Beaverのアセットアロケーション投資 2007-4-27ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ・ｺﾒﾝﾄ

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■ベンチマークとの比較

　■ポートフォリオの実績 (+0.09%)
　　 ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

　■TOPIX
　　先週 1,710.07 今週 1,701.00 -9.07 (-0.53%)

　■受取配当金　（株主優待のオークション換金額を含む）

　　　年初来 57,493+8,049=65,542 (2007/1/1-4/27)
　　今週分
　　　　イオン　 1,500(期末配当）
　　　　AIG　　 584(四半期配当）
　　　　バンカメ 3,320(四半期配当）
　　　　GE　　　 1,645(四半期配当）
　　　　ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ　1,000(株主優待）

　　　　　合計　 8,049

■ポイント・金券収益
　　　　 2007/1以来　20,690+1,000= 21,690 (2007/1/1-2/23)
　　　今週分
　　　　ビューサンクスポイント　1,000円（ポイントをスイカへチャージ）

　　　　　　　未使用分ポイント残高　合計 34,249円分
　　　　　　　　ＡＮＡマイル 25,553×1.3円=33,219円
　　　　　　　　Ｔ-ポイント　0×1円=円
　　　　　　　　　　　　ヤフーポイント0×1円=円
　　　　　　　　　　　　マツキヨポイント　1030×1円=1030円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在ポイント　34,249円
　　　　　　　 ※2006-4-28現在

■コメント

今週はＴＯＰＩＸを0.62%上回る成績となっています。先週、ほぼ同じ率で負けていたので２週かけて相殺したことになります。(^^)

■決算発表シーズン
　保有株くらいは一社ずつじっくりと読み込みたいところなのですが、最近は新聞すら満足に読んでいない状態なので諦め状態です。

でも、ＳＢＩだけちょこっと見てみました。
決算内容はとりあえず安心できる内容だったのですが、気になったのが株主構成。
外国人投資家の比率が、１０％しか増えていないんですよね。。
ソフトバンクの持分をゴールドマンサックスを通じて海外の安定株主にばらまいたという話だったのですが、半分は利益確定されて日本の個人株主に保有されているようですねぇ。。
これでは需給が緩むはずです。
株価の軟調な大きな原因の一つはこれかな？(^^;

なんだか、こんなのを見ると買いたくなってきますよ。
仕事を一段落つけて、説明会の動画を見るのが楽しみです。

■新興株
　損失覚悟でちょこちょこ買っていた新興＆小型株ですが、そろそろ下げ止まりの気配が見えてきているような気が。。年初の予定よりもずいぶんと投入してしまったのでこれ以上は追加しないで放置モードに入ります。(^^)

■ソニー・フィナンシャル・ホールディングス上場
時価総額１兆円、売出によりソニーの資金調達額は３０００億円程度が予想されているようです。しかし、時価総額がＳＢＩの２倍以上とは。。
凄い会社だったのですね。(^^;

■ゴールデンウィーク
今年のＧＷは前半のみ仕事が入っていて、後半の４連休は休めそうです。(^^)
久々の連休。しっかり休んで鋭気を養いたいと思います。

＝＝＝＝＝＝＝以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。＝＝＝＝＝＝＝

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9　
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

　生活必需品　　　 127,540　[ 38,029]　7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
　ヘルスケア　　　　88,944　[ 32,297]　5.19% {5.13%}
　エネルギー　　　　96,612　[ 18,917]　6.36% {5.98%}
　素材　　　　　　　97,490　[ 12,800]　6.03% {5.6%}
　一般消費財　　　 175,338　[ 30,950]　8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
　資本財　　　　　 305,514　[ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
　情報技術　　　　　84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
　電気通信サービス　 88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
　金融　　　　　　　538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
　公益事業　　　　　 49,014　[ 19,345]　2,88% {2.64%}
　確定拠出年金　　　 28,236　{0.90%}

　予想収益力合計 1,679,922 [311,232] 19.14%
　株主優待（105,100)
　配当＋優待性向（25.25%)

