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2007-11-30 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+5.94%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,437.38 今週 1,531.88 +94.5 (+6.57%)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 312,805+57,329= 368,134(2007/1/1-11/30)

  今週分
        KDDI      5000(中間配当)
        豊田自動織機   2800(中間配当)
        トヨタ自動車   6500(中間配当)
        東京電力      3500(中間配当)
        日本たばこ産業  2200(中間配当)
        日本たばこ産業  2000(株主優待)
        創通         5000(期末配当)
        創通          500(株主優待)
        JFEHD     6000(中間配当)
        SBIHD   21841(中間配当)
        浙江エクスプレス 1988(配当)

        合計    57,329

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 54,960+20,000= 74,960 (2007/1/1-9/23)

  今週分
        ANAマイル   20,000(マイルをEdyに交換)


             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 70,438×1円
                 

■コメント

今週は、TOPIXに対して0.6%下回る結果になっています。
金融株が随分上昇したので、上回ったと思ったのですけどね。(^^;
最近比率が上がっている生活必需品セクターの上昇が、市場に追いついていないのが原因じゃないかと思います。

先週、買わないといっていたにもかかわらず舌の根の乾かぬうちに購入です。(T_T)
仕事で、決まらないと思っていたいい案件が受注できたのに気をよくして、それから得られるであろうよりも大きな金額で投資してしまいました。(^^;
終わったことです、もういいんです。。。

■小松ウオール購入
建築確認問題で大打撃を受けている建築業界ですが、財務制限条項がついたような財務の弱いところだったらやばいですが、小松ウオールのような無借金の企業には売り上げが先延ばしになっただけであり、決定的なダメージを受けるような出来事ではないはずです。
それなのに、今期末ベースのPBRで0.6にまで売り込まれるというのはさすがに行き過ぎではないでしょうか。
来年は溜まっていた物件が一気に出てきて忙しくなると思うんですけどねぇ。。

■信越化学工業 ミニ株で購入
ここのところ大幅に下落していましたが、さすがに単位株で購入するには金額が大きいと言うことでとりあえずミニ株で買ってみました。
20株だけですが、ここまで安くなるととりあえず手を付けずにはいられませんでした。今後まだ下がるようならば少しずつ買いましていこうと考えています。(^^)

■伊藤園優先株購入
ついに優先株のディスカウント比率が30%超えです。(^^;
と言うことで、予定通り1単位購入。
35%がまだあるようならばもう一単位いっちゃいます。(^^)

この歪み、どこかで誰かが解消しに動く気がしてなりません。。
こんなのいつまでも続くわけがないと思うんですけどねぇ。(^^;

■三菱UFJフィナンシャルグループの株券到着
株式分割以来取引できなかった三菱UFJFGの株が、配達記録郵便で送られてきました。
UFJ時代の単位株主ですので合併比率0.62の1000倍で620株ですが、今回100株が単位株になり、100株券が6枚送られてきました。20株はまた端株です。
証券会社への入庫処理、面倒なんですよね。。(^^;


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       166,911 [ 53,729] 7.36% (18,500)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        87,116 [ 16,645] 5.45%
  素材            119,187 [ 16,600] 6.45% (1,500)
  一般消費財       301,290 [ 61,150] 14.69% (146,835)
  資本財           322,325 [ 53,138] 16.72% (17,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             449,888 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    49,700 [ 49,700] 1.61%
  確定拠出年金      50,625 2.58%

  予想収益力合計 1,821,386 [408,683] 22.43%  株主優待 (198,935)
  配当+優待(607,618)
  配当+優待性向(33.36%)


  総合収益力(優待込み) 2,020,321   

        月間総合収益力    168,360

        月間配当+優待     50,635


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.5%
  海外 21.5%
           

          2007/11/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数71社+2ファンド)

生活必需品 166,911 [53,729] (18,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,914 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [1,000] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,730 [4,000] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱    15,550 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          9,555 [1,500] (5,000) 100株 2月 4/19
   2593 ㈱伊藤園          36,915 [14,400](6,000) 400株 4月 予

