2007-9-20 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ・ｺﾒﾝﾄ

■ベンチマークとの比較

　■ポートフォリオの実績 (+0.6%)
　　 ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

　■TOPIX
　　先週 1,544.71 今週 1,552.07 +7.36 (+0.48)

■受取配当金　（株主優待のオークション換金額を含む）

　　　年初来 279,152+11,403= 290,555(2007/1/1-7/13)

　　今週分
　 　 　 　 　シチエ　　 　　　 　１２００（中間配当）
　 　 　 　 　シチエ　　 　　　 　５０００（株主優待）
　 　 　 　 　エクソンモービル　　１６４３（四半期配当）
　 　 　 　 　アンハイザーブッシュ２１７６（四半期配当）　　
　 　 　 　 　マイクロソフト　　　１３８４（四半期配当）

　 　　　　　　　　　合計　　　　１１４０３

■ポイント・金券収益
　　　　 2007/1以来　30,180+450= 30,630 (2007/1/1-5/13)

　　今週分


　 　 　 　 　 　 　未使用分ポイント残高　合計 44,278円分
　 　 　 　 　 　 　 　ＡＮＡマイル 102,052×1.3円=132,667円
　 　 　 　 　 　 　 　Ｔ-ポイント 　0×1円=円
　　　　　　　　　　　　ヤフーポイント0×1円=円
　　　　　　　　　　　　マツキヨポイント　1352×1円=1352円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在ポイント　134,020円
　 　 　 　 　 　 　 ※2007-9-22現在

■コメント

今週の成績は、若干ＴＯＰＩＸを上回ることが出来ています。

この先週末から仕事と引越しで余裕が無かったため先週のコメントをしていなかったのですが、先週にポートフォリオを若干いじりましたので簡単にコメントしておきます。

■ＪＲ西日本売却
この下落相場でも比較的堅調だったＪＲですが、他に購入したい銘柄があったのでＪＲ東を残してＪＲ西日本を売却しました。

で、その資金で購入したのが以下の２銘柄です。

■リプラスレジデンシャル購入
物件の質が低いなどの問題点もあるようでしたが、さまざまなリスクは現在の株価に織り込まれていると考え、購入しました。
購入時点でＰＥＲ１５倍以下、配当利回りで６．７％、またおおよそのＰＢＲ０．８程度と言うのは割安だと感じました。
とりあえずプレゼンの資料も読んでみたのですが、まあいいかなと言う感じで買ってしまいました。一度は手放したとはいえ、ＲＥＩＴはポートフォリオの中に必ず入れておきたかったんですよね。(^^; またチャンスがあれば組み入れていきたいと考えています。

■ゼンショー購入
あらゆる業態を取り込みつつ規模の拡大に走るゼンショーのスタイルはその財務体質の脆弱性とあいまって大きなリスクを抱えているものと考えています。また、収益面からはどうにか説明できる株価ですがＢＳから見た場合その大きなリスクを反映している株価であるとも思えません。(^^;

でも、株主優待の６０００円を加味すれば１０％程度の利回りを確保できるですよね。。
さらに、新居の近くはゼンショーグループがたくさんあるというきている。。。(^^;

と言うわけで、とりあえず買ってみました。

最近、外食優待コレクターと化していますが、昼食はロードサイドの外食産業の店舗ですることが多いので、いくらあっても簡単に消化してしまうんですよね。(^^;

■引越し
　週末に引越しを行い、都内から郊外に引っ越してきました。今回も引越し屋は頼まずに、友人と会社の車でやってしまったのですが、引越しの日こそ仕事を入れないことが出来たのですが、それ以外で９月中に休める日は１日もありません。(T_T) まあ、忙しい時期ですので仕方がありませんね。。

今回の引越しで、イオンから歩いて１分くらいのところに引っ越してきたのですが、もうほとんどの買い物はイオンで済ませる予定です。
しかし、安いですねぇトップバリュー（プライベートブランド）の商品。買い物していても、半分以上はＰＢ商品で占められています。
チューハイなんて８８円。でも調べてみれば作っているのはキリンだったりするんですよね。
イオンはここのところずいぶん下落していますが、株主優待の３％引きで少しでも元を取りたいと思っています。(^^;

＝＝＝＝＝＝＝ 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 ＝＝＝＝＝＝＝

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/3/9　
※来期EPS×株数によって収益を計算しています

　 生活必需品 　 　 　 130,231　[ 39,329]　7.62% (12,500) {106,523 7.17%}
　 ヘルスケア 　 　 　 　95,310　[ 33,387]　5.19% {5.13%}
　 エネルギー 　 　 　 　96,482　[ 20,014]　6.36% {5.98%}
　 素材 　 　 　 　　 　　114,240　[ 15,900]　6.03%(1,500) {5.6%}
　 一般消費財 　 　 　 254,141　[ 51,800]　8,87% (105,680) {186.234 12.54%}
　 資本財 　 　 　 　 　 330,386　[ 55,344] 17.70% (16,100) {289,049 19.46%}
　 情報技術 　 　 　 　 　74,900 [15,140] 5.18% {4.77%}
　 電気通信サービス 　 96,724 [17,500] 5.44% {5.26%}
　 金融　 　 　 　 　 　 　484,145 [85,194] 33.95% (14,500) {467,391 31.46%}
　 公益事業　 　 　 　 　 48,009　[ 24,456]　2,88% {2.64%}
　 確定拠出年金　 　 　 37,895　{0.90%}

