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2007-2-23ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+2,91%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,774.53 今週 1,814.96 +40.43 (+2.28%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 12,991 (2007/1/1-2/23)



■ポイント・金券収益
     2006/8以来 5,830+800= 6,630 (2007/1/1-2/23)

          マツキヨポイント    500(ポイントの使用)
          グルメカード      300

                合計 800


             未使用分ポイント残高 合計 7,708円分
               ANAマイル 13,918×1.3円=18,093円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 450×1円=450円
                  潜在ポイント 18,543円
              ※2006-2-23現在

■コメント

今週はTOPIXに対して0.63%のアッパーパフォームを上げることが出来ました。
海外株はパッとしないものの国内の素材、金融株が好調だったためだと思われます。

■日経 18,000円突破
ついに日経平均18,000円突破、TOPIXも1800ポイントを抜いてきました。
最も低迷していた頃を考えるとほぼ倍の水準まで値上がりした事になるのですから、感慨深いものがあります。
この水準からでも買える銘柄はたくさんあるとは考えていますが、今までのような株式投資への積極的な資金投入は控え、バランスシート強化により重点を移して行こうと思っています。
今までは、投資効率を上げるために手元流動性をできるだけゼロに近づけることを考えてきましたが、今後は投資資産の売却は行わないまでも手元流動性はどんどん積みましていく予定です。

住友金属鉱山

ここともずいぶん長いつき合いになってきましたが、やっと住友金属鉱山の持つ鉱山の含み益が注目されてきたようです。少し前に半分売却をしようとも考えていましたが、こう急に評価されてきてしまうと欲が出てしまいます。(^^; 私の持っている銘柄の中では一番買収される危険が高い銘柄でもあると思うので、当分は静観していようと考えています。

鉄鋼株

今週、仕事でとある製鉄工場に行ったとき、昼時に工員同士の会話が聞こえてきました。内容は、持ち株会の事だと思われる株の話です。
真っ黒に汚れて、普通の工場従業員にしか見えないのですが凄い株数を持っているようでビックリです。一番ビックリしているのは急騰で思いもしなかった額になった株を持っている本人達のようでしたが。。

■利上げ

現在、私の短期資金調達コストは 3.925%です。
短期資金は前回のゼロ金利解除で利上げした分の0.25%をピッタリ上げてきました。今回もおそらく数ヶ月中に利上げが行われ、4.175%になるものと思われます。4%を越えてくるといくら短期借入と言っても躊躇してしまいますね。。(^^;

現在、会社の運転資金の一部は短期借入でまかなっている状態ですが、今後は順次手元資金でまかなえるように切り替えていく予定です。

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       118,080 [ 35,705] 7.62% (6,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        79,688 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              89,130 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       138,423 [ 30,950] 8,87% (69,500) {186.234 12.54%}
  資本財           260,097 [ 40,337] 17.70% (9,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          80,274 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   80,393 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             501,699 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          47,494 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金        13,233{0.90%}

  予想収益力合計 1,505,123 [306,332] 20.35%
  株主優待 (90,800)
  配当+優待性向(26.39%)

  総合収益力(優待込み) 1,595,923
    月間 132,994円

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数53社)

生活必需品 118,080 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱ 22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   19,646 [8,125] 59株 
   KO The Coca-Cola Company  15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC 19,908 [11,016] 30株 7/11

ヘルスケア 79,688 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 31.703 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 89,130 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 38,880 [2,800] 3月 200株

一般消費財 138,423 [30,950] (69,500) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,531 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス  15,030 [1,000] (30,000) 3月 00株
   7553 ㈱サザビーリーグ 16,604 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通        22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ       9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱        27,430 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱          3,430 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7889 ㈱桑山           5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C  2,855 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット  4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 260,097 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱         2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     115,200 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 80,274 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 80,393 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            50,643 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 501,699 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱               246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   4,942 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           29,329 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            22,183 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株

公益事業 47,494 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 13,233
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 2,515 51,178口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 10,718 163,356口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2007/02/24(土)19:47

コメント

鉄鋼業界の方で持株会に入っていた方は、すごい株数になっているはずですよねー。
なんせあの金額で買えたわけですから。。。
いいなぁ、羨ましいです(笑。

けど業績&株価がひどい状況でも会社を信じてコツコツ積み立ててきたおかげですよね。

2007/02/25(日)01:23| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

借り易くなってきたのは結構な事ですが、これから段々調達コストを考慮した資金繰り計画を立てていかなければならなくなって来そうですね(^^;)

前期・今期と利益を計上しなければならなくなりそうなので、これは手元に流動性資金として置いておこうと重います。
税金もしっかり払うし、残りは少ないですが(笑)
ウチの場合、稼動し過ぎると後でメンテナンス料金として跳ね返って来るのが厄介です(>_<)

2007/02/25(日)23:49| URL | 株水兵 #- [ 編集]

鉄鋼業界の持ち株会で持っている人は2倍3倍は当たり前なのでしょう。(^^; 本当に羨ましいかぎりです。
bowlerさんの次の就職先もきっと持ち株会があるのでしょうね。あそこは、ここ一年で5割ほど上昇していますが、将来の収益を考えると持ち株会の補助金があればギリギリ買える水準ですかね。(^^)

2007/02/26(月)20:12| URL | Beaver #- [ 編集]

今までは借りられるだけ借りた方が得みたいな気でいましたが、これからは保守的な資金繰り計画が要求されるのでしょうね。特に来年以降の金利上昇に警戒しています。
できれば5~6年で無借金を達成したいところなんですよね。(^^)

株水兵さんの会社のレベルになると、もう節税とか言っている段階ではないのでしょう。(^^; うちの場合は株水兵さんのところと比べるとずっと利益が少ないので、法人の利益は極力ゼロもしくは赤字にして、給与や役員報酬で調整をした方が有利です。(^^)
資本集約型産業で操業度をフルに生かした時の爆発的な利益拡大を享受しているものと推測しています。羨ましいなぁ。(^^)

2007/02/26(月)20:13| URL | Beaver #- [ 編集]

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