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2007-7-13ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.31%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,779.67 今週 1,783.2 +3.53 (+0.2%)


 ■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 255,298+3,760= 259,058(2007/1/1-7/13)

今週分
         クラフトフーズ      610円(四半期配当)
         中海コンテナ       619円(期末配当)
        アルトリアグループ   2531円(四半期配当)

               合計 3760円


■ポイント・金券収益
     2007/1以来 27,190+400= 27,590 (2007/1/1-5/13)

  今週分
        モバイラーズチェック 400円

             未使用分ポイント残高 合計 44,278円分
               ANAマイル 44,917×1.3円=58,392円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1352×1円=1352円
                  潜在ポイント 59,744円
              ※2006-6-22現在

■コメント

今週もTOPIXを若干上回ることが出来ましたが、気分的には指数に負けていたんじゃないかと思っていました。。やっぱりリプラスの下落が気になっているんでしょうね。。。(^^;
実際のところは、商社・資源株、海外株の上昇が新興、通信株などの下落を補ってくれたようです。

■リプラス
リプラスの下落、ひどいものですもう一単位買おうと思っていたのですが、買えないと思っていた下記銘柄の指し値がヒットしてしまい、追加購入をどうしようか検討中です。

■ペッ○ーフー○サー○ス購入
優待目的株として指し値を入れておいたのですが今日、約定していました。(^^;
時価総額が20億円ちょっとと私の持株の中では最も小さい企業です。

今回の事件で大きくブランドを傷つけ、ファミリーマートとの共同開発弁当も中止、フランチャイズ事業にも今後大きな影響が出ると思われますが、あえて買ってみました。
事件については当然許されるものではありませんが、会社が関与したのもではなく冷静に考えればこれだけ社会的制裁を受ければ充分ではないかという気もしています。

再建には時間がかかると思われますが、新設された株主優待をもらいながら気長に待とうと思っています。(^^)

ちなみに、優待は年間6食分の食事券、4740円相当のものであり、確実に消化でる予定です。
優待は配当と違って非課税なのを結構重視しています。今後配当税率が20%になることを考えると4740円の実質の収益は5925円とも考えることが出来ます。

今回の記事は検索で来た人に荒らされるのを防ぐため伏せ字にしました。m(_ _)m

■親戚まわり
結婚後、暇を見つけては親戚を訪問して歩いているのですが、結構大変です。この3連休は仕事は入っていませんが、全部親戚周り。。
台風で大荒れになりそうなのにどうしよう。(^^;

でも、良いこともあって新婚と言うことで要らないカップボードやダイニングセットをくれる人とかがいるんですよね。(^^) 今もほとんど頂き物で暮らしているみたいなものですが、そんなものばかりが増えています。
中古と言っても手をかけて修理したりするのは大好きですから、結構楽しんでやってるんですけどね。(^^)

浮いたお金で、将来ミルクを収穫できる牛をまた買います。(^^)


最後に、今週もこれから出かけてネットが出来ないためコメントなどは月曜日以降になってしまいます。ご了承下さい。m(_ _)m

P.S 旅行の記事も書こう書こうと思いつつ、忙しくて1ヶ月も経ってしまいました。。早く書かないと記憶もずいぶん薄れつつあったりして。(^^;

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9 
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       127,540 [ 38,029] 7.62% (10,000) {106,523 7.17%}
  ヘルスケア        92,094 [ 32,297] 5.19% {5.13%}
  エネルギー        96,612 [ 18,917] 6.36% {5.98%}
  素材              111,080 [ 12,800] 6.03% {5.6%}
  一般消費財       189,261 [ 30,950] 8,87% (89,000) {186.234 12.54%}
  資本財           305,514 [ 45,237] 17.70% (12,500) {289,049 19.46%}
  情報技術          84,558 [15,040] 5.18% {4.77%}
  電気通信サービス   100,900 [17,000] 5.44% {5.26%}
  金融             409,126 [83,941] 33.95% (8,700) {467,391 31.46%}
  公益事業          49,014 [ 19,345] 2,88% {2.64%}
  確定拠出年金      30,417 {0.90%}

  予想収益力合計 1,596,116 [311,232] 19.14%
  株主優待 (120,200)
  配当+優待性向(25.25%)

