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2007-6-1ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+2.75%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,715.54 今週 1,767.88 +53.34 (+3.05%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 65,542+2,250= 67,792 (2007/1/1-4/27)


          吉野家 800円(配当金)
         ソニー 1250円(配当金)
         合計 2250円


■ポイント・金券収益
     2007/1以来 23,490+3,700= 27,190 (2007/1/1-5/13)

          JCBギフト  500円(金券購入)
          ジェフグルメ 3200円(金券購入)
             合計   3700円

             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 25,553×1.3円=33,219円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 34,249円
              ※2006-4-28現在

■コメント

今週は、TOPIXに対して若干のアンダーパフォーマンスになっています。
余裕が無くてほとんど相場は見ていなかったのですが、今週はよく上がりましたね。
アンダーパフォーマンスの分はやはり新興・小型系の銘柄が冴えなかったためだと思われます。

■結婚式
昨日6月2日都内某所で結婚式を挙げてきました。
今回、ブログ以外でもお付き合いのあるbowlerさんとtakuさんに出席をお願いしたのですが、快く引き受けていただき本当にありがとうございました。
また、皆様のおかげで、どうにかここまで来ることができました。今まで応援してくださった皆様にもお礼申し上げます。
ヤフーブログからの常連の方達とは2年ちょっとのお付き合いとなりますね。是非、今後とも宜しくお願いします。
結婚は一つの節目ですが、これからも子供ができたりしたときにご報告ができれば嬉しいと思っています。

今回、仕事関係の人は呼ばずに出席者はほぼ友人ばかりだったので大して緊張なんてしないだろうと思っていたのですが、とんでもない話で緊張しまくりでした。
親族紹介で伯父を呼ぶ際、親父の名前を言ってしまったり、けっこうボロボロでしたよ。(^^;

とは言っても、気心の知れた友人や親族に結婚を披露することができ、楽しい時間を過ごせたのは本当にありがたいことで、式を挙げることができて本当によかったと思っています。


来週の更新は新婚旅行のためお休みとさせていただきます。m(_ _)m

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        92,094 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              111,080 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       189,261 [ 30,950] 8,87% (89,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   100,900 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             409,126 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      30,417 {0.90%}

  予想収益力合計 1,596,116 [311,232] 19.14%
  株主優待 (120,200)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,716,316   
           月間    143,026



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数59社)

生活必需品 127,540 [38,029] (11,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 92,094 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 111,080 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株
   4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 175,338 [30,950] (89,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [1,500] (45,000) 3月 300株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          35,900 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 81,299 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           52,234 [13,000] 12月 130株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱           4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 100,900 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,572 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            62,328 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 409,126 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 30,417
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 6,178
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 24,239

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2007/06/03(日)23:00

コメント

改めておめでとうございます^^。
新婚旅行後の集まりを楽しみにしていますね。

それはそうと、ジェフグルメカードってバーミヤン・デニーズ・ガスト・モス・ケンタッキーと色々使えるのですねー、いつも現金で払っていましたよ。。見習って明日にでもチケットショップで購入しようと思います^^。

2007/06/03(日)23:13| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>今回は本当にありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。m(_ _)m

私はジェフグルメカードを常に2万円位カバンに入れています。上に書いてある以外では吉野家、リンガーハットなどでよく使いますね。(^^)
今回、福利厚生の団体で16%引きで買える機会があったので2万円分を購入したため、比較的大きな金券収入となっています。(^^)

2007/06/04(月)05:39| URL | Beaver #- [ 編集]

おおー、結婚式おつか・・もとい(笑)、おめでとうございます(●^o^●)
そして人生修業の場(結婚生活)へようこそ!(笑)

今週は新婚旅行ですか、行ってらっしゃいー(^o^)丿
僕の新婚旅行はお互い若過ぎるせいもあって沢山ケンカしてしまいましたが、沈着冷静なビーバーさんはそんなこともないでしょうから思う存分羽を伸ばして来て下さい。

2007/06/04(月)21:50| URL | 株水兵 #- [ 編集]

心からおめでとうございます。m(..)m
結婚はゴールではなくて、スタートだと思います。
これから、お互いに高め合って、すてきな人生に
していけることを心からお祈り申し上げます。

今週末の更新がないのは残念ですが、来週は
お惚気いっぱいの新婚旅行報告が聞けることを
期待して、お待ちしています。(^^)/~~~

2007/06/04(月)23:48| URL | エスペランサ #- [ 編集]

株水兵さん>いや~、実際の話疲れましたよ。(^^; 人生修行の場ですかぁ。確かにそういう面もあるでしょうね。生まれも育ちも違う2人がずっと一緒にいるんですから色々な衝突もあると思います。そして、一番修行になるのが子育てですかね。(^^)

たぶん、老後までこんなに長い旅行なんてのは行くことができないでしょうから、存分に羽を伸ばして来るつもりです。(^^) 仕事のほうはかなり心配だったりはするんですけどね。。
もう覚悟の上です!

2007/06/05(火)21:09| URL | Beaver #- [ 編集]

エスペランサさん>ありがとうございます。そうですね。ゴールみたいな気になっていましたが、スタートなんですよね。頑張りますよ~。(^^)
旅行は高校時代から新婚旅行はここと決めていたイタリアに行ってくるんですが、よりによってこのユーロ高。。ユーロ急落とか無いですかねぇ。(^^;

2007/06/05(火)21:11| URL | Beaver #- [ 編集]

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