Beaverのアセットアロケーション投資 2007-2-23ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ・ｺﾒﾝﾄ

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■ベンチマークとの比較

　■ポートフォリオの実績 (+2,91%)
　　 ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

　■TOPIX
　　先週 1,774.53 今週 1,814.96 +40.43 (+2.28%)

　■受取配当金　（株主優待のオークション換金額を含む）

　　　年初来 12,991 (2007/1/1-2/23)

■ポイント・金券収益
　　　　 2006/8以来　5,830+800= 6,630 (2007/1/1-2/23)

　　　　　マツキヨポイント　　 500（ポイントの使用）
　　　　　グルメカード　　　 300

　　　　　　　　　合計 800

　　　　　　　未使用分ポイント残高　合計 7,708円分
　　　　　　　　ＡＮＡマイル 13,918×1.3円=18,093円
　　　　　　　　Ｔ-ポイント　0×1円=円
　　　　　　　　　　　　ヤフーポイント0×1円=円
　　　　　　　　　　　　マツキヨポイント　450×1円=450円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在ポイント　18,543円
　　　　　　　 ※2006-2-23現在

■コメント

今週はTOPIXに対して0.63%のアッパーパフォームを上げることが出来ました。
海外株はパッとしないものの国内の素材、金融株が好調だったためだと思われます。

■日経 18,000円突破
ついに日経平均18,000円突破、TOPIXも1800ポイントを抜いてきました。
最も低迷していた頃を考えるとほぼ倍の水準まで値上がりした事になるのですから、感慨深いものがあります。
この水準からでも買える銘柄はたくさんあるとは考えていますが、今までのような株式投資への積極的な資金投入は控え、バランスシート強化により重点を移して行こうと思っています。
今までは、投資効率を上げるために手元流動性をできるだけゼロに近づけることを考えてきましたが、今後は投資資産の売却は行わないまでも手元流動性はどんどん積みましていく予定です。

■住友金属鉱山

ここともずいぶん長いつき合いになってきましたが、やっと住友金属鉱山の持つ鉱山の含み益が注目されてきたようです。少し前に半分売却をしようとも考えていましたが、こう急に評価されてきてしまうと欲が出てしまいます。(^^; 私の持っている銘柄の中では一番買収される危険が高い銘柄でもあると思うので、当分は静観していようと考えています。

■鉄鋼株

今週、仕事でとある製鉄工場に行ったとき、昼時に工員同士の会話が聞こえてきました。内容は、持ち株会の事だと思われる株の話です。
真っ黒に汚れて、普通の工場従業員にしか見えないのですが凄い株数を持っているようでビックリです。一番ビックリしているのは急騰で思いもしなかった額になった株を持っている本人達のようでしたが。。

■利上げ

現在、私の短期資金調達コストは 3.925%です。
短期資金は前回のゼロ金利解除で利上げした分の0.25%をピッタリ上げてきました。今回もおそらく数ヶ月中に利上げが行われ、4.175%になるものと思われます。４％を越えてくるといくら短期借入と言っても躊躇してしまいますね。。(^^;

現在、会社の運転資金の一部は短期借入でまかなっている状態ですが、今後は順次手元資金でまかなえるように切り替えていく予定です。

＝＝＝＝＝＝＝以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。＝＝＝＝＝＝＝

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24　
　生活必需品　　　 118,080　[ 35,705]　7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
　ヘルスケア　　　　79,688　[ 32,297]　5.19% {5.13%}
　エネルギー　　　　96,612　[ 18,917]　6.36% {5.98%}
　素材　　　　　　　89,130　[ 12,800]　6.03% {5.6%}
　一般消費財　　　 138,423　[ 30,950]　8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
　資本財　　　　　 260,097　[ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
　情報技術　　　　　80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
　電気通信サービス　 80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
　金融　　　　　　　501,699　[ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
　公益事業　　　　　 47,494　[ 19,345]　2,88% {2.64%}
　確定拠出年金　　　　 13,233{0.90%}

　予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
　株主優待（90,800)
　配当＋優待性向（26.39%)

　 総合収益力（優待込み） 1,595,923
　　月間 132,994円

　 2006-5-2時点（ＨＤとしての集計開始日）
　予想収益力合計　1,155,430 [275,915] 23.88%
　株主優待　(65,400)
　優待込み収益力 1,220,830

