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2007-10-5 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+3.22%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,616.62 今週 1,656.91 +40.29 (+2.49)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 290,555+5,840= 296,395(2007/1/1-9/28)

  今週分
        CNOOC 1878(配当金)
        メルク   1948(配当金)
        コカコーラ 2014(配当金)

         合計    5840

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 30,630+750= 31,380 (2007/1/1-9/23)

  今週分
        ジェフグルメカード 750(金券)


             未使用分ポイント残高 合計 134,019円分
               ANAマイル 102,052×1.3円=132,667円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1352×1円=1352円
                 
                 ※2007-9-22現在

■コメント

今週の成績は、TOPIXを+0.73%と比較的大きく上回ることが出来ました。
先週に引き続き今まで大きく売り込まれていた新興、小型株が大きく上昇したことが主な要因だと思われます。
売られすぎの状態にあったと思われる新興、小型株の水準訂正はもうしばらく続くのかも知れませんね。
優良銘柄ばかりのPFだったのが随分新興・小型株の類が増えてきました。
そろそろ打ち止めにしないと、TOPIXとの連動性が。。

とか言いつつ、また1銘柄買っているんですけどね。(^^;

■フコク購入
bowlerさんの優待ポートフォリオにあって気になっていたフコクを購入しました。

自動車用ゴム部品を製作する企業でありますが、オンリーワンの技術を持っているとか、グループの企業に優先的な取引をできるとか言うものはあまり期待できそうもなく、あまりパッとしない企業ではあります。
しかし、現状EPSだけで10%程度の利回りを確保できますし、加えて米を年間6kgもらえるみたいなので私の投資基準では問題なく買える水準です。(^^)
以前、お米券をくれる企業の株を持っていた事はありますが、現物をもらえるのは初めてです。

創業者一族出身である社長の経歴は立教を卒業後、フコク→伊藤忠→フコクとなっており商社を経験しているところは評価できるところだと考えます。
その後フィスコの社長もやったりしているので「えっ」とビックリしたのですが、フィスコというのはどうも河本家の資産管理会社のようなんですよね。(^^;

ちなみに収益構造は、国内の事業は年々厳しくなっているようで今後収益の柱は海外にシフトしているようです。確かに国内の自動車販売がこれだけ少なくなってくると部品製造会社にもしわ寄せが行くのでしょうね。。

■三菱UFJの株式分割
UFJ時代からの株主である私は、三菱との合併時に端株主になって以来口座に持分が反映されずにずいぶん寂しい思いをしてきました。
しかし10月から三菱UFJの売買単位が変ったことによりイートレの口座に残高が表示されると思いきや、、表示がありません。
調べてみると、端株主が新株を市場で売買できるようになるのは11月になってからのことだそうです。(^^;
売る気がないからいいですけど、一ヶ月以上かかるというのは時間がかかりすぎのような気が。。


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       130,231 [ 39,329] 7.36% (12,500)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        96,482 [ 20,014] 5.45%
  素材            114,240 [ 15,900] 6.45% (1,500)
  一般消費財       260,065 [ 52,900] 14.69% (111,680)
  資本財           306,341 [ 50,737] 16.72% (14,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融            484,145 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          48,009 [ 24,456] 2,71%
  不動産投資信託    28,500 [ 28,500] 1.61%
  確定拠出年金      45,753 2.58%

  予想収益力合計 1,781,700 [383,057] 20.31%
  株主優待 (155,780)
  配当+優待性向(31.08%)


  総合収益力(優待込み) 1,936,480   

           月間    161,373


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.4%
  米国 16.1%
  欧州  2.3%
  中国  3.2%
            (外国株比率 21.6%)

          2007/8/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数69社+2ファンド)

生活必需品 130,231 [39,329] (12,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,750 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [1,000] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  27,214 [4,000] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱     14,400 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,620 [1,500] (5,000) 100株 2月 4/19
 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc. 21,791 [8,125] 59株 3/12,6/11
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 [7,564] 52株 7/2
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 [11,016] 30株 7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               4,545 [2,124] 20株 7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       46,865 [12,800] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 [8,139] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc        31,202 [12,448] 113株 3/7,6/5

