネットを見る限りこの会社、急成長に組織が追いついていないように見受けられますが、早く落ちついてくれるのを望むばかりです。
とりあえず、決算報告用のプレゼン資料がアップされているようなのでそれを熟読してみたいと思います。

■サッポロとアサヒ
アサヒによる株式取得が噂されるサッポロですが、株価が既に理解できない水準にまで達しているのではないでしょうか。(^^; アサヒの株主としては慎重な対応をしてもらいたいところです。
私が望むのはもちろん規模の拡大ではなく、EPSの上昇です。

どうしても業界NO1をとりたいなどと言う、経営者の名誉欲を満たすための合併などアサヒに限ってないとは思いますが。。
エージェンシーコストが意識される局面ですね。

■東京マラソン
抽選に外れてしまった東京マラソンですが、報道を見ているとやっぱり出場したかったなぁと、改めて思いいますね。
来年は、抽選に外れてもボランティアとして参加しようと思っています。
テレビで見ていて、あのお祭りにはどうしても参加したくなってしまいました。(=^_^=)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
  資本財           260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
  株主優待 (90,800)
  配当+優待性向(26.39%)

  総合収益力(優待込み) 1,595,923
    月間 132,994円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        27,430 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     115,200 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            50,643 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2007/02/19(月)21:05

コメント

こんばんは。エスペランサのkajiyanです。(^^)
東京マラソン、なんか本当にお祭り騒ぎみたいでしたね。

さて、記事にあるリプラスの以下のコメントですが、

>急成長に組織が追いついていないように見受けられますが

これは私が経験した最も苦いパターンに陥る傾向です。
私の二の舞にならないことをお祈り致しますね。
十二分にお気をつけください。では。

2007/02/20(火)00:31| URL | エスペランサ #- [ 編集]

東京マラソン残念でしたね(^^;)
たしか雨じゃなかったですか?
来年は出場出来るといいですね。

菊本さんは降格人事なんですかね・・・
気になる(^^;)
それより気になるのが谷家氏の退任・株式売却、もともとこの人のアイデアから始まったんですよね?
他に有望なベンチャーが出てきたために資金が必要になったのなら良いのですが、どうなんでしょうね。
決算説明資料を見る限りでは、特に変わった点が見つからなかったですが。

2007/02/20(火)01:07| URL | 株水兵 #- [ 編集]

エスペランサさん>「最も苦いパターンに陥る傾向」ですか。。(^^;
気をつけなければいけませんよね。
すでに3株持っていたものを現在2株に下げていますが、1株まで落とすかどうかは以前から迷っています。リスクの高まりを示すシグナルをどの様にとらえるべきか、悩ましいところです。

2007/02/21(水)20:04| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>菊本氏は、降格っぽい感じがしますね。。
谷家氏が退任・株式売却も凄く気になります。3役員のうち2人がいなくなると言うのはやはり異常ですよ。(^^;
谷家氏のアイディアで始まったのは知りませんでした。そうだとしたら、その当事者が去ってしまうと言うのはよほどのことがあるのでしょうか。。
リプラスを創業する前などの過去の事例を見ていても、姜社長は人事面で心配なところが多く見受けられるんですよね。。う~ん。

ただ、救いなのはリプラスの事業は一旦顧客を囲い込んでしまえば後はチャリンチャリンと収益が上がるようなインフラ系の事業だと言うことです。そのため、多少組織が乱れたとしても決定的なほど業績に影響をもたらすことはないのではないかと思うのです。

どちらにしても、購入したときの判断が間違っていたか合っていたかの結果が出るのはずいぶん先になると思うので、気にしすぎなのかなと言う気もしてます。(^^;
こんな危なっかしい株はリプラス以外は買わないつもりでいますので、ここは腹を据えてホールドしますかね。(^^)
(気が重いようならばウェイトを減らす可能性はありますが。。)

2007/02/21(水)20:13| URL | Beaver #- [ 編集]

こんにちは
リプラスの業績は好調のようですね。
自分は結局リプラスには手がでませんでしたがSBI株主として同業者(SBIギャランティ)なので心強く思えました^^

2007/02/24(土)15:09| URL | Lucir #BW6/sfyE [ 編集]

Lucirさん>お久しぶりです。(^^) リプラスの業績の伸びは比較的順調と言えますが、まだまだ株価を正当化できる程のものではありません。これから一波乱も二波乱もあるような気がしてなりません。
SBIギャランティ、あまり動きがないようですね。もっと大きく動いてくると思っていたのですが。。私としてはリプラスにこの市場を独占してもらいたいと考えているので、できれば退場してもらいたいですねぇ。(^^;

ところで、SBIHDは最近好調ですね。Lucirさんが追加購入した頃が底だったのではないですか。(^^)

2007/02/24(土)20:04| URL | Beaver #- [ 編集]

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