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2007-3-21ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-0.94%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,730.31 今週 1,708.29 -22.02 (-1.28%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 17,754+4,991=22,745 (2007/1/1-3/21)

          マイクロソフト 1,401(四半期配当金)
    アンハイザー・ブッシュ 2,026(四半期配当金)
        エクソンモービル 1,564(四半期配当金)

                合計 4,991


■ポイント・金券収益
     2007/1以来 9,970+3,840= 13,810 (2007/1/1-2/23)

          ジェフグルメカード   1,500(金券30,000円購入)
          モバイラーズチェック 2,340(金券39,000円購入)

                合計 3,840


             未使用分ポイント残高 合計 20,137円分
               ANAマイル 15,142×1.3円=19,687円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 450×1円=450円
                  潜在ポイント 20,137円
              ※2006-3-10現在

■コメント

先週末は仕事が忙しく更新ができなかったため、変則的な集計期間となっています。m(_ _)m

TOPIXとの比較では若干のアウトパフォームとなっています。ウェイトの高い金融株が相変わらずパッとしない中、まずまずの健闘と言えると思います。(^^)
株のことで何かコメントをしたいのですが、全然情報を収集していないのでパスと言うことで。。
でも、ゼンショーのカッパクリエイト出資はちょっと気になっていたりします。今の優待が存続してくれるのならばなかなか美味しい株価水準に見えます。(^^;

■3月の年度末
私の業界は、年間で一番忙しい時期の真っ直中です。こんな忙しさが一年中続いたらたぶん死んでしまいますが、やはり忙しいのはいいものですね。(^^)
引き続き素材産業系の仕事が多いですが、とある製鐵会社などは来期の予算が凄いことになっているとのことで、期待したいところです。

■人員確保の逼迫
取引先の話などを聞いていると、人員確保がかなり厳しくなってきているようです。今までは必要な時に必要な人数を比較的安い金額で人材派遣会社にお願いできたものが、値段は変わらないもののちょっと条件が悪いと人が集められない状況になっています。
今後、人件費が高騰していくのは避けられない状況にあるようですね。

私のところは世の中に人が足りなくなれば足りなくなるほど、有利な条件で商売ができる類の会社です。業界の大手企業のキャパがすぐに一杯になることは目に見えています。その時に溢れた仕事を、どれだけ有利な条件で拾っていけるかが今後さらに景気がよくなったときに勝負になるでしょう。
スポットの価格設定について、考え直す時期に来ているのかもしれません。(^^)

格差問題なんて、景気がよくなれば吹き飛んでしまうんじゃないですかねぇ。
結局、世の中は需要と供給で動いているのですから。。
景気の悪かったときの論理で物事を考えていると足元をすくわれるような事になると考えますね。

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別予想年間収益 2007/3/9 
  生活必需品       119,519 [ 35,705] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        85,848 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           285,470 [ 41,937] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             506,435 [ 83,941] 33.95% (5,800) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      19,862 {0.90%}

  予想収益力合計 1,608,817 [307,932] 19.14%
  株主優待 (102,300)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,711,117   
           月間    142,593



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数55社)

生活必需品 119,519 [35,705] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,700] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 19,646 [8,125] 59株 3/12
   KO The Coca-Cola Company        15,713 [7,564] 52株 7/11
   MO ALTRIA GROUP INC           19,908 [11,016] 30株 1/11,7/11

ヘルスケア 85,848 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  13,811 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     29,057 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  53,521 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 41,640 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     10,620 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,644 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      6,532 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    4,442 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 285,470 [41,937] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      64 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     115,200 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      13,154 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,288 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            50,643 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 506,435 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,741 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             20,528 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  29,329 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  22,183 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          21,946 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 19,862
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,068 75,397口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 15,794 238,645口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式日記│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2007/03/21(水)14:33

コメント

はじめまして

はじめまして、けんたろう@毎月100万稼ぐ男と申します。

今回はコメント廻りにお邪魔させていただけきました^^

ネットで月100万稼ぐ方法をブログで解説しています。

興味があればご覧ください。

読者12000名の無料メールマガジンも配信しています。
http://www.mag2.com/m/0000214347.html

突然のご訪問失礼いたしましたm( __ __ )m

今後ともよろしくお願いいたします。


けんたろう

2007/03/21(水)18:18| URL | けんたろう@毎月100万稼ぐ男 #- [ 編集]

お仕事お疲れ様です。

私も期末の駆け込み案件で結構忙しいです。あと1ヶ月ほどで消えるのに休日出勤もしています。。。手を抜くわけにはいかないのでしょうがないですけどね(^^;。

人手不足はどこでも深刻なのですね。今後このテーマは投資でも本業でも色々な意味で面白そうですね。

>世の中に人が足りなくなれば足りなくなるほど、有利な条件で商売ができる

羨ましい事です。雇われ人には言えないセリフです。
私も10年後くらいには独立したいなーとぼんやりですが考えています^^。

2007/03/21(水)23:03| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

私も毎日、ほぼ終電帰りが続いていて、忙しさに変わりありません。
私の場合、息の長いプロジェクトなので、年度末とか関係ないので、本番開始まで続きそうです。
じっくり、投資研究、企業研究でもしてみたいですね。(^^;

