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2007-5-11ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.17%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,704.22 今週 1,723.09 +18.87 (+1.11%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542 (2007/1/1-4/27)

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 21,690+1,800= 23,490 (2007/1/1-5/13)

 今週 HIS旅行券 1,800円(金券購入)

             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 25,553×1.3円=33,219円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 34,249円
              ※2006-4-28現在

■コメント

今週は銀行株や資源・商社株などが堅調に推移したものの、ストップ安を記録する銘柄などがあった関係で、TOPIXに対してはわずかに上回った程度のパフォーマンスとなりました。

■ルネサンス
優待目当てに購入すると、こんな感じになってしまうことが多いような気が。。既に、購入額の約半分にまで下落してしまいました。(T_T)

大盤振る舞いが過ぎる今の株主優待が続くならば、業績に目をつぶってでももう一単位欲しいところなのですが、業績をみるとこの優待をいつまでも期待するのも難しく、下がったとはいえ追加の購入には慎重です。(^^;
やはり、ファンダメンタルズから見て割高だと思えばいくら優待を考慮して割に合うからと言って買うべきではないのかもしれませんねぇ。

この調子だと、今年の節税目的の損出しクロスはどうやらルネサンスで決定です。

■住友化学
今期の減益が発表されましたが、ここは今がどうとかよりも将来的な収益期待が大きいんですよね。特に、ラービグのが稼働した時に期待できる、持ち分法損益500億円などとても魅力的に感じます。(^^)
いいところまで下がってきましたし、イートレードのS株売買手数料が明日から改定されて安くなるので、ためしに少しだけ買ってみようかな。。

■結婚式の準備
3~4月に仕事にかまけて準備を後回しにしてきたツケが、直前になって出てきています。結構時間があったと思ったのに、気がつけばあと半月ちょっと。。
あっという間ですね。(^^;

しっかり頑張らねば。(^^)

■ツバメの巣
会社の玄関の外に泥が落ちているから何だろうと思ったら、ツバメが玄関の軒下に巣を作っているではないですか!
昔からツバメが巣をつくる家は縁起がいいと言われているので、結婚を間近に控えて、さい先のいいことで嬉しいかぎりです。
これから2ヶ月くらいのつき合いになると思いますが、温かく見守っていきたいですね。(^^)

掃除はちょっと大変だけど。。(^^;



======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        88,944 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              97,490 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       175,338 [ 30,950] 8,87% (74,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   88,671 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             538,005 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      28,236 {0.90%}

  予想収益力合計 1,679,922 [311,232] 19.14%
  株主優待 (105,100)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,785,022   
           月間    148,751



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数57社)

生活必需品 127,540 [38,029] (10,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株 1/11,7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 88,944 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 97,490 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株

一般消費財 175,338 [30,950] (74,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     9,000 [1,000] (30,000) 3月 200株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          30,800 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 84,558 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           60,270 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 88,671 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    40,032 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,926 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 538,005 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              246,574 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 24,317
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 4,887 88,278口
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 19,430 278,090口

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(8) | トラックバック(0)2007/05/13(日)17:51

コメント

おぉ、ビーバーさん宅にもツバメが来ましたか。うちの1Fの駐車・駐輪場にもツバメの巣が昔、ありました。
しかし、今は休憩所かお便所のようで、糞だけが落ちております。(^^;

大家さんは、お掃除が大変なようです。なかなか汚れが落ちないですし。
しかし、大家さんは考えました。なんと、段ボールを切ってガムテープで留めて、下敷きにひいておられます。
糞で汚れたら、段ボールの下敷きをサッと、取り換えるだけ。あぁら、簡単! ビーバーさんも試してみては?

私がそれなりにこうして、仕事に投資にまずまずなのは、ツバメの巣のおかげもちょっとはあるのかな(笑)

2007/05/13(日)20:17| URL | エスペランサ #- [ 編集]

この時期にツバメの巣なんて気分いいですね!
私はお目にかかったことがありませんよ。。。

結婚式はもうすぐそこですねー。この位の時期に何をしていたか思い出せませんが、曲の選定を嫁さんがやっていたような気がします。
体調管理気をつけてくださいね^^。

しかし、新興市場は相変わらずパッとしませんねー。
配当が入ったらまた振興銘柄を買うつもりです!

2007/05/13(日)21:06| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

お久しぶりです!

お久しぶりですv-237ご無沙汰しております。

頑張られていますねv-237ただただ感心しています。

つばめが来られたんですね。きっとイイことがありそうですねv-237

うちにはシジュウカラが巣をかけようとしてます。

それも駐車場の柱の中です。。。v-8

2007/05/13(日)22:09| URL | ゆめかいびと #- [ 編集]

ほほう、燕ですか(^^)
あんな鳥たちでも一生懸命に自分達の巣を作って子供を育てているのだから、我々も(無償の)愛の巣を一生懸命作って行かねばなりませんね。
お互い頑張りましょう。

けども結婚式って考えてみれば一瞬で終わってあっけないものですが、結婚式自体よりもその準備の段階で相棒の言う事に耳を傾けて「うん、そうだな、そこはそうした方がいいじゃない?」と言うような会話が一番大事なことだったように今更ながら思います。
その場では忙殺される毎日でウザっこいと思っていましたが、それは未熟な自分のなせる業だったと反省しています(^^;)
賢明なビーバーさんは、持前の思いやりの心で相棒の意向をよく聞いてあげて下さい。
ガンバ(^^b

2007/05/13(日)23:42| URL | 株水兵 #- [ 編集]

エスペランサさん>
早速、段ボールを下敷きにしてみようと思いますよ。(^^)
トレイを下に置くとか色々考えていたのですが、段ボールの方がそのまま捨てられて楽そうですね。

2007/05/14(月)22:17| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>
曲の選定、、まだやっていません。(^^;
新興市場と言えばリプラスが四半期決算で赤字を出したとか。(^^;
きちんと調べる余裕がないのですが、なんか収益計上時期のずれだけのような気が。。。
でも、明日は下落するんだろうなぁ。
追加購入、早すぎたかも。(T_T)

2007/05/14(月)22:21| URL | Beaver #- [ 編集]

ゆめかいびとさん>
コメントありがとうございます。
こちらこそ、ご無沙汰しています。

ゆめかいびとさんのブログ見ました。駐車場の柱の中とはずいぶん危なっかしいところに巣を作りますねぇ。
入るときに頭をぶつけなければいいのですが。(^^;

2007/05/14(月)22:23| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>
まったく、たった2時間程度のものにこれだけの時間と労力を掛けるというのはすごいことですよね。(^^;
でも、仰るとおりその過程こそが重要なんでしょう。

私も結構面倒くさいと思いながらやっているところがあったりするんです。
相手を思いやる気持ちを忘れないようにしなければいけませんね。

いいコメントを頂き、本当にありがとうございます。(^^)

2007/05/14(月)22:28| URL | Beaver #- [ 編集]

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