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2007-10-26 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-1.23%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,591.28 今週 1,573.97 -17.31 (-1.09%)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 307,713(2007/1/1-9/28)

  今週分

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 31,380+21,000= 52,380 (2007/1/1-9/23)

  今週分
          マツモトキヨシ 1,000
          ANAマイル 20,000

             合計  21,000



             未使用分ポイント残高 合計 108,678円分
               ANAマイル 108,678×1円=108,678円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
                 
                 ※2007-10-19現在

■コメント

今週の成績は、TOPIXを若干下回る程度になっています。

■荒れるリート市場
最近PFのボラティリティと収益の安定性を高めるためにリートを組み込んだのですが、まだ市場が落ち着いていないためか株よりもボラティリティが高いのではないかと思うような値動きをするんですよね。(^^; リートは本来緩やかな動きをする商品であると言う前提で購入しているので早く落ち着いてもらいたいものです。。

■伊藤園-優先株を購入
コメント欄では既に書いているのですが、伊藤園の優先株を購入しました。
特に割安と言う水準ではなかったのですが、強い財務体質(無意味に..)と国内外での市場獲得に期待して購入です。(^^)
当然、今回の資本政策には不満を持っていますが、経営者には株主資本で資金を調達するとコストの高さが実感してもらえたんじゃないですかね。(^^; めったやたらな増資は今後無い様に祈ります。

■三光マーケティングフーズ
最近、株水兵さんが買っているのをみてかなりグラグラ来ています。(^^;
健全な財務体質に高い収益性、おまけに利回りで6%以上にもなる株主優待ですからね~。EPS+優待で利回りが20%近く行ってしまうというのは一族経営の弊害が心配とはいえなんとも魅力的に感じます。
個室だし雰囲気がいいからまあいいかと思わせてしまう高い料金設定も和民に無い魅力ですね。(^^)
新規の資金を入れる余裕はないのですが、年末に入る予定の中間配当の前借りならばどうにか買えそうなんですよね。(^^; 「月の雫」はちょくちょく使うお店だし欲しいなぁ。。。

■ANAマイルをEdyに交換
今まで旅行のために貯めておこうと思ったマイルですが、Edyに交換することにしました。交換比率は多少悪くなるのですが、ほぼ現金のEdyのほうが総合的に考えて価値があると考えました。
今回は炊飯器に化ける予定です。(^^;


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       142,301 [ 44,129] 7.36% (14,500)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        87,116 [ 16,645] 5.45%
  素材            114,240 [ 15,900] 6.45% (1,500)
  一般消費財       288,510 [ 58,650] 14.69% (144,335)
  資本財           309,015 [ 49,538] 16.72% (14,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             449,888 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    49,700 [ 49,700] 1.61%
  確定拠出年金      50,625 2.58%

  予想収益力合計 1,765,739 [392,283] 22.01%
  株主優待 (189,435)
  配当+優待(581,718)
  配当+優待性向(32.45%)


  総合収益力(優待込み) 1,955,174   

        月間総合収益力    163,708

        月間配当+優待     46,606


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.4%
  米国 16.1%
  欧州  2.3%
  中国  3.2%
            (外国株比率 21.6%)

          2007/8/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数69社+2ファンド)

生活必需品 142,301 [44,129] (14,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,914 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [1,000] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,730 [4,000] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱    15,550 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          9,555 [1,500] (5,000) 100株 2月 4/19
   2593 ㈱伊藤園          12,305 [4,800](2,000) 100株 4月 予

 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.  21,791 [8,125] 59株 3/12,6/11
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 [7,564] 52株 7/2
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 [11,016] 30株 7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               4,545 [2,124] 20株 7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 [12,800] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 [8,139] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc        31,202 [12,448] 113株 3/7,6/5

エネルギー 87,116[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 [6,997] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  54,029 [9,648] 12月 200株 9/26,12/29
   

