FC2ブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


スポンサー広告--/--/--(--)--:--

2007-5-3ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.02%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,701.00 今週 1,704.22 +3.22 (+0.19%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542 (2007/1/1-4/27)

■ポイント・金券収益
     2007/1以来  21,690 (2007/1/1-2/23)


             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 25,553×1.3円=33,219円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 34,249円
              ※2006-4-28現在

■コメント

今週はGWということで変則的に2日だけで集計ですが、TOPIXに対して0.83のアッパーパフォーマンスを上げることが出来ました。
金融銘柄は相変わらずさっぱりなものの、外国株や鉄鋼・非鉄・通信・商社、その他小型株などが指数を上回る上昇を見せてくれたおかげだと思われます。

■住友金属鉱山
 とうとうバブルの最高値を超えてきました。
購入してからかれこれ2年、当初の計算だとそろそろ売却してもいいようなものなのですが、現在の鉱物資源価格を考えると今の水準でも割高とは言えなくなっています。
住友金属鉱山の注目すべき価値は鉱山とその保有する住友グループ株式の含み益にあります。特に鉱山の価値は資源価格変動が大きいことからか、市場ではずいぶん保守的に評価されてきたような気がしています。

鉱山の場合、含み益とはいえ年間に何%かを掘り出せばその分だけ含み益は実現化されるわけです。資源価格の高値がこれから当分続くのであれば、今期以降の収益はかなりのものが期待できるのではないでしょうか。ちなみに、私は昔の水準にはもう戻らないと考えています。

総合して考えると、アナリストが言うEPS263.6円、PER15倍、目標株価3900円というのは非現実的ではないと思ってしまうんですよねぇ。

まあ、実際にその価格になったら、半分売却して海外の資源大手、BHPビリトンかリオ・ティントに分散させてしまう可能性は高いと思いますが。(^^;

■蔵王産業
急に反発し始めたので何かと思ったら、東証2部への重複上場が決定されたようです。
先週の決算発表もほぼ予想通り、また来期の予想も期待できる数値を出してきていることから、2部上場で少しは注目されるといいのですが。
地味な会社なのでそれ程期待はできないと思いますけどね。(^^;

■楽天
実際20%近く持っているから同じことなのですが、もしも楽天が正式にTBSを持ち分法適用会社にすることができれば楽天のEPSは来期で2600円程度になると思われます。
現在の株価で約PER18。。

TBSの問題で、もめにもめて楽天の株価がまだ下がるようならばちょっとだけ買ってもいいかなぁという感じになってきました。
テレビ局の体質にメスを入れられるのは外部の人間だけでしょう。そう言う意味では頑張って欲しいと思っています。
でも、株価だけは下がって欲しいなぁ。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        88,944 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      28,236 {0.90%}

  予想収益力合計 1,679,922 [311,232] 19.14%
  株主優待 (105,100)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,785,022   
           月間    148,751



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数57社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  22,651 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     7,766 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         12,560 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株 1/11,7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       42,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 41,640 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     10,620 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     54,690 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    5,550 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    21,470 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  47,657 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  29,200 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,028 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            51,443 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           22,020 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,741 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 24,317
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,887 88,278口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

スポンサーサイト

テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2007/05/03(木)11:48

コメント

私のバフェット氏の発言を引用したコメントで、「>住友金属鉱山を買うくらいなら、金の現物を買った方がよい」というのがあったかと思いますが、それに惑わされず、ホールディングスの一企業にして正解でしたね。(^^;

私は相変わらず金の現物を買っておりますが、まぁ住友金属鉱山ほどではありませんが、値上がりしています。

とはいえ、本当は、私のブログにいつも書いているとおり、まだまだ買い続けている最中は、値上がりしないほうがよいのですけどね。値上がりするのは、早期引退する直前ぐらいの晩年で構わないのですけど・・・。

ビーバーさんのことだから、住友金属鉱山に投資されていなくても、どこかほかの優良企業に投資されて成功していただろうと思いますので、上記の発言による影響の心配はしておりませんし、投資は自己責任ということをちゃんと理解されているビーバーさんだから、これからも私の意見(正しいとは限りませんが・・・)行っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。m(..)m

2007/05/03(木)17:23| URL | エスペランサ #- [ 編集]

別子はスゴイ事になっているのですね(笑。
恐るべし・・・。

テレビ局ネタはこの前のサッカー観戦の帰りに途中でしたねー、話し足りないので今度語らせて下さい。
今月からの会社は、持ち前の図々しさで溶即日け込みました。一番気になるのは社風でしたから、結構安心していたりします。
その辺りも来月の大イベント後に^^。

それはそうと、また↓やるそうです。
いかがでしょうか。私は間違いなく行きますが、お誘いです。
http://www.financialjapan.co.jp/summit/

2007/05/03(木)23:26| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

リンク依頼

http://www.world-realtime-markets.com/

リンクフリーサイトです。
サイトリンクなどで是非ご利用下さい。

2007/05/04(金)05:17| URL | 世界の株価指数 #- [ 編集]

エスペランサさん>
もちろん投資は自己責任で、他の人の意見を聞いて投資をしたとしてもそれは誰の責任にもできないものですよね。
情報を集めることも重要ですが、私がより重視しているのはその情報を発信している人の考え方です。
最も重要なのは投資に対する根本的な考え方にあるのだと思います。
その意味で、特に質の高い投資哲学を持っているエスペランサさんの意見はいつも参考にさせてもらっていますし、これからもどんどん意見を頂けるとありがたいと思います。
どうぞ、宜しくお願いします。m(_ _)m

2007/05/04(金)10:41| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>
テレビ局ネタ、楽しみにしています。今度、じっくり聞かせて下さいね。
そうですか、即日溶け込みましたか。それは本当によかった。いや、bowlerさんならば大丈夫だと全然心配なんてしていなかったんですけどねぇ。(^^;
始めが重要ですから、来週以降も実力を発揮できるよう頑張って下さいね。(^^)

セミナーなのですが、6月16日はちょうど新婚旅行から帰ってくる日なので、残念ながら無理そうです。竹中平蔵氏の話は生で聞きたかったのですが。。
是非、また誘ってください。m(_ _)m
お土産とかを渡したい関係もありますので6月はまた3人で会いたいですね。(^^)

2007/05/04(金)10:42| URL | Beaver #- [ 編集]

住友金属鉱山はバブル超えですか!
気持ちが良いくらいの上昇気流ですね(^^)

今日は高熱のため休養します。
現場に出てもいいんだけど足手まといになりそうだし・・・
ちょっと頑張り過ぎたようです、人間って限界に来ると休むように出来ているんですね(笑)

2007/05/05(土)05:18| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>
住友金属鉱山は鉄鋼株並の大きな相場になってくれないかとちょっと期待していたりします。ただ、持株が少なすぎるんですよね。(^^;

頑張りすぎで熱が出ると時ってありますよね。(^^;
別にウィルスにやられたとか菌が入ったとかそういうのではなくとも限界まで頑張りすぎて、体が強制的に休ませるために熱を上げてるんじゃないのかと思うときが。。

もうそうなったら、無理しないで素直に休息をとった方がよろしいかと。
お子さんもせっかくのGWに、お父さんがウチにいてくれると喜んでいるのではないですか?(^^)

2007/05/05(土)10:28| URL | Beaver #- [ 編集]

コメントの投稿


秘密にする

«  | HOME |  »


プロフィール

Beaver

Author:Beaver

最近の記事+コメント

カレンダー(月別)

10 ≪│2018/11│≫ 12
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。