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2007-4-13ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.30%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,717.08 今週 1,705.5 -11.58 (-0.67%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 49,099+8,394=57,493 (2007/1/1-4/13)

         BP.plc    2,602(四半期配当)
         アルトリアグループ  3,049(四半期配当)
         アルトリアグループ  2,743(スピンオフ端数株式の払い戻し)

          合計  8,394

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 14,690+7,000= 21,690 (2007/1/1-2/23)
        マネックス   2,000(口座開設キャンペーン)
        ジョインベスト 5,000(口座開設キャンペーン)
           合計   7,000

             未使用分ポイント残高 合計 26,695円分
               ANAマイル 19,742×1.3円=25,665円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 26,695円
              ※2006-3-24現在

■コメント

今週は 珍しく0.97%と大きくTOPIXを上回ることができています。海外株の堅調と、KDDI、JR東、JT、ソニーなどの一部銘柄が大きく値上がりしたことが原因だと思われます。


■JR東日本
ずいぶんと時間がかかりましたが、やっと注目されるようになってきました。電子マネー、駅ナカ、不動産含み益など分かりやすい材料が多い中、今度はウォーレン・バフェットが鉄道株を購入しているという連想で買われている面もあるそうで面白い動きとなってきました。利益成長の確実性から言えば100万円の大台はそれ程難しいハードルではないと考えていますが、どうなることでしょう。

PASMOの売り切れ、JR東としては嬉しい出来事じゃないですかねぇ。(^^;
パスモが8月まで定期券のみに制限されるのに対し、JR東は3ヶ月分の在庫を確保しているとのこと。
買えなかった人たちがSuicaに流れてくることに期待したいところです。(^^)

■確定拠出年金
今月でやっとSBIベネフィットシステムズに積み立てている個人型確定拠出年金が50万円を突破しました。
これで基準を満たしたため年間口座管理手数料が0、運営管理手数料も割引されるはずです。

とりあえず、私の401K口座は割安に運営できる基準を満たすことができたので、上限一杯の掛金を少し減らして、今度は嫁さん名義の確定拠出年金も作ろうかと考えています。
正直、家計の支出に占める割合から考えると払いすぎかなとも思うのですが、節税効果を考えるとむしろ借金をしてでも掛けた方がお得なくらいなんですよね。(^^;

我々のように大きな組織に属さない人間は、将来何があっても頼れるものはありません。全ては自己責任の世界です。
確実に効率よく資産を築くには、バランスがとれ適度なリスクをとったアセットアロケーションを構築することが重要だと思っていますが、節税もそれと同じくらいの重要さをもっていると私は信じます。


■ジョインベスト証券
口座開設キャンペーンに応じて口座を開設しましたが、5,000円の入金を確認しました。
楽天の時も凄かったですが、こんな大盤振る舞いをしなければ口座数を増やせないというのはよっぽどなのでしょうね。
もちろん私は遠慮なんてしませんが。。(^^;
ついでに、マネックスのキャンペーン分も入金されていました。
これで、イートレ、楽天、ジョインベスト、マネックスと一通り口座を開設してしまったわけですが、あくまでもイートレをメインに使っていこうと考えています。他の口座は損出しクロス取引の時くらいしか使わないかもしれませんね。。



======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        88,944 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           294,384 [ 41,937] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      28,236 {0.90%}

  予想収益力合計 1,668,792 [307,932] 19.14%
  株主優待 (105,100)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,773,892   
           月間    147,824



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数56社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株 1/11,7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 41,640 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     10,620 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    5,550 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 294,384 [41,937] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            51,443 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,741 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 24,317
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,887 88,278口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ①㈱セブン&アイ・ホールディングス →30万円台前半のどこかで欲しいところ。2006/11時点

  ②蔵王産業㈱ →安定的な収益と財務が魅力だが土地含み損が気になる。
      PBR0.9の水準である1200円を目安に待機中 2006/12時点

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2007/04/15(日)00:59

コメント

JR東は昨日大台に乗せたようですねー。
KDDIもいつのまにか大台に乗せていたとは。。

SUICAは関東圏からどうやって全国に展開していくかですねー。やはり全国の鉄道業者と提携といった形をとっていくんでしょうか。
今日旅行から帰りましたが、やはり空港はEDY一色です。徐々に他の電子マネーも見えましたが。。とにかく電子マネー戦は楽しみですね^^。

私もジョインベスト開設しました。
直近のネット証券開設数ではジョインベストが始めてEトレを抑えてTOPとなっていましたが、こんな大盤振る舞いしてどうなんでしょうか。。。私もジョインベストは頂いておいて申し訳ないですが、使わないと思います。
それにしても、楽天、マネックス、ジョインベストと口座開設するだけでお金が頂けるなんて何ておいしい仕組みなんでしょうか^^。
他もやってくれないかなと思う今日この頃(笑。

2007/04/17(火)18:20| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>お帰りなさい、いい旅行でしたか?(^^)

JR東もKDDIも大台は一瞬だけでしたね。
あまり急激に上がるとちょっと売りたくなるのでのんびりと行って欲しいものです。(^^;

そうですね、Suicaはやはり鉄道業者と提携して料金徴収システムと合わせて全国に普及させた方が、JR東としてもパスモのようにシステム利用料金がチャリンチャリンと入ってくるし良いのではないでしょうか。(^^)

空港はEdy一色ですか。私はEdy+マイルが一番ポイントの還元率が高いので普及してくれると助かりますが、仰るように電子マネー戦は楽しみです。
ちなみに、「ワオン」は作ってみるつもりですよ。(^^)

ジョインベストはウチだけで口座獲得コストが29000円以上。よっぽど使ってくれないと元なんてとれるわけがありません。。
消耗戦になればなるほど結果としてイートレードの一人勝ちが待っているような気がしてなりません。(^^;

2007/04/18(水)23:16| URL | Beaver #- [ 編集]

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