　総合収益力（優待込み） 1,785,022　　
　　　　　　　　　　　月間　　　148,751

　 2006-5-2時点（ＨＤとしての集計開始日）
　予想収益力合計　1,155,430 [275,915] 23.88%
　株主優待　(65,400)
　優待込み収益力 1,220,830

■地域別組み入れ比率
　日本　77.8%
　米国　16.9%
　欧州　2.6%
　中国　2.7%
　　　　　　（外国株比率　２２．２％）
　　 ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

　 GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数５７社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
　○国内
　　　2502 アサヒビール㈱ 　　 10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株予3/31,9/14
　　　2914 日本たばこ産業㈱ 　22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株予12/19
　　　2918 わらべや日洋㈱ 　　 7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株予5/26
　　　8263 ㈱ダイエー 　　　　 12,560 [0] 2月 50株予
　　　 8267 イオン㈱　　　　　　11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月予 4/19
　○海外
　　　BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.　21,791 [8,125] 59株　予3/12
　　　KO 　The Coca-Cola Company 　　　　　　　17,242 [7,564] 52株予 7/11
　　　MO 　ALTRIA GROUP INC　　　　　　　　　　　20,284 [11,016] 30株予 1/11,7/11
　　　KFT　Kraft Foods Inc.　　　　　　　　　　　　　　3,971 [2,124] 20株予

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
　○国内
　　　4502 武田薬品工業㈱　　　　　42,980 [12,000] 3月 100株予 6/30,12/9
　○海外
　　　MRK Merck & Co Inc　　14,762 [7,849] 45株予 1/4,4/5,7/4,10/5
　　　PFE　Pfizer Inc　　　31,202 [12,448] 113株予3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
　○海外
　　　XON ExxonMobil Corporation　 31.703 [6,169] 42株予 3/12 6/12
　　　5051 BP p.l.c 　　　　　　　　　47,701 [8,893] 12月 200株予9/26,12/29
　　　0883 中国海洋石油有限公司 　　11,388 [3,855]（CNOOC） 1000株予 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
　○国内
　　　5411 ＪＦＥＨＤ㈱ 　　　 55,850 [10,000] 3月 100株予 6/29
　　　5713 住友金属鉱山㈱　41,640 [2,800] 3月 200株予

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
　○国内
　　　2712 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ・ｺｰﾋｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 　1,970 [150] (1,000) 3月 1株予
　　　 2378 ㈱ルネサンス　　　　10,620 [1,000] (30,000) 3月 200株予
　　　 7553 ㈱サザビーリーグ　 20,021 [2000] (4,000) 3月 100株予
　　　 3711 ㈱創通 　　　　　　22,272 [4000] (500) 8月 1株予
　　　 4724 ㈱シチエ 　　　　　9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株予
　　　 6758 ソニー㈱　　　　　　 30,800 [2,500] 3月 100株予 6/1,12/1
　　　7203 トヨタ自動車㈱　　　 54,690 [10,000] 3月 100株予 6/26,11/25
　　　7522 ワタミ㈱ 　　　　　　4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株予 6/27,12/14
　　　7581 ㈱サイゼリヤ　　　　7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株予
　　　 7889 ㈱桑山　　　　　　　 5,817 [1,800] 3月 100株予 6/30,12/20
　　　9861 ㈱吉野家Ｄ＆Ｃ　　　 5,550 [1,600] (6,000) 2月 1株予 5/29,11/10
　　　9882 ㈱イエローハット　　 4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株予 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
　○国内
　　　2768 双日ＨＤ㈱ 　　　　　 30,520 [0] 3月 400株予
　　　 4319 ＴＡＣ㈱　　　　　　　　　 2,650 [600] (4,000) 3月 100株予 6/22,12/6
　　　4779 ソフトブレーン㈱　　　　 1,003 [100] 12月 1株予
　　　 6201 ㈱豊田自動織機 　　21,470 [4,000] 3月 100株予 6/23,11/25
　　　7619 田中商事㈱ 　　　　 8,792 [2,100] 3月 100株予 6/28
　　　8001 伊藤忠商事㈱　　　120,800 [10,000] 3月 1000株予 6/28,12/2
　　　9020 東日本旅客鉄道㈱ 　47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株予 6/26,12/1
　　　9021 西日本旅客鉄道㈱　 29,200 [6,000] (3,500)3月 1株予 6/28
　　　9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株予
　　　 9986 蔵王産業㈱　　　　　　　11,130 [3,300] 100株予