素材 114,240 [15,900](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 288,510 [58,650] (144,335) 配当性向 20.17%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         8,640 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2378 ㈱ルネサンス     18,040 [10,000] (60,000) 3月 300株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,500 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7550 ㈱ゼンショー      5,924 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 予
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 100株 予

資本財 309,015 [49,538] (13,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     139,620 [14,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,

情報技術 74,257 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱              3,627 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    28,340 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株 6/16,11/24

金融 449,888 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         56,699 [6,820] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             79,189 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26
   8657 UBS AG                28,512 [8,663] 40株 8/11

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株 12/19

不動産投資信託 49,700 [49,700]
 ○国内
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人  28,500 [28,500] 3月,9月 1株 予
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予


確定拠出年金 50,625
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 8,867
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 39,160

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2007/10/26(金)19:02

コメント

貯めたマイルが炊飯器になるのですか(@_@;)
マイルも結構貯まるもんなんですね、しかも炊飯器なら毎日大車輪で活躍しそうですし(^。^)
僕も最近は急に休みが取れそうな時、じゃらんNetで1泊旅行を探したりするのが楽しみだったりします。
これネットで申し込むと安いだけでなくて、ポイントが付いてお得なんですよね~。
近い所ではUSJのオフィシャルホテルのデラックスルームが朝食バイキングと1DAYパスが付いて約1万円!でした。
しかも朝食バイキングを夕食バイキングにグレードUPするのに大人1500円、小学生無料だったので3000円追加で夕食バイキングにしたら、これまた豪勢なバイキングでした。
朝食はドライブINでおにぎりでしたが、美味しいかったです。
高速は名阪国道が奈良の天理までの70Kmくらいが無料で、ETCの半額時間帯を使って、往復1600円で納めました(笑)
ポイントネタで関係ない話、すいません(^^;)

三光マーケはあまりにも安いので、何か問題でもあるのかと思い、お店(月の雫)に行ってみたのですが、メチャクチャ流行ってて優待で楽しむだけでも十分だと思い、購入しました。
先日、また挫ワタミに家族で行って来て、優待券・ドリンク券を使って飲んで食って、会計1500円強でした(@_@;)
ワタミは優待だけで後数年で元本を取れそうです(^^;)
三光はあみやき亭と同じく優待券の使用に制限がないようなので、現金出費なしでの食事が楽しみです(#^.^#)
2代目は写真で見る限りボンボンっぽさが抜け切らない感じがしますが、人を見た目で判断してはいけませんよね(笑)

伊藤園はコメントでもチョクチョク書いていて、下落時に欲しい銘柄No.1なのですが、バリュエーション的に手が出にくいんですよね。
今回のファイナンスはどう考えても理解不能で、増資による資本コストの増加を経営陣はどう見ているのか気になります。
明らかに伊藤園の場合、社債か借入の方が資本コストの増加を抑えれると考えるのが普通だと思うのですが。
仰るように僕も国内外での市場の獲得、また市場の創造に期待している1人です。

2007/10/27(土)02:32| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>今回はマイルをエディに変えて、ヨドバシカメラで今日炊飯器を買ってきました。
友達が結婚して要らなくなった小さな炊飯器をもらってきて使っていたのですが、そろそろまともなものが欲しいらしいんですよね。(^^;
結婚式・新婚旅行で貯まったマイルで買った思い出深い炊飯器としてこれから長く活躍してもらう予定です。(^^)

USJに行くのにパスポートとオフィシャルホテルの夕食バイキングがついて1万円と言うのは安いですねぇ。
私も来月の下旬に大阪・京都に旅行に行こうと思っているのですが、当然なんとか安く済ませようと考えました。旅館は彼女のつてでそこそこのホテルを1泊3000円。後は割安の新幹線チケットを手に入れて行こうと思っているんです。実は大阪・京都は初めてなんですよ。
大阪には今妹が住んでいますし、京都は紅葉が楽しみです。
今年は旅行なんてしないつもりだったのですが、来年もし子供でもできたら当分旅行なんてできなそうですからね。ちょっと無理して行ってきます。(^^)