■地域別組み入れ比率
　日本　77.8%
　米国　16.9%
　欧州　2.6%
　中国　2.7%
　　　　　　（外国株比率　２２．２％）
　　 ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

　 GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数５３社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
　○国内
　　　2502 アサヒビール㈱ 　　 10,180 [1,700] (1,000) 12月 100株予3/31,9/14
　　　2914 日本たばこ産業㈱　22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株予
　　　 2918 わらべや日洋㈱ 　　7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株予5/26
　　　8263 ㈱ダイエー 　　　　 12,560 [0] 2月 50株予
　　　 8267 イオン㈱ 　　　　　11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月予 4/19
　○海外
　　　BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.　　19,646 [8,125] 59株　予
　　　 KO　The Coca-Cola Company 　15,713 [7,564] 52株予 7/11
　　　MO　ALTRIA GROUP INC　19,908 [11,016] 30株予 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
　○国内
　　　4502 武田薬品工業㈱　　　　42,980 [12,000] 3月 100株予 6/30,12/9
　○海外
　　　MRK Merck & Co Inc(ﾒﾙｸ)　　13,811 [7,849] 45株予 4/5,7/4,10/5
　　　PFE　Pfizer Inc(ﾌｧｲｻﾞｰ)　　　29,057 [12,448] 113株予

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
　○海外
　　　XON ExxonMobil Corporation　31.703 [6,169] 42株予 6/12
　　　5051 BP p.l.c 　　　　　　　　　53,521 [8,893] 12月 200株予
　　　 0883 中国海洋石油有限公司 　　11,388 [3,855]（CNOOC） 1000株予 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
　○国内
　　　5411 ＪＦＥＨＤ㈱ 　　　 55,850 [10,000] 3月 100株予 6/29
　　　5713 住友金属鉱山㈱　38,880 [2,800] 3月 200株予

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
　○国内
　　　2712 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ・ｺｰﾋｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 　1,531 [150] (1,000) 3月 1株予
　　　 2378 ㈱ルネサンス 　15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株予
　　　 7553　㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株予
　　　 3711 ㈱創通 　　　　22,272 [4000] (500) 8月 1株予
　　　 4724 ㈱シチエ 　　　 9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株予
　　　 6758 ソニー㈱　　　　 27,430 [2,500] 3月 100株予 6/1,12/1
　　　7203 トヨタ自動車㈱　 54,690 [10,000] 3月 100株予 6/26,11/25
　　　7522 ワタミ㈱ 　　　　　3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株予 6/27,12/14
　　　7889 ㈱桑山 　　　　　 5,817 [1,800] 3月 100株予 6/30,12/20
　　　9861 ㈱吉野家Ｄ＆Ｃ　　2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株予 5/29,11/10
　　　9882 ㈱イエローハット　 4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株予 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
　○国内
　　　2768 双日ＨＤ㈱ 　　　　　 30,520 [0] 3月 400株予
　　　 4319 ＴＡＣ㈱　　　　　 2,650 [600] (4,000) 3月 100株予 6/22,12/6
　　　4779 ソフトブレーン㈱　　 64 [100] 12月 1株予
　　　 6201 ㈱豊田自動織機 　　21,470 [4,000] 3月 100株予 6/23,11/25
　　　7619 田中商事㈱ 　　　　 7,954 [2,100] 3月 100株予 6/28
　　　8001 伊藤忠商事㈱　　　115,200 [10,000] 3月 1000株予 6/28,12/2
　　　9020 東日本旅客鉄道㈱　　47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株予 6/26,12/1
　　　9021 西日本旅客鉄道㈱　　29,200 [6,000] (3,500)3月 1株予 6/28
　○海外
　　　GE 　 General Electric Co. 　　　13,154 [5,738] 50株予 4/26,7/25,
　　　2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ) 　7,064 [1,806] 1000株　予

