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2007-7-6ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.54%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,774.88 今週 1,779.67 +4.79 (+0.27%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 246,715+8,583= 255,298(2007/1/1-6/5)

今週分
         コカコーラ       2162円(四半期配当)
         メルク         2091円(四半期配当)
        浙江エクスプレス    6273円(四半期配当)
JT          2330円(株主優待)
        JFEHD       2000円(株主優待)

               合計 8,583円


■ポイント・金券収益
     2007/1以来  27,190 (2007/1/1-5/13)

  今週分
        なし

             未使用分ポイント残高 合計 44,278円分
               ANAマイル 44,917×1.3円=58,392円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1352×1円=1352円
                  潜在ポイント 59,744円
              ※2006-6-22現在

■コメント

今週はTOPIXを若干上回ることが出来ました。

この週末、忙しすぎて記事を書く時間がありません。書きたいことは結構あるのですが。。
また来週にします。m(_ _)m

■日本マクドナルドホールディングスを購入
キャノンの単位未満株を売却した資金で日本マクドナルドホールディングを購入しました。この売却によりキャノンは100株のみとなりました。
購入の理由は、株主優待の権利確定後に多少下落していたこともあるのですが、利益が出ない体質だったものがEPS100円程度の利益ならば数年後に達成できるのではと考えたからです。株主優待が年間7000円程度の価値があると考えると、財務の健全性、ブランド価値等々を考えるとギリギリですが買えるとふみました。
今までも優待目的でほしかったのですが、低収益体質が気に食わなくて買えなかったんですよね。。
現在打たれているさまざまな施策を成功させて、2%台などというふざけた営業利益率を改善してもうちょっとまともな数字を出せる会社になることを祈ります。(^^;

最近ちょっとポートフォリオをいじりすぎかもしれませんね。^^;
それも買うのは優待銘柄ばかり。。

■JFEHD、株主優待新設
無農薬野菜を頂けるようです。楽しみに待ちたいと思います。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        92,094 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              111,080 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       189,261 [ 30,950] 8,87% (89,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   100,900 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             409,126 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      30,417 {0.90%}

  予想収益力合計 1,596,116 [311,232] 19.14%
  株主優待 (120,200)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,716,316   
           月間    143,026



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数61社)

生活必需品 127,540 [38,029] (11,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [0] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー           3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 92,094 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 111,080 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株
   4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 175,338 [30,950] (89,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [1,500] (45,000) 3月 300株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          35,900 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        4,058 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 81,299 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           52,234 [13,000] 12月 130株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱           4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 100,900 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,572 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            62,328 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 409,126 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 30,417
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 6,178
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 24,239

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2007/07/07(土)03:11

コメント

前も書いたかもしれませんが、現マクドナルドの
原田社長は、アップルのほうのマックも立て直した
と言われる人で、私の好きな経営者のひとりです。
(^^)
原田社長の手腕に期待ですね。

2007/07/07(土)19:18| URL | エスペランサ #- [ 編集]

短期的には業績にもそれほど期待は持てず、こんな配当性向でいいのか?と思える上に配当利回りが悪いので、???優待利回り狙いか?っと思いがちですが、無借金経営で減価償却が多いマクドナルドのような会社は何処かで利益が表に出てくる時期が来るんですよね。
(償却の残存額は四季報には載ってませんね^^;)
でもそれを考慮してもバリュエーションは割安とはいきませんが、だからこそ長期的な利益率改善と株主優待による購入と見ました(笑)

でも僕から見るとビーバーさんの購入する銘柄って完全にインデックスなんすよね。
持ち続ける事に何の刺激もありませんが、最もパフォーマンスを上げそうな銘柄ばかりです(^^)

2007/07/08(日)06:03| URL | 株水兵 #- [ 編集]

特別上手くないに「メガ」を食べまっくっているbowlerデス。
メガてりやき発売日なんて恵比寿の駅前のマックで会社員の半数以上が食べていましたよ、もちろん私も含めて。。。
ブランドのパワーですね。

エスペランサさんのコメントでアップル立て直しにかっていたとは知りませんでした。
水兵さんのマクドナルドの減価償却ネタも知りませんでした・・・ちょっと見てみます。減価償却負担が多ければ、常に最新の設備投資をするものではないでしょうからその内利益を隠し切れなくなっちゃいますよね。

JFEの無農薬野菜は嬉しいですね。

2007/07/08(日)16:26| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

コメントがずいぶん送れてしまって申し訳ありません。
週末から昨日にかけて、ネットがほとんど出来ない環境にいたためブログを見れませんでした。(^^;

2007/07/10(火)21:46| URL | Beaver #- [ 編集]

エスペランサさん>原田社長には本当に期待したいところです。
社長自身が「世界有数のブランドであるマクドナルドが「デフレのリーダー」である必要はない」と仰っていますが全くその通りだと思っています。
確かに、消費者として安く手軽に食べられるのは嬉しいことですが、低価格戦略をとり続けることには私は反対です。一時的には成功したかもしれませんが、もっと長いスパンで見たときにはせっかくのブランド価値を低下させてしまっているのでしょうね。(^^)

2007/07/10(火)21:48| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>全く仰るとおりで、バリュエーションは割安ではありませんが利益率が将来的に改善することを見越して、それまでは株主優待でカバーしようという戦略です。(^^; 優待があれば気長に待てると言う意味ではありがたいですね。(^^)
そういう意味で、売上額と時価総額の比率は比較的重視しました。
そうそう、四季報に従業員の平均年収が書いていないのですが、確か古い人たちの給料はメチャクチャ高いんですよね。。藤田社長の頃、マックの給料は外食産業の中でもダントツに高かったらしいですよ。今はずいぶん平均に回帰しているようですから、多少は利益にも貢献できますかね。

確かに、このポートフォリオを維持している限り、波乱もなく面白みもないのでしょうね。。まあ、それを目標にPFを組んでいるのですから仕方がないんですけど。
多分、これからもインデックスにしか見えないPFを作っていくものと思われます。(^^;

2007/07/10(火)21:58| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>「メガ」食べましたか。実は、メガマックもメガてりやきもまだ食べてないんですよねぇ。(^^;
マックの社長はマーケティングのプロです。今のような状態になってしまったのはまさしくマーケティングの失敗が原因だと思うので、是非手腕を発揮して立て直して欲しいものです。(^^)

8月頃に例のお店にでも行けたらと思うのですが、いかがでしょうか?
お土産とかもあるので出来るだけ早めにと思っていたのですが、7月はギッチリで身動きが取れないんですよね。。(^^;
よろしくお願いします。

2007/07/10(火)22:08| URL | Beaver #- [ 編集]

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