2007/03/22(木)00:27| URL | エスペランサ #- [ 編集]

やはり今年もこの時期は忙しそうですね(^^)
自分が所属する業界は荷主とオペレーターと船舶オーナーが縦関係にあり、需給が運賃に反映されず市場原理が働かない特殊な業界なので、相変わらず多くのオーナーが持ち出し(赤字)状態にあります。
幸いにも社内のコストを抑え(業界平均より1人15万抑え、燃料なども使い方を工夫して10%以上抑えています)、人格が曲がりそうな(笑)へりくだった営業で仕事を頂いているで(もちろん他社は煽りを受けます^^;)利益を出している状態です。
(実はこんなやり方をしているので、他のオーナーから車のタイヤをパンクされたりとヒガミによる嫌がらせは後を絶ちません、笑)
業界で働く人間の平均年齢も45歳を超えており、団塊が50%を占めるなかで、若年社員の確保も進んでいます。
今年も1人入替えの予定です。
でもこんな事を繰り返さないと利益が出ない業界構造にホトホト嫌気が差しています。
何故か昨年より運賃構造の変革を荷主に訴える委員会に入れてもらっているので現状を訴え、運賃を変える必要性が何故あるのかを正面から言っていっています。
こんな事をしているので、業界(荷主)からはみ出しを喰らう可能性もありますが、我々次世代のために行ける所までやる所存です(^^;)
しかし高炉業界は沸いていますね(羨ましい^^)、予算も凄いことになっているんでしょうね(記事の会社は○○Eですか?^^)。

ゼンショーのよるカッパ買収は僕も注目しています。
業界の大きな利益を出せない企業は飲み込まれていくでしょうね(^^;)
くら寿司・スシローを引き続き監視していきます。
この業界への参入障壁は更に高くなりつつあるように感じずにはいられません。
これだけのコスト競争にさらされている業界に一歩踏み入れただけで、出るか出ないか分からない利益の為に膨大な費用が発生することは間違いなさそうです。

本業も利益が出ても出なくても厳しい状態が続く事に変わりはなく、命さえ取られなければ何とかなるだろうと言う心構えで望んでいます(笑)
その為には自分の健康が他の何ものにも代え難いと本気で考えています。
商売も大事ですが、お互い体だけは大事にしたいものです(^^)
なんか胸の中のモヤモヤも書いてしまったような内容のコメントですいません<(_ _)>

2007/03/22(木)07:57| URL | 株水兵 #- [ 編集]

bowlerさん>休日出勤までしているんですね。すぐ転職なのに頭が下がります。
私も、仕事を辞めるときも日常業務+引き継ぎとかでてんやわんやでしたよ。(^^;
たぶん、今の会社の人たちとは辞めてからも付き合うことになるでしょうからすっきりとした状態で次の職場に移りたいところですね。(^^)

2007/03/23(金)22:22| URL | Beaver #- [ 編集]

エスペランサさん>そうですか、一つのプロジェクトが終わるまではずっと忙しいというのも辛いものがありますね。
私も時間ができたら、じっくりと投資研究に時間をかけたいものです。最近、ずいぶんと荒く株を買っているんですよね。(^^;

2007/03/23(金)22:23| URL | Beaver #- [ 編集]

需給が価格に転嫁できないというのは辛いですね。
外航船と違って内航船にはきちんとしたマーケットが確立していないと言うことなのでしょうか。。
そのような状況で運賃が上がらないにもかかわらず、老朽化した船を新造船に入替なんて事になったら大変ですね。(^^;
鉄鋼価格の上昇をもろに受けているであろう建造コストの上昇はとんでもない額になるのではないですか?運賃が上がっていないのに二桁億円クラスの船を更新しなければならないなんて事になったらゾッとします。(T_T)
しかし、株水兵さんはお若いのに業界の委員に色々と選ばれているんですね。きっと、業界の次世代のリーダーとして周囲の期待が高いのでしょう。(^^)

ちなみに、記事の会社は新○○の方です。あちこちの会社に仕事を出すからと人員の確保を呼びかけているようです。(^^)

本当に体は大事ですよね。私の仕事なんて本当に肉体労働ですので、この時期になると結構疲労が蓄積されてきて怪我をしやすくなってきます。
お互い、休息と食事には気をつけて頑張りましょう。(^0^)/

2007/03/23(金)22:24| URL | Beaver #- [ 編集]

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