　 予想収益力合計 1,762,463 [358,064] 20.31%
　 株主優待 （150,280)
　 配当＋優待性向（29.19%)

　 総合収益力（優待込み） 1,912,743　 　
　　　　　　　　　　　月間 　　　159,395


　 2006-5-2時点（ＨＤとしての集計開始日）
　 予想収益力合計　1,155,430 [275,915] 23.88%
　 株主優待　(65,400)
　 優待込み収益力 1,220,830

■地域別組み入れ比率
　 日本　78.4%
　 米国　16.1%
　 欧州 　2.3%
　 中国 　3.2%
　 　 　 　 　 　 （外国株比率　２１．６％）
　　　　　　　　　 ２００７／８／２現在
　 　 ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
　 GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数６３社)

生活必需品 130,231 [39,329] (12,500) 配当性向 29.65%
　○国内
　　　2502 アサヒビール㈱ 　 　 9,750 [1,900] (1,000) 12月 100株予3/31,9/14
　　　2873 ㈱加ト吉 　 　　　 　 　 4,100 [1,000] (1,500)3月100株 予
　　　2914 日本たばこ産業㈱ 　27,214 [4,000] (4,000) 3月 1株 予12/19
　　　2918 わらべや日洋㈱ 　 　 14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 予5/26
　　　8263 ㈱ダイエー 　 　　　 　 　 3,250 [0] 2月 50株 予
　　　8267 イオン㈱　　 　 　 　 　10,620 [1,500] (5,000) 100株 2月 予 4/19
　○海外
　　　BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.　21,791 [8,125] 59株　予3/12,6/11
　　　KO 　The Coca-Cola Company 　　　　　　　18,068 [7,564] 52株 予 7/2
　　　MO 　ALTRIA GROUP INC　　　　　　　　　　　16,493 [11,016] 30株 予7/11
　　　KFT　Kraft Foods Inc.　　　　　　　　　　　 　　　4,545 [2,124] 20株 予7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
　○国内
　　　4502 武田薬品工業㈱　　　 　 　46,865 [12,800] 3月 100株 予 6/30,12/9
　○海外
　　　MRK Merck & Co Inc　　17,243 [8,139] 45株 予 1/4,4/5,7/4,10/5
　　　PFE　Pfizer Inc　 　 　31,202 [12,448] 113株 予3/7,6/5

エネルギー 96,482[20,014]配当性向 19.58%
　○海外
　　　XON ExxonMobil Corporation　 33.087 [6,997] 42株 予 3/12 6/12
　　　5051 BP p.l.c 　 　 　 　 　 　 　 　 　54,029 [9,648] 12月 200株 予9/26,12/29
　　　0883 中国海洋石油有限公司 　 　9,366 [3,369]（CNOOC） 1000株 予 6/9

素材 114,240 [15,900](1,500) 配当性向 13.91%
　○国内
　　　5411 ＪＦＥＨＤ㈱ 　 　 　 59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 予 6/29
　　　5713 住友金属鉱山㈱　50,200 [2,700] 3月 200株 予
　　　4005 住友化学㈱ 5,030 [1,200] 3月 100株 予

一般消費財 254,141 [51,800] (105,680) 配当性向 20.17%
　○国内
　　　2412 ㈱ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ 　5,501 [700] (3,780) 3月 1株 予
　　　2712 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ・ｺｰﾋｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 　2,532 [200] (1,000) 3月 1株 予
　　　2378 ㈱ルネサンス　　 　　13,530 [7,500] (45,000) 3月 300株 予
　　　2702 日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞHD㈱　　 　6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株 予
　　　3053 ㈱ﾍﾟｯﾊﾟｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ　　9,024 [1,000](5,400) 3月 1株 予
　　　7553 ㈱サザビーリーグ　 21,486 [2000] (4,000) 3月 100株 予
　　　3711 ㈱創通 　 　 　 　　　22,500 [4000] (500) 8月 1株 予
　　　4724 ㈱シチエ 　 　 　 　　9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株 予
　　　6758 ソニー㈱　　　 　 　 　 38,760 [2,500] 3月 100株 予 6/1,12/1
　　　7203 トヨタ自動車㈱　　 　 58,945 [12,000] 3月 100株 予 6/26,11/25
　　　7267 本田技研工業㈱　　 　 34,940 [8,000](1,000) 3月 100株 予
　　　7522 ワタミ㈱ 　　 　 　 　 　6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 予 6/27,12/14
　　　7581 ㈱サイゼリヤ　　 　 　7,690 [1,300] (4,500) 8月 100株 予
　　　7889 ㈱桑山　 　 　 　 　　　 5,817 [1,800] 3月 100株 予 6/30,12/20
　　　9861 ㈱吉野家Ｄ＆Ｃ　　　 6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 予 5/29,11/10
　　　9882 ㈱イエローハット　　 4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 予 6/26,12/13