 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.  21,791 [8,125] 59株 3/12,6/11
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 [7,564] 52株 7/2
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 [11,016] 30株 7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               4,545 [2,124] 20株 7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 [12,800] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 [8,139] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc        31,202 [12,448] 113株 3/7,6/5

エネルギー 87,116[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 [6,997] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  54,029 [9,648] 12月 200株 9/26,12/29
   

素材 119,187 [16,600](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   4063 信越化学工業㈱       4,947 [700] 3月 10株
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 301,290 [61,150] (146,835) 配当性向 20.29%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         8,640 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2378 ㈱ルネサンス     18,040 [10,000] (60,000) 3月 300株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 100株 予
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 予
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   3087 ㈱ドトール・日レスHD  12,780 [2,500](2,500) 2月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,500 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7550 ㈱ゼンショー      5,924 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
資本財 322,325 [53,138] (17,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株 6/28
   7949 小松ウオール工業㈱      13,310 [3,600](3,000) 3月 100株
   8001 伊藤忠商事㈱     139,620 [14,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,

情報技術 74,257 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱              3,627 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    28,340 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株 6/16,11/24

金融 449,888 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         56,699 [6,820] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             79,189 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26
   8657 UBS AG                28,512 [8,663] 40株 8/11

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株 12/19

不動産投資信託 49,700 [49,700]
 ○国内
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人  28,500 [28,500] 3月,9月 1株 予
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予


確定拠出年金 50,625
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 8,867
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 39,160

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(1)2007/12/01(土)18:19

コメント

終わったことです、もういいんです。。。 >>>
全然OKですよー、でも笑っちゃいました、すいません(^^;
フルインベストメントとはまさにビーバーさんや僕の為にあるような言葉ですね(´д`;)

小松ウォールですか、たしか間仕切りの業界1位だと思ったのですが、しかも以前業界2位を買ってませんでしたか?
PBR0.6倍ですか、悪く言えば資産効率が悪いですが、良く言えば参入障壁が高いと言う事ですよね( ̄▽ ̄)
でもこれも反発したら売りそうだな~(笑)

信越化学工業ですかー、来ましたね長期投資の本格派が!
って今までも本格派ですよね(^^;
でもそう思わせるほど大型株で高PERが違和感のない企業です。

UFJ・・・もう昔の話です(←こいつも売り坊、笑)

2007/12/01(土)20:40| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>いやいや、もういい加減にしないとやばいです。
フルインベストメントは芸が無いからやめようと思っているのですが、いきなりは無理そうですね。

小松ウオールはですねぇ。実は買戻しです。(^^;
だから、ここは業界2位です。ちなみに1位はコマニーですね。(^^)
以前、1000円位で買ったものを2000円前後で売却したのですが、また下がったら欲しいなと思っていたんですよ。
優待もなかなかですし、次は売らないぞと心には誓っていますが割高になればまた売りたくなってしまう可能性が。。
いやいや、そんなこと無いと信じます。(^^;

信越化学は、来期以降のEPSや成長性、財務の健全性を考えると今の株価はエライ割安に感じるんですよね。
今の高PERはすぐに解消されると考えています。(^^)

2007/12/02(日)10:23| URL | Beaver #- [ 編集]

今後の景気動向など分かりませんが、今を見ればキャッシュがあれば買ってしまいますよね。私も買付余力8,000円です(笑。

伊藤園は普通株が上げても優先株は動かずですねー。そのうち上げればいいやという感じで放置に徹します。確か今週が半期決算ですね。あまりよろしくは無さそうですが、下がったらまた買っちゃいそうで・・

2007/12/02(日)21:07| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

bowlerさん>
買い付け余力8000円ですか、それはまた買い込みましたね。 でも、私はまだ売り上げを計上していない仕事をあてにして今回買ってしまいましたので、実質の買い付け余力マイナスかも。(^^;

伊藤園優先株はホント動きませんねぇ。。
でもまあ、私はいくら市場で見放されていても価値があると思えば買うだけです。35%ディスカウントをまた狙います。
明日が中間決算発表なのですね、知りませんでした。
楽しみにしています。(^^)

2007/12/03(月)23:10| URL | Beaver #- [ 編集]

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