  総合収益力(優待込み) 1,716,316   
           月間    143,026



  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


■地域別組み入れ比率
  日本 77.8%
  米国 16.9%
  欧州  2.6%
  中国  2.7%
            (外国株比率 22.2%)

    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。

  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数61社)

生活必需品 127,540 [38,029] (11,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,180 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [0] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,617 [3,600] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー           3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          11,095 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12
   KO  The Coca-Cola Company        17,242 [7,564] 52株 7/11
   MO  ALTRIA GROUP INC           20,284 [11,016] 30株
   KFT Kraft Foods Inc.               3,971 [2,124] 20株

ヘルスケア 92,094 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,130 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  14,762 [7,849] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc     31,202 [12,448] 113株 3/7

エネルギー 96,612[18,917]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  31.703 [6,169] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  47,701 [8,893] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    11,388 [3,855](CNOOC) 1000株 6/9

素材 111,080 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       55,850 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 50,200 [2,800] 3月 200株
   4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 175,338 [30,950] (89,000) 配当性向 22.7%
 ○国内
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,970 [150] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [1,500] (45,000) 3月 300株
   7553 ㈱サザビーリーグ  20,021 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,272 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [3,100] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          35,900 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     57,850 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7522 ワタミ㈱           4,030 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,110 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 305,514 [45,237] (12,500) 配当性向 13.92%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          30,520 [0] 3月 400株
   4319 TAC㈱            2,650 [600] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        4,058 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    23,445 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         8,792 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     120,800 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
   9369 ㈱キユーソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  7,064 [1,806] 1000株 

情報技術 81,299 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           52,234 [13,000] 12月 130株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱           4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    24,329 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 100,900 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    38,572 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            62,328 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24

金融 409,126 [83,941] (8,700) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         54,084 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [4,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           25,810 [400] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,380 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             46,521 [0] (8,400) 12月 3株(3名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  24,568 [2,272] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26

   8657 UBS AG                          23,078 [3,764] 40株 8/11

公益事業 49,014 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       23,400 [6,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  11,517 [7,710] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        14,097 [7,936] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

確定拠出年金 30,417
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 6,178
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 24,239

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

■注目銘柄

  ③DIS  The Walt Disney Company

  ④PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(8) | トラックバック(0)2007/07/13(金)19:26

コメント

親戚廻りお疲れ様です。

超小型株にしてはバリュエーション的に比較的魅力のない銘柄ですね。
何か将来的な戦略でもあるのでしょうか?
しかしながら完全に消費する食券の優待って良いですよね(^^)
僕もあみやき亭を購入して、これまた成長性を考慮しても割安感はそれほどなかったのですが、優待の食券が1度にいくらでも使えるので、ハッキリ言って現金と何等変わりません。
と言うか、税制面でかなりグー!なものですよね。
早速家族で焼肉に行ってウマウマパーティーで盛り上がって無料でした(●^o^●)
関東へは今期より出店開始なので、5年後くらいには鳴り響いて来るはずです。
優待利回りで3%超えてますw
なぜ他の焼肉チェーンより美味くて安いのかは未だ不明です(^^;)
きっとこのレストランチェーンもビーバーさん達にしか分からない魅力があるのでしょうね(^^)

2007/07/14(土)13:50| URL | 株水兵 #- [ 編集]

あ、あとリプラスは僕のPFの中で唯一夢を見ている銘柄なのですが、希望的観測銘柄として買い増そうと思います。
まだまだ買い場はありそうなので、権利確定の12月手前までは他の銘柄を監視してますが(笑)

僕の買値の半値近くまで値下がりしましたが、全く株価は気にならなくなりました(^^)
いよいよ投資家として腰が座って来た感じがします(自分で言うか?笑)

でも1つだけ引っかかる所が無配当というところです。
例外銘柄として買い増すつもりではいますが、急成長中で配当を出す余裕のない企業に投資するのは、ハッキリ言ってリスクが高過ぎると反省中でもあります。
やはり投資のタイミングは配当を開始してからでも遅くはないと言うのが結論です。
繰り返しですがリプラスは特別です。
それだけ期待してしまう事業であるということですね。

2007/07/14(土)14:00| URL | 株水兵 #- [ 編集]

同じく親戚周りお疲れ様です!