　○海外
　　　GE 　 General Electric Co. 　　　14,691 [5,738] 50株予1/29,4/26,7/25,
　　　2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ) 　7,064 [1,806] 1000株　予

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
　○国内
　　　7751 キヤノン㈱　　　　　　60,270 [10,000] 12月 150株予 3/31,8/25
　○海外
　　　MSFT Microsoft Corp　　　24,329 [5,040] 122株予 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
　○国内
　　　9432 日本電信電話㈱　　 38,028 [8,000] 3月 1株予12/22
　　　9433 ＫＤＤI㈱　　　　　　 51,443 [9,000] 3月 1株予 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
　○国内
　　　8306 ㈱三菱ＵＦＪＦＧ 　　　　 54,084 [4,340] 3月 0.62株予 6/30
　　　8316 ㈱三井住友ＦＧ 　　　　　84,030 [4,000] 3月 1株予 6/30
　　　8473 ＳＢＩＨＤ㈱　　　　　　　　 246,574 [43,680] 3月 36.4株予 6/30
　　　8591 オリックス㈱ 　　　　　　　22,020 [400] 3月 100株予
　　　 8701 ＳＢＩイー・トレード証券㈱　　5,741 [1,600] 3月 1株予
　　　 8936 ㈱リプラス　　　　　　　46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義) 予
　○海外
　　　BAC Bank of America Corp.　 31,388 [11,475] 50株予 1/26,4/26,7/25,10/25
　　　AIG　AIG-AMERIC.INT.GRP　　24,568 [2,272] 30株予 1/26,4/27,7/26,10/26

　　　8657 UBS AG 　　　　　　　　　　　　　 23,078 [3,764] 40株予 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
　○国内
　　　9501 東京電力㈱ 　　　　　　　　　　　　23,400 [6,000] 3月 100株予12/19
　○海外
　　　0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司 　11,517 [7,710] 2000株予 6/30
　　　　　（浙江エクスプレス）
　　　0902 華能国際電力股分有限公司 　　　　14,097 [7,936] 2000株予 6/30
　　　　　（ファネンパワー）

確定拠出年金 24,317
　○国内
　　　2631198A 富士ＴＯＰＩＸオープン　4,887 88,278口
　○海外
　　　81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

　　※ファンドの利回りは５％と仮定しています。

■注目銘柄

　 ③DIS　 The Walt Disney Company 予

　 ④PG　 PROCTER＆GAMBLE　予

注）
■BeaverHDという概念
また、ＰＦ全体を Beaverホールディングスとして一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的にグローバル・アセット・アロケーション戦略に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのＭＳＣＩ-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ５０種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ１００
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

マイ・ポートフォリオ | コメント（4） | トラックバック(0) │2007/04/28（土）23:43

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４連休！！
いいですね！（^^ｂ
僕も今日はお休みなので、チビ達を連れて遊び回ろうと思います（●＾o＾●）

ソニーファイナシャルＨＤはＳＢＩの今年設立する３部門（ネットの銀行・損保・生保）とドンピシャで重なる成功体験企業なので、上場してくれたことによって、これからのＳＢＩの時価総額を測る目安になりますね。

新興市場は東証１部に比べてかなり売り込まれているので、新興市場の上場企業を調べる意欲を掻き立てられますよね。
新興企業への長期投資ってワクワク感があって好きです（^^）

2007/04/29（日）05:13| URL | 株水兵 #- [ 編集]

