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2007-4-6ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.36%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,713.61今週 1,717.08 +3.47 (+0.20%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 41,995+7,104=49,099 (2007/1/1-4/7)

         イオン    7,104(株主優待)



■ポイント・金券収益
     2007/1以来  14,690 (2007/1/1-2/23)



             未使用分ポイント残高 合計 26,695円分
               ANAマイル 19,742×1.3円=25,665円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 26,695円
              ※2006-3-24現在

■コメント

今週も引き続きTOPIXとほぼ連動ですが、若干上回ることができています。
海外株が比較的堅調だったのが原因だと思われます。

■リプラス追加購入
予定通り、リプラスを家族名義で追加購入しました。これにより3単位・3名義の保有となります。
前期の実績でPER62.32と恐ろしく割高、今期予想でも30倍を軽く超えるという株価ですので、これからもまだまだ買い場はあるとも思われますが、思い切っての購入です。m(_ _)m
この株価が正当化されるには来期以降の決算を待たなければなりませんが、もう2年を切っています。もし、2008年決算で現在市場で予想されているようなEPSが出てくるようなことになればその時点でまさかPER20倍程度の株価で収まるとは思えないんですよね。。

■イオン株主優待
この一年、株価の方はパッとしませんがここの株主優待はやはりありがたいです。
還元分は現金でかつ無税。100株で3%還元ですが、配当の源泉税も加味すれば実質 3.75%の還元率です。(^^)

ダイエー、マルエツとどんどん大きくなるグループを背景に、大いにバイイングパワーを発揮して利益率を高めて欲しいところですが、まだまだなんですかねぇ。
ウォルマートの例で言うと国内シェア6%を越えたところから一気に利益率と時価総額が伸びています。その数値を目前としているイオンがどの様な動きを見せるのか。
期待したいところです。(^^)

■埼玉スタジアム2002
昨日、takuさんの招待で浦和レッズvsジュビロ磐田の試合を観戦してきました。
サッカーはワールドカップの時にちょろっと見るくらいで、実際の試合に行くのは初めてでしたが、想像以上の面白さでした。
takuさんの仰るように、TVで見るのとは全然違いますね。(^^)

当然のように、また一緒に観戦することを約束して解散。
takuさん、本当にありがとうございました。
是非また宜しくお願いしますね。m(_ _)m

自分でも、地元チームの試合を彼女と見に行ってこようと思いますよ。(^^)


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        88,944 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           287,946 [ 41,937] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      24,317 {0.90%}

  予想収益力合計 1,658,435 [307,932] 19.14%
  株主優待 (105,100)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,763,535   
           月間    146,961



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数56社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株 1/11,7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 41,640 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     10,620 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      6,532 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    4,442 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 287,946 [41,937] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,954 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     115,200 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            50,643 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,741 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 24,317
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,887 88,278口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式日記│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2007/04/08(日)12:45

コメント

昨日はお疲れ様でした。試合内容も天気もハラハラでしたが、
楽しんでいただけたようで何よりです。(^-^)
テレビと生観戦の違いを感じていただけたことも、とても
嬉しく思っています。
チームへの愛着、選手や戦術の理解が深まると、もう
サッカー無し(というよりは浦和レッズ無し)では生きられない
体になってしまいますよ。(^^;
次回はスポーツの"秋"ですかね。それともフクアリ?

そういえば昨日も話題になりましたが、仕事上の
色々なしがらみも無くなり、近所にイオンができるので
イオンの株主優待、真剣に検討しようと思っています。
500株・・・は多すぎるかなぁ・・・悩みどころです。

2007/04/08(日)16:25| URL | taku #PaK5/ZHM [ 編集]

takuさん>昨日はありがとうございました。充分楽しめましたが、今度行くときはtakuさんの解説がなくてももっと深く見れるように勉強していきますよ。(^^)

試合の他に印象に残っているのが、帰るときに見たスタンドの綺麗さです。みんな綺麗にゴミを持ち帰っているのを見て本当に感激しましたよ。サポーターが自分の部屋のようにスタジアムを大事にしていると言っていましたが、それは本当なのでしょうね。(^^)
お話しした福利厚生で買えるフクアリのチケット、レッズ戦は7月に抽選があるようなので申し込んでおきますよ。(^^) ちなみに、試合は10月20日です。

イオンを検討ですか。(^^) 調べてみたのですが、すいません5%還元は500株ではなく1000株でした。さすがに単位が大きすぎですよね。(^^;

2007/04/09(月)00:30| URL | Beaver #- [ 編集]

イオン、家族カードもあるということで、
両親に購入を勧めました。(100株買ったようです)
やはり1000株は勇気要りますよね。(^^;
まして3000株(7%優待)なんて・・・
情報ありがとうございました。

フクアリのレッズ戦はプラチナチケットですので
もしゲットできればとても嬉しいです。(^-^)

2007/04/10(火)00:40| URL | taku #PaK5/ZHM [ 編集]

takuさん>お、ご家族が買われたのですね。(^^) イオンの家族カードは4枚まで貰えるので家族みんなで使えますよ。
ちなみに、20日・30日のお客様感謝デーの日に優待カードを提示すれば5%が追加され合計8%の割引が受けられるのでまとめ買いの時はお得です。(^^)

2007/04/10(火)23:10| URL | Beaver #- [ 編集]

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