ペッ○ー買われたんですね、優待分は非課税と考えるとおいしいですよね。インカムだけ考えれば何なく回収できてしまいますものね^^。

リプラスは子供名義で3つ目をいこうか検討中です。この位の株価まで落ちてくれば深手を追う事はないだろうとも思っていますし、昨夏の社長を拝見しても何ら不安はないです。不安が渦巻いている時に買わなきゃ意味がありませんものね(笑。

8月の件了解です!いつものメンバーで会うのもいいですが、Beaverさん夫婦とウチの家族総出でもいいです。ご検討下さい^^。

2007/07/14(土)17:08| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

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2007/07/15(日)13:03| | # [ 編集]

今年もお互い多忙な日々が続きますね。
suiheiさんがおっしゃるように、PFSはバリュエーションに
特筆すべきところは無いですが、早い安いウマイで誰でも経営できそうな仕組みが目を引きますよね。
いろいろありましたが、サラリーマンにとって昼メシの
選択肢を増やしてくれたことに感謝していますし、頑張って
立て直してほしいと思っています。


2007/07/15(日)13:14| URL | taku #mQop/nM. [ 編集]

株水兵さん>そうなんです、確かにバリュエーション的にはそれ程魅力がないと思ったのですが、takuさんの言う「早い安いウマイ」で表せる吉野家のような業態が私は好きなんですよね。ちなみにここの大株主には吉野家とその大株主である伊藤忠が名を連ねています。
当分ダメだと分かっていつつも優待と配当で5%程度回っていればそのうち復活してくれるかなと言う感じです。単位が小さいために判断も緩みがちかな。(^^)
あみやき亭は私の地域ではありませんが、優待券を現金のように使えると言うのは嬉しいですね。
サイゼリヤやマクドナルドを買ったときもそうなのですが、子供を連れて行って喜びそうなところに最近はどうしても目がいってしまいます。(^^;

今日は引越しをするために不動産屋廻りをしてきたのですが、当然リプラスのことをいろいろ聞いてきましたよ。昨年に不動産屋でリプラスを聞いたときとの反応はかなり違うものがあります。大手管理会社への浸透はかなり進んでいると感じましたね。リプラス以外の家賃保障の会社も結構目にしましたので油断はなりませんが、やはりリプラスが強いとの印象です。
保証人はダメ、リプラスの保障を付けるのが条件という物件が結構あるのには勇気付けられました。(^^)

そうそう、結局借りたいと思った好条件かつ格安の物件は大家のこちらに対する条件も厳しいみたいで、法人契約希望で会社の規模を重視するとか言っているんですよね。。大家に話を持って行ったとき自営業と言った瞬間に「ダメ!」となるのが怖くて嫁さんの職業も一応言ってもらえるように不動産屋さんに頼んでしまいました。(^^;「確かにそちらのほうが、大家さんの受けはいいかもしれません」なんて言っていましたよ。。う~ん、情けない。(T_T)
ちなみに、この物件はリプラスの指定は無しです。個人大家の物件への浸透率は会社の言うように低いようです。

都心での浸透率は高いそうですが、郊外の状況もなかなかのものではないかと言う印象は受けましたね。(^^)

2007/07/16(月)23:21| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>親戚のほうはだいぶ目処がたってきました。後は来週、どうしても行かなければ行けない北陸の親戚を訪問してほぼお終いです。(^^)
お子さん名義でリプラスですか。仰るようにここから深手を負うというのはないような気がするんですけどねぇ。こればかりは分からないのですが。
と言いつつ、私ももう一単位名義を変えて買いたいところです。次は誰の名義で買うか。。親父か妹か。。。う~ん、どちらも信用ならない。(^^;

おお、bowlerさんの家族とですか、いいですね。楽しみにしています。(^^)
日程はまたメールで連絡しあいましょう。

2007/07/16(月)23:25| URL | Beaver #- [ 編集]

takuさん>ペッ○ー、私も仲間入りさせていただきました。m(_ _)m
気にはなっていたのですが、不祥事で株価下落+優待の新設と重なり我慢できなくなってしまいましたよ。気長に建て直しを待ちたいと思います。(^^)

そうそう、先日フクダ電子アリーナの浦和レッズ戦10月20日(土)19:00ですが、申し込みしておきました。4席並びで最前列らしいですよ。抽選で当たったらお知らせしますね。(^^)

あと、例のアドレスありがとうございました。あのPFは見ているだけで本当に面白いです。参考にさせていただきます。

2007/07/16(月)23:33| URL | Beaver #- [ 編集]

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