資本財 330,386 [55,344] (16,100) 配当性向 16.75%
　○国内
　　　2768 双日ＨＤ㈱ 　 　　 　 　 22,460 [2,400] 3月 400株 予
　　　4319 ＴＡＣ㈱　　　 　　　　　 　 3,472 [1,200] (4,000) 3月 100株 予 6/22,12/6
　　　4666 パーク２４㈱　 　　　　　 4,058 [2,500](3,600) 10月 100株 予
　　　4779 ソフトブレーン㈱　 　　　 1,003 [100] 12月 1株 予
　　　6201 ㈱豊田自動織機 　 　24,255 [5,000] 3月 100株 予 6/23,11/25
　　　7619 田中商事㈱ 　 　 　 　 10,259 [2,700] 3月 100株 予 6/28
　　　8001 伊藤忠商事㈱　 　 　136,300 [14,000] 3月 1000株 予 6/28,12/2
　　　9020 東日本旅客鉄道㈱ 　52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 予 6/26,12/1
　　　9021 西日本旅客鉄道㈱　 32,750 [6,000] (3,500)3月 1株 予 6/28
　　　9369 ㈱ｷｭｰｿｰ流通ｼｽﾃﾑ 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株 予
　　　9986 蔵王産業㈱　　　　　　　11,130 [3,300] 100株 予

　○海外
　　　GE 　 General Electric Co. 　 　 　14,691 [5,738] 50株 予1/29,4/26,7/25,
　　　2866 中海集装箱運輸股分有限公司 　5,389 [1,199] 1000株　予7/10
　　　　　　(中海コンテナ)

情報技術 74,900 [15,140] 21.48%
　○国内
　　　7751 キヤノン㈱　 　 　 　 　 　42,290 [10,000] 12月 100株 予 3/31,8/25
　　　4755 楽天㈱　 　 　 　 　 　　　　4,736 [100] 12月 2株 予

　○海外
　　　MSFT Microsoft Corp　　 　27,874 [5,040] 122株 予 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
　○国内
　　　9432 日本電信電話㈱　 　 36,168 [8,000] 3月 1株 予12/22
　　　9433 ＫＤＤI㈱　 　 　 　 　 　 60,556 [9,500] 3月 1株 予 6/16,11/24

金融 484,145 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
　○国内
　　　8306 ㈱三菱ＵＦＪＦＧ 　 　 　 　 56,699 [6,820] 3月 0.62株 予 6/30
　　　8316 ㈱三井住友ＦＧ 　 　 　　 　84,030 [7,000] 3月 1株 予 6/30
　　　8473 ＳＢＩＨＤ㈱　 　 　 　 　　　 　 113,267 [43,680] 3月 36.4株 予 6/30
　　　8591 オリックス㈱ 　　 　 　 　　　24,897 [1,300] 3月 100株 予
　　　8701 ＳＢＩイー・トレード証券㈱　 　5,591 [1,700] 3月 1株 予
　　　4314 ㈱ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 　9,989 [0] (0) 12月 1株 予
　　　8902 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 　　　　18,600 [1,700] (0) 11月 1株 予
　　　8936 ㈱リプラス 　 　 　 　 　　 　86,075 [0] (14,500) 12月 5株(5名義) 予
　○海外
　　　BAC Bank of America Corp.　 31,388 [11,475] 50株 予1/26,4/26,7/25,10/25
　　　AIG　AIG-AMERIC.INT.GRP　　25,097 [2,856] 30株 予1/26,4/27,7/26,10/26
　　　8657 UBS AG 　 　 　 　 　 　　　 　28,512 [8,663] 40株 予8/11

公益事業 48,009 [24,456] 配当性向 52.8%
　○国内
　　　9501 東京電力㈱ 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　19,835 [7,000] 3月 100株 予12/19
　○海外
　　　0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司 　12,478 [8,743] 2000株 予 6/30
　 　　 　 　 （浙江エクスプレス）
　　　0902 華能国際電力股分有限公司 　 　 　 　15,696 [8,713] 2000株 予 6/30
　 　 　 　 　（ファネンパワー）

確定拠出年金 37,895
　○国内
　　　2631198A 富士ＴＯＰＩＸオープン　7,296
　○海外
　　　81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 30,599

　　※ファンドの利回りは５％と仮定しています。

■注目銘柄

　 ③DIS　 The Walt Disney Company 予

　 ④PG　 PROCTER＆GAMBLE　予

注）
■BeaverHDという概念
また、ＰＦ全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのＭＳＣＩ-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ５０種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ１００
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