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2006-9-8ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績(-0.03%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,633.35 今週 1,619.92 -13.43 (-0.82%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 215,077+10,165=225,242 (2006/1/1-9/8)

 シチエ     1,200 中間配当
 シチエ     5,000 株主優待
 アサヒビール   850 中間配当
 ファイザー   3,115 四半期配当
   合計    10,165
 
■ポイント・金券収益
  2006/8以来 9,053(2006/8/1-8/25)

■地域別組み入れ比率
  日本 79.7%
  米国 13.2%
  欧州  4.8%
  中国  2.3%


■コメント

今週も若干ですが、TOPIXを上回ることが出来ました。
ただ、今週はあまり市場を見ていなかったのでどういう原因でパフォーマンスが良かったのかは不明です。(^^;


■アンハイザー・ブッシュ株を購入
先週、泣く泣く手放したドイツ銀行の入替としてバドワイザーのブランドを所有しているアンハイザーブッシュを購入しました。
ここの株は買おう買おうと思っていながら、どんどん上がっていくのを指をくわえて見ていたのですが、ここ2日の急落と、証券口座に置いているお金は基本的にフルインベストメントすることにしているので、思いきって購入です。(^^)

PFのバランスとして、過剰な金融株を減らして生活必需品やヘルスケアのセクターを増やそうと思っていたので、ドイツ銀行の東証上場廃止はいい機会になったのかもしれませんね。

■シチエ株主優待
中間配当及び5000円分の株主優待券が到着しました。(^^)
ここの優待はビデオ、ゲーセン、ボーリングで使えるらしいのですが、とりあえずビデオ券として使おうと思っています。


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       98,023 [ 35,705] 4.99% (6,000)
  ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
  エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
  素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
  一般消費財        87,286 [ 21,300] 6.69% (34,000)
  資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
  情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
  金融             448,000 [ 73,231] 37.57% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

  予想収益力合計 1,305,375 [285,037] 21.84%
  株主優待 (71,300)
  配当+優待性向(27.07%)
  優待込み収益力 1,376,675

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数49社)

生活必需品 98,023 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 87,286 [21,300] (34,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 486,005 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             8,522 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

    DIS  The Walt Disney Company

    BUD Anheuser-Busch Companies, Inc

    PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株主優待│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2006/09/08(金)23:34

コメント

今週はバドワイザーですかー!
着々と米国株を揃えていますね。
週の途中に一時円高があったのに動けず・・・駄目な人間です。。。

注目銘柄を書いているのですね、ディズニーはナルニア王国やパイレーツで気にはなっていたのですが、市場の予想通り業績が良く↑に行ってしまいましたね~。放っておくとドンドン行ってしまいそうですよね。。。

日本株のパフォーマンスもFC2移行後も順調ですねー、私は下回りました・・・笑。同じく何が原因かは知りませんけど^^。

2006/09/09(土)00:04| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>一応、円高のタイミングで米ドル購入の注文は出したのですが、実際に買えたらそれほど良いレートでもなかったのでガッカリでしたよ。(^^;
アンハイザーブッシュはアサヒビールを持っているのでどうかなとも思ったのですが、成長力、株主還元、キャッシュフロー、ブランド力等々を総合的に考えたときに魅力的に思えました。(^^) もう、飲料系とたばこ会社は買わないでしょうね。(^^;

ディズニーは是非買いたいですね。(^^) 一時期オリエンタルランドの購入を考えていた時期もありましたが、やはりこちらの方が魅力的ですね。(^^;

パフォーマンスは指数の下がりが大きいと上回る傾向にあるようです。当然、大きく上がると遅れてしまいます。(^^; あえてディフェンシブ系を増やしてこのような性質のPFを作っていると言う面があるのですが、今後も引き続き指数よりも変動性の小さい、どちらかというとディフェンシブなPFの構築に努めたいと思います。(^^)

2006/09/09(土)10:41| URL | Beaver #- [ 編集]

シチエの優待が来ましたが、近くにないから使えないんですよねー(^^;)
東京に遊びに行った時にシチエの視察も兼ねて使おうと思います。

来週も会議で東京に行くのですが銀座・新橋辺りには無いですよね?(^^;)

2006/09/09(土)13:31| URL | 株水兵 #- [ 編集]

シチエは結構ローカルな企業ですからね。
残念ながら銀座・新橋近辺には無いようです。(^^;

しかし、使えないでそのままにしてしまうのはもったいないですね。。
ヤフオクで売るのもいいですし、もし面倒なようならば私の余っている優待とトレードとかでも良いですよ。
例えば、同額分のイエローハットの優待券とトレードとか。(^^)

2006/09/09(土)20:53| URL | Beaver #- [ 編集]

ありがとうございます(^^)
でも額が額なので、ヤフオクにでも出してみます。
出来れば家族で関東に遊びに行く時に、視察も兼ねてシチエのゲーセン巡りでもしようと考えていますが、時間的に難しいかも(^^;)

注目銘柄も記載ですね(^^)
なんかブランド力志向が強くなって来ているような・・・

2006/09/11(月)10:16| URL | 株水兵 #- [ 編集]

了解です。
家族でシチエのゲーセン巡り、楽しそうですね~。
私も、近い内に最寄りのシチエのゲーセンに行ってみるつもりです。実はまだ行ったことないんですよね。(^^)

ブランド力志向、まさにそんな感じです。
今回、アンハイザーブッシュを追加したので、今週は注目銘柄にジョンソン&ジョンソンを加えようと思っています。
景気循環の差からなのかもしれませんが、どうしても米国株の方が安く思えて仕方がないんですよ。(^^;

2006/09/11(月)20:22| URL | Beaver #- [ 編集]

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