エネルギー 96,482[20,014]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 [6,997] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  54,029 [9,648] 12月 200株 9/26,12/29
   0883 中国海洋石油有限公司    9,366 [3,369](CNOOC) 1000株 6/9

素材 114,240 [15,900](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 260,065 [52,900] (111,680) 配当性向 20.17%
 ○国内
   2412 ㈱ベネフィット・ワン  5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,532 [200] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     13,530 [7,500] (45,000) 3月 300株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,500 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          38,760 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     58,945 [12,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7267 本田技研工業㈱     34,940 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7550 ㈱ゼンショー      5,924 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      7,690 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13

資本財 306,341 [50,737] (15,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          22,460 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            3,472 [1,200] (4,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        4,058 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,255 [5,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     136,300 [14,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  52,407 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司  5,389 [1,199] 1000株 7/10
      (中海コンテナ)

情報技術 74,900 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱              4,736 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    27,874 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株 6/16,11/24

金融 484,145 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         56,699 [6,820] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              113,267 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             86,075 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26
   8657 UBS AG                28,512 [8,663] 40株 8/11

公益事業 48,009 [24,456] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       19,835 [7,000] 3月 100株 12/19
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  12,478 [8,743] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        15,696 [8,713] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)

不動産投資信託 48,009 [48,009]
 ○国内
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人  28,500 [28,500] 3月 1株 予


確定拠出年金 37,895
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 7,296
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 30,599

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2007/10/06(土)18:35

コメント

今週も大きく上回りましたね~。
新興の上昇は本物みたいですね。低水準の出来高も少しづつ戻っていますしね。暫くは面白そうですね。ただ、あれだけ売られた水準を見るととてもこれから買えませんが(笑。

海外株は8月にETFにしてから個別株は一切見ていなかったのですが、生活必需品(シーゲル銘柄(笑?)がかなりきていますよね。お持ちのKOもそうですし、PGもきてますね。やはり資金退避先としてこういった銘柄が選ばれるんですね。

色々書きたいですが、それはまた明日に!

2007/10/06(土)21:33| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

三菱UFJは何時の間にか売買単位が変わっていたのですね(^^;)
145万まで売り上った後に180万以上に株価が上がった時は、どんだけ~って思いましたが(笑)、久々に株価を見てビックリ・・・
ホント株価は見ない方が体に良いようです。

2007/10/08(月)10:14| URL | 株水兵 #- [ 編集]

bowlerさん>先日はありがとうございました。

新興の戻り基調は今日も続いたようですね。仰るとおり、ついこの前までの水準を見たらもう買えません。(^^;

シーゲル銘柄(笑)は確かにこういうときに強いですね~。今海外投資分は個別ではなく毎月の401K掛け金分だけなのですが、PGだけは無理してでも買っておけばよかったと後悔ですよ。

ところで、例のマンションのHPを見てみました。すごいですねぇ。
立地も設備も最高だし、管理人のことをコンシェルジェと呼んでいるのにもビックリです。(^^;
こんなすごいところは見学したこともありませんが、あんなところで住める人がいるんですから羨ましいですね~。(^^)

2007/10/09(火)19:38| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>10月から1000分割されて、売買単位も100株になりました。金融に偏ったPFをリバランスするためにもこの分割は助かりましたよ。横並び根性で三井住友FGにも分割をして欲しいところです。

しかし、メガバンクの株価は水兵さんが売却されてから本当にジェットコースターです。気にしないようにはしているのですが、さすがに多少酔いましたね。(^^;

待ちに待った住信SBIネットバンク、私も申し込みしましたよ。まだメインバンクとして使うことは難しそうな感じですが、機能的に移せるところは徐々に移していこうと考えています。成長が楽しみですね。(^^)

2007/10/09(火)19:40| URL | Beaver #- [ 編集]

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