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2007-6-22ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-0.27%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,772.94 今週 1,777.99 +5.05 (+0.28%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 134,735+16,200= 150,935(2007/1/1-6/5)

今週分
         SBIイートレード証券 1700円(期末配当)
         サザビーリーグ     2000円(期末配当)
        サザビーリーグ     3675円(株主優待・カタログギフト)
          KDDI        5000円(期末配当)
         TAC          700円(期末配当)
         豊田自動織機      2800円(期末配当)

         合計 15,875円


■ポイント・金券収益
     2007/1以来  27,190 (2007/1/1-5/13)


             未使用分ポイント残高 合計 34,249円分
               ANAマイル 34,037×1.3円=44,248円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1030×1円=1030円
                  潜在ポイント 45,278円
              ※2006-6-22現在

■コメント

今週はTOPIXに対して-0.5%と比較的大きくアンダーパフォームしています。
海外銘柄は引き続き堅調だったのですが、比率の大きいディフェンシブ系、通信、鉄道、銀行等が軟調だったためだと思われます。

今週は両方とも他の用事のついでだったのですが、株主総会に2つも行ってしまいました。(^^;
今年はこれで3回株主総会に出席ですが、来年は東京から地元に引っ越してしまうのでお気軽には行けなくなるため、行けるときには出来るだけ参加したいと思っています。(^^)

■サザビーリーグ株主総会
ここの総会は特に行く予定はなかったのですが、当日の早朝に会場の近くまで行く用事があったので参加してきました。ついでに明治記念館がどんなところか見てみたいという他の目的もありましたけどね。(^^)
総会の内容については特に書くことはないのですが、配当性向についてだけは有利子負債にほぼ片がついたことですし上げてほしいと思いますね。
帰りにはお土産まで焼き菓子のお土産までいただきました。

サザビーは今年初めて株主優待をいただいたのですが、今回はAfternoon Teaブランドのカタログギフトでした。ちなみに、調べてみたところ定価3675円。
早速、2007年の刻印がついたメモリアル ペアカップ&ソーサーを注文しました。(^^)

■ワタミ株主総会
会場は去年に引き続き両国国技館。今回は2年ぶりに奥さんと2人での参加です。(^^)
相変わらずの盛況ぶりで、今回の参加者は7000名とのことでした。

一昨年、ワタミが介護事業に参入したときはどうなんだろうと思っていたのですが、今ではすっかりなくてはならない収益の柱に育ってきています。これでコムスンの老人ホーム事業を引き継ぐことができれば、収益的にはかなり期待ができると思われます。
ワタミの株価については株主優待と社長の魅力だけで収益的に株価を説明をするのは当分難しいのではないかと思っていましたが、この調子ならば数年後には現在の株価を正当化するだけの収益を上げることができるのかもしれませんね。
会社計画だと今年は出店を抑制して、財務の建て直しを予定していたようですが、コムスン買収ともなるとそうもいかなくなるかもしれません。しかし、コムスンは多少無理してでも取りに行ってほしいと考えています。
数年後はわかりませんが、現在は総量規制で特養を簡単に建築することはできません。このチャンスをどうにかものにしてほしいものです。(^^)

離職率が介護事業で25%、外食部門でも20%を越えているようです。。相変わらず、厳しい会社ですねぇ。人が足りなくなりつつある時期に収まる気配のない離職率をみるとちょっと心配になります。もうちょっと従業員にやさしくてもいいような気がするのですが、社長の性格的には難しいのかもしれません。。

夜は総会でいただいた特別優待券を持って御茶ノ水の炭団(ワタミの焼肉店)で食事をして帰りましたが、周りから聞こえてくる話を聞いていると、やはり株主総会帰りの人が周りに何組かいました。

■Windows Vista
夫婦でパソコン一台を交代で使うという状態に耐え切れなくなり、もう一台ノートパソコンを購入しました。ちょっと贅沢かとも思ったのですけどね。(^^;
使い勝手が違うので戸惑っていますが、処理が早いのでなかなか快適です。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        92,094 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              111,080 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       189,261 [ 30,950] 8,87% (89,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   100,900 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             409,126 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      30,417 {0.90%}

  予想収益力合計 1,596,116 [311,232] 19.14%
  株主優待 (120,200)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,716,316   
           月間    143,026



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数59社)

生活必需品 127,540 [38,029] (11,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 92,094 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 111,080 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株
   4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 175,338 [30,950] (89,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [1,500] (45,000) 3月 300株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          35,900 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 81,299 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           52,234 [13,000] 12月 130株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱           4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 100,900 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,572 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            62,328 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 409,126 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 30,417
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 6,178
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 24,239

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(8) | トラックバック(0)2007/06/24(日)12:17