新興株下げ止まった感がありますよね。「もうはまだなり」かもしれませんが(^^;。１～２年前によく取引していた銘柄を見ると出来高が急減しているのをみかけます。みんな逃げ腰ですねー。会社で新興株しか買わないと言ったら、大型だけ買っていればいいよ的な発言が多いです。

北尾さんのブログご覧になっていますか？ソニーＦＨＤをＳＢＩと比べてますね（笑。水兵さんの仰る通り、いい比較対象になりそうですね。

金曜日に津田沼のイオンで「ＷＡＯＮ」をチェックしてきました。ＷＡＯＮへのクレジットカードチャージはイオン系のクレジットカードでなければできないとの事です。４００円（２ポイント）でＪＡＬ５マイルという交換比率は悪くないので、ＪＡＬマイラーなら必携かもしれません。１０日は５％オフも嬉しいですねー。イオンユーザなら間違いなく使った方がいいと思いました。
一方nanacoはダメダメです。
・・・ってずれてきたので、この辺りでやめときます（笑。

2007/04/29（日）07:31| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

株水兵さん＞お子さんを連れて、お出かけですか。羨ましいなぁ。
何年先になるか分かりませんが、私も子供を連れて遊び回るのが夢です。ちなみに、男の子が欲しいですね。(=^_^=)

ソニーＦＨＤの上場は目安という意味でも楽しみですよね。
今までＳＢＩはオリックス・ジャフコ・ネット証券各社などを参考に考えてきましたが比較の対象が増えるのはうれしいことです。
ＳＢＩはそれらさまざまな角度から見ても、やはり今の時価総額は割安に思えてなりません。。

本当に新興市場の売り込まれ方はひどいですよね。
ここに来て新興企業に色々と問題が出てきているようですが、我らがＳＢＩやリプラスも同じ穴のムジナでないことを祈るばかりです。自分ではここだけは違うと信じていても結局は同じだったと言うことはよくあることですから。。(^^;

新興株への長期投資するときのワクワク感、分かりますよ。
面白さという意味では大型株よりもやはり新興なんですよね。
でも、今の投資基準を守るためには新興・小型株への投資はギリギリ一杯くらいに来ていたりして。(^^;
誘惑に負けないように気をつけねば。。

2007/04/30（月）11:26| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん＞
そうですか。この一年ちょっとの間で考えると「大型だけ買っていればいい」みたいな考えになってくるんでしょうかね。ちなみに、今週のダイヤモンドの特集がずばり「新興株に気をつけろ」みたいですよ。(^^;　http://dw.diamond.ne.jp/index.shtml
私はBRICsと大型株についてはしばらくウェイトを上げずに、静観していようと思っています。

北尾さんのブログ見ましたよ。(^^) 仰るとおり、ＳＢＩの比較対象としてうってつけですね。ＳＢＩがソニーやオリックス以上の会社になってくれると信じています。(^^)

おお、ＷＡＯＮもうチェックされましたか。
１０日が５％オフになるのですね。それは大きい。(^^)
イオンカードと合わせると１０・２０・３０日が５％オフになるのはうれしいですね～。イオンカードのオートチャージで０．５％、ＷＡＯＮポイントで０．５％、
さらに株主優待で３％。合計９％オフになるじゃないですか！
本当はイオンカードＳｕｉｃａを作ろうと思っていたのですが、イオンカードＷＡＯＮも魅力的ですね。イオンカードＳｕｉｃａ＋ＷＡＯＮの一体型があれば最高なんだけどなぁ。(^^;

と、ここまで書いてお袋に「ＷＡＯＮ作るとお得だよ」ってすぐに電話したんです。
そうしたらもう作っていました（さすが早い）。

でも、なぜか株主優待とＷＡＯＮを併用できないそうなんですよね。なぜだか分からないのですが、優待と併用ができないかぎりは株主にとってあまりメリットはなさそうですね。
何とかして欲しいものです。(T_T)

2007/04/30（月）11:31| URL | Beaver #- [ 編集]

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