そうですよね、我々はワタミに優待だけで5万くらいもらっていると思うので、もうしばらく持てば元取れますよね。(^^; 三光マーケも当時のワタミと同じくらいの株価で優待の額も同じ、にもかかわらず優待の使い勝手はずっといいし、割安度で言えば比べ物になりません。ヤッパリ欲しいですよ。。ちなみに、私の行く「月の雫」もいつも込んでいます。

伊藤園の優先株はせめてインフラ整備ができてからやるべきだったと思います(もちろん増資はやるべきではないですが)。ヤフーファイナンスに優先株は表示できないし、話にならないことに証券会社によっては優先株の取引ができないらしいです。(^^;
優先株の流通量を増やして流動性を高めることも目的のひとつのようですが、やるべきことをやってからにしてほしいものです。

2007/10/27(土)19:50| URL | Beaver #- [ 編集]

これだけ使ってもまだ10万マイルあるんですね^^。
私はANAVISAからマイルに代える移行手数料が勿体無くて、今年は移行していません。
来年使うつもりで思っていますが、我が家も来年2人目が欲しいなーと思っているので、Beaverさんの記事を見て使えない可能性に気付きました(笑。そしたらEDYに変えればいいだけの事ですけどね^^。

伊藤園は優先株だけに目が行っていましたが、普通株も下げているんですよね。株主総会に嫁さんと行くためにこっちも買おうかと思い始めてきました。水兵さんのような総会デートを計画中です(^^;。伊藤園と嫁さんの好きなキヤノンの2社ならば行ってくれそうです。

香港は30000ポイント到達しましたね。。。でも日本は(笑。配当金が待ち遠しい今日この頃です。

2007/10/28(日)00:05| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>マイルの移行手数料って、そういえばかかるんですよね。。今年はいいにしても、来年はそれ程貯まらないはずなので、移行はしないでポイントで貯めるのに専念したいと思います。(^^)

伊藤園とキヤノンへ総会デートですか。(^^)
うちのは行ってもすぐ寝ますからねぇ~。うちの嫁さんにはサザビーくらいがちょうどいいのかもしれませんよ。すぐ終わるし結構いいお土産ももらえますからね。(^^;

香港は本当に凄いですね。もともと大して持っていなかったのと、この前大半を売却してしまい一銘柄しか持っていないことであまり関係なくなっていますが、最近は優待銘柄ばかりが気になって仕方がないんですよね。(^^; 一時期リスクをとりすぎた分、手堅い銘柄にシフト中です。

ところで、トップリートまたずばり底値で買いませんでしたか?
もう数年分の分配金は確保したからって売ってたりして。(^^)

2007/10/29(月)22:20| URL | Beaver #- [ 編集]

度々すみません。

先ほど、VISAをチェックしたらマイル移行方式が改変されていました。といってもANAカード保有者は関係ないのですが、1P=10マイルが1P=3マイルに・・・。
いつANAVISAも改悪されるか分かったもんじゃありません。注視しておかないといけませんねぇ。ANAマイルはクレジットカード会社にはかなりの重荷なので。。。

トップリートは459,450円です。底値まではあと5,000円でした(^^;。まだ持ってますよ!Beaverさんが持つ限り持ってます(冗談です)。
価格変動しなくていいですよね(笑。債券気分で保有したいです。

2007/10/29(月)22:50| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>情報ありがとうございます。いきなり移行比率が1/3ですか。。。
確かに今の比率は割が良すぎだから、ANAVISAも時間の問題かもしれませんね。
と言うことは、リスク回避のためにも来年も移行手数料は払っておいたほうが無難な気がしますね。
でも、ANAVISAも改悪されるようならばすべてをビックカメラスイカに移行しようかな。

トップリートの買値459,450ですか。権利最終日で分配金が10,600円だから、実質買値は448,850円ですね。(^^)
売るか売らないかは私にかかっているなんて。。。(笑)
仰るとおり、債権気分でのんびり保有し続けたいですね。(^^)

2007/10/30(火)07:00| URL | Beaver #- [ 編集]

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