コメント

新婚さんにはアフタヌーン・ティーのペアカップなんかは嬉しいですよね~。

僕もワタミの介護事業の収益予想には驚きました。
仰るようにこの調子だと3年以内には今の株価は割安になるかもしれませんね(^^;)
(上手く行けばの話ですが)
ワタミの離職率というより、外食産業・介護業界自体の離職率が高いのだと思います。
僕の知っている限りでも介護から辞めて来る人は多いです。
一番の理由は給料が低いと言う事のようです。
これは業界全体の体質による問題のようなので、一筋縄には行きそうにないですね・・・
でも介護施設で温かい食事が出て来ると言うのは、本当に良い取り組みをされていると感動しています。
現在の社会の枠組みの中で精一杯健闘しておられる渡邉CEOはマジ凄い男です(^^;)

2007/06/24(日)14:11| URL | 株水兵 #- [ 編集]

いやぁ、投資家というか、株主のコメントですねぇ。
読んでいて、とても気持ちがいいし、面白いです。

個人の資産が殖えるのも大切なことですが、投資
している会社が社会的にどう貢献しているのかを
ウォッチし、それに対し、自分の意見を述べる。

これぞ、大人の投資家というものですよ。(^^)

本当にネット上ながら、ビーバーさんという
人に出会えてよかったです。ホント。

奥さんは幸せな方だなぁ。そのビーバーさんの
価値を当然理解されて一緒になられたんですよね。
(^^;

2007/06/24(日)14:39| URL | エスペランサ #- [ 編集]

この季節にどこの総会にも行けなくてウズウズしています・・・。新興系の会社には行きたくてしょうがないんですよね。。。

来年はあちらに行ってしまうのですね・・別にそんなに遠いわけではないですけど。時間はまだありますがその前にまた「あの焼き鳥屋」に行きましょう!金曜日も行ってきました^^。

我が家もPCを1台購入しようか考えています。理由はBeaver家同様です。贅沢ですが、お互い使いたい時に使えた方がいいですからねー。

2007/06/24(日)17:06| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

株水平さん>介護事業は費用のほとんどが固定費ですから損益分岐点を越えればそのほとんどの売り上げが利益なんでしょうねぇ。それをほぼ100%で運営できているのですから、これで利益が出なければこの業界自体が成り立たないはずです。計画実現の確度はかなり高いと思っています。(^^)

外食や介護業界の離職率調べてみました。すごいんですね。15%の幸楽苑が驚異的に離職率が低いと話題になっていましたよ。。ワタミのはそれほど心配するほどではないのかもしれませんね。(^^;

仰るとおり渡邊CEOはマジ凄いですね。 総会に行くたびに本当に感心させられます。もし、うちの親を介護施設に入れるのならば本気で「ワタミの介護」にしたいですよ。

そういえば、渡邉社長が新しい著書を出していました。
『もう、国には頼らない。経営力が社会を変える!』ですが、読んでみるつもりです。(^^)

2007/06/25(月)22:26| URL | Beaver #- [ 編集]

エスペランサさん>ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。(^^)
うちの奥さんが私のことをどう思っているかわかりませんが、結構変な人みたいに思っているかもしれませんねぇ。何でもかんでも、経済や会社と結び付けて考えてしまうから物事を考える視点が違うとよく言われますよ。(^^;
そういう意味で、人種が似ている(失礼かもしれませんが(^^;)bowlerさんやtakuさんと実際に会って話していると「普通この話題でこの話に展開しないよ」というのによく遭遇します。(^^)

価値はどうだか分かりませんが、株主優待にはいつもキャッキャと喜んでいます。(^^;

2007/06/25(月)22:33| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>やはり、平日の昼間となるとなかなか参加するのは難しいですよね。ましてや、転職したばかりだとまず無理なのでしょうね。(^^;

引越しは秋ごろを考えています。というのも、いままでは1Kでもどうにか説明がついたのですが結婚してから色々と挨拶に回ったりする時に1Kと言うと変な顔されたりするんですよね。。
まあ、こんなことで余計な心配を周りにかけてはなんですから、出来るだけ早めに引っ越すことにしたわけです。
もちろん、引っ越すと言っても電車で30分ちょっとのところですからいままでどおりチョコチョコと集まれれば嬉しいと思います。(^^) 近いうちに「あの焼き鳥屋」行きましょうよ。(^^)

2007/06/25(月)22:38| URL | Beaver #- [ 編集]

渡邉CEOは論語を絡めた新書も出していませんでしたか?
いずれも読んでみようと思います(^^)
この男、教育に農業に介護にと日本にちょっとした革命を起こすかもしれませんね・・・

それにしても連日暑いですね。
お互い体調だけは調えておきたいものです(^^;)

2007/06/28(木)19:10| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>論語の本も出されているのですか、論語などは実務家が自分の体験を交えて解説してくれる方が面白そうですね。それも早速買ってみますよ。(^^)

それはそうと、イートレのブログ見ていますよ~。(^.^)
北尾さんの記事はもちろんですが、水兵さんのコメントも同様に読ませてもらっています。
これからも楽しみにしていますね。

2007/06/30(土)00:33| URL | Beaver #- [ 編集]

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