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
　○国内
　　　7751 キヤノン㈱ 　　　　　60,270 [10,000] 12月 150株予 3/31,8/25
　○海外
　　　MSFT Microsoft Corp　　　　24,288 [5,040] 122株予 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
　○国内
　　　9432 日本電信電話㈱　　 38,028 [8,000] 3月 1株予
　　　 9433 ＫＤＤI㈱　　　　　　 50,643 [9,000] 3月 1株予 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
　○国内
　　　8306 ㈱三菱ＵＦＪＦＧ 　　　　 54,084 [4,340] 3月 0.62株予 6/30
　　　8316 ㈱三井住友ＦＧ 　　　　　84,030 [4,000] 3月 1株予 6/30
　　　8473 ＳＢＩＨＤ㈱ 　　　　　　　　 246,574 [43,680] 3月 36.4株予 6/30
　　　8591 オリックス㈱ 　　　　　　22,020 [400] 3月 100株予
　　　 8701 ＳＢＩイー・トレード証券㈱　　4,942 [1,600] 3月 1株予
　　　 8936 ㈱リプラス　　　　　　　20,528 [0] (5,800) 12月 2株予
　○海外
　　　BAC Bank of America Corp. 　　　　　 29,329 [11,475] 50株予 7/25
　　　AIG　AIG-AMERIC.INT.GRP　　　　　　　22,183 [2,272] 30株予 4/27,7/26

　　　8657 UBS AG 　　　　　　　　　　　　　 21,946 [3,764] 40株予

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
　○国内
　　　9501 東京電力㈱ 　　　　　　　　　　　　23,400 [6,000] 3月 100株予
　○海外
　　　0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司 　11,517 [7,710] 2000株予 6/30
　　　　　（浙江エクスプレス）
　　　0902 華能国際電力股分有限公司 　　　　14,097 [7,936] 2000株予 6/30
　　　　　（ファネンパワー）

確定拠出年金 13,233
　○国内
　　　2631198A 富士ＴＯＰＩＸオープン　2,515 51,178口
　○海外
　　　81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

　　※ファンドの利回りは５％と仮定しています。

■注目銘柄

　 ①㈱セブン＆アイ・ホールディングス　→３０万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

　 ②蔵王産業㈱　→安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
　　　　　　ＰＢＲ0.9の水準である１２００円を目安に待機中 2006/12時点

　 ③DIS　 The Walt Disney Company 予

　 ④PG　 PROCTER＆GAMBLE　予

注）
■BeaverHDという概念
また、ＰＦ全体を Beaverホールディングスとして一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的にグローバル・アセット・アロケーション戦略に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのＭＳＣＩ-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ５０種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ１００
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

テーマ：株式投資│ジャンル：株式・投資・マネー
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鉄鋼業界の方で持株会に入っていた方は、すごい株数になっているはずですよねー。
なんせあの金額で買えたわけですから。。。
いいなぁ、羨ましいです（笑。

けど業績＆株価がひどい状況でも会社を信じてコツコツ積み立ててきたおかげですよね。

2007/02/25（日）01:23| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

借り易くなってきたのは結構な事ですが、これから段々調達コストを考慮した資金繰り計画を立てていかなければならなくなって来そうですね（^^;）

前期・今期と利益を計上しなければならなくなりそうなので、これは手元に流動性資金として置いておこうと重います。
税金もしっかり払うし、残りは少ないですが（笑）
ウチの場合、稼動し過ぎると後でメンテナンス料金として跳ね返って来るのが厄介です(>_<)

2007/02/25（日）23:49| URL | 株水兵 #- [ 編集]

鉄鋼業界の持ち株会で持っている人は２倍３倍は当たり前なのでしょう。(^^; 本当に羨ましいかぎりです。
bowlerさんの次の就職先もきっと持ち株会があるのでしょうね。あそこは、ここ一年で５割ほど上昇していますが、将来の収益を考えると持ち株会の補助金があればギリギリ買える水準ですかね。(^^)

2007/02/26（月）20:12| URL | Beaver #- [ 編集]

今までは借りられるだけ借りた方が得みたいな気でいましたが、これからは保守的な資金繰り計画が要求されるのでしょうね。特に来年以降の金利上昇に警戒しています。
できれば５～６年で無借金を達成したいところなんですよね。(^^)

株水兵さんの会社のレベルになると、もう節税とか言っている段階ではないのでしょう。(^^; うちの場合は株水兵さんのところと比べるとずっと利益が少ないので、法人の利益は極力ゼロもしくは赤字にして、給与や役員報酬で調整をした方が有利です。(^^)
資本集約型産業で操業度をフルに生かした時の爆発的な利益拡大を享受しているものと推測しています。羨ましいなぁ。(^^)

2007/02/26（月）20:13| URL | Beaver #- [ 編集]

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