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2007-12-7 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+2.42%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,531.88今週 1,561.76 +29.88 (+1.95%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 366,134+49,285= 415,419(2007/1/1-12/7)

  今週分
        武田薬品工業   8400(中間配当)
        ソニー      1250(中間配当)
        伊藤忠商事    5800(中間配当)
        双日        1400(中間配当)
        東日本旅客鉄道  5000(中間配当)
        NTT        4500(中間配当)
        イエローハット  1130(中間配当)
        TAC        820(中間配当)
        三井住友FG   5000(中間配当)
        サイゼリヤ    1800(期末配当)
        サイゼリヤ    5000(株主優待)
        ワタミ      6000(株主優待)
        住友化学      600(中間配当)
        ファイザー    2585(四半期配当)

        合計    49,285

■ポイント・金券収益
     2007/1以来  74,960 (2007/1/1-9/23)

  今週分


             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 70,438×1円
                 

■コメント

今週は、TOPIXに対して0.5%程度上回る結果になっています。ディフェンシブ銘柄がさえなかったものの、今まで下落のきつかった金融株、REITなどを中心に上昇が見られました。

■中間配当ピーク
先週と今週あたりが中間配当のピークだと思われます。やはり嬉しいものですね。
ただ、中間配当分のお金は既に前借で投資済みなのでこのお金で買うことはできません。(^^;

■今年の成績仮集計
そろそろ年末も近いと言うことで、暫定的な今年の成績を集計してみました。(^^)
結果は以下の通り。

1月 +1.79%
2月 -0.92%
3月 -0.27%
4月 +1.21%
5月 +1.65%
6月 -1.40% 上半期+2.06%

7月 +0.40%
8月 +1.27%
9月 +0.70%
10月+3.32%
11月-1.34% 11月までの下半期+4.35%

11月までの年間比較はTOPIXに対して+6.41%となりました。

ぱっと見、良く見えます。

でも、これには10月にすべて売却してしまった中国株の驚異的な上昇分が含まれているんですよね。。これに加えて米国株が比較的堅調だったことを考えると、TOPIXに対して上回っている分については海外分の好調でほぼすべてを説明できてしまうような気が。。。(^^;
今年中国株のウェイトを高くしていた投資家のパフォーマンスはものすごいものになったのでしょうね。羨ましいかぎりです。(^^)
国際分散投資の重要さを思い知らされる結果でした。

また、ついでに今年の大まかな新規投資額も計算してみたのですが、愕然とする結果が。。
2006年末の残高の10%近い新規資金を入れているんですよねぇ。
今年は投資ではなく負債を減らす計画だったはずなのに。。。(^^;

とは言うものの新規資金と銘柄入れ替え、そしてもちろん企業の増益の効果もありBeaverHDの来期予想収益力は昨年末比で30%近く強化されました。(^^)
目指すところは、あくまでも収益力とその安定性の強化です。
目先の株価に惑わされずに、じっくりと取り組んでいきたいと思います。


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       166,911 [ 53,729] 7.36% (18,500)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        87,116 [ 16,645] 5.45%
  素材            119,187 [ 16,600] 6.45% (1,500)
  一般消費財       301,290 [ 61,150] 14.69% (146,835)
  資本財           322,325 [ 53,138] 16.72% (17,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             449,888 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    49,700 [ 49,700] 1.61%
  確定拠出年金      50,625 2.58%

  予想収益力合計 1,821,386 [408,683] 22.43%  株主優待 (198,935)
  配当+優待(607,618)
  配当+優待性向(33.36%)


  総合収益力(優待込み) 2,020,321   

        月間総合収益力    168,360

        月間配当+優待     50,635


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.5%
  海外 21.5%
           

          2007/11/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数71社+2ファンド)

生活必需品 166,911 [53,729] (18,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,914 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [1,000] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,730 [4,000] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱    15,550 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          9,555 [1,500] (5,000) 100株 2月 4/19
   2593 ㈱伊藤園          36,915 [14,400](6,000) 400株 4月 予

 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.  21,791 [8,125] 59株 3/12,6/11
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 [7,564] 52株 7/2
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 [11,016] 30株 7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               4,545 [2,124] 20株 7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 [12,800] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 [8,139] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc        31,202 [12,448] 113株 3/7,6/5

エネルギー 87,116[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 [6,997] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  54,029 [9,648] 12月 200株 9/26,12/29
   

素材 119,187 [16,600](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   4063 信越化学工業㈱       4,947 [700] 3月 10株
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 301,290 [61,150] (146,835) 配当性向 20.29%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         8,640 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2378 ㈱ルネサンス     18,040 [10,000] (60,000) 3月 300株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 100株 予
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 予
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   3087 ㈱ドトール・日レスHD  12,780 [2,500](2,500) 2月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,500 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7550 ㈱ゼンショー      5,924 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
資本財 322,325 [53,138] (17,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株 6/28
   7949 小松ウオール工業㈱      13,310 [3,600](3,000) 3月 100株
   8001 伊藤忠商事㈱     139,620 [14,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,

情報技術 74,257 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱              3,627 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    28,340 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株 6/16,11/24

金融 449,888 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         56,699 [6,820] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             79,189 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26
   8657 UBS AG                28,512 [8,663] 40株 8/11

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株 12/19

不動産投資信託 49,700 [49,700]
 ○国内
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人  28,500 [28,500] 3月,9月 1株 予
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予


確定拠出年金 50,625
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 8,867
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 39,160

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(1)2007/12/07(金)23:53

コメント

好パフォーマンスですね!
私なんてようやくトントンですよ・・・今年もかなりの手数料をお支払いしてしまいました。これだけで2%近い運用成績に影響が出ています。。

昨年末比で10%も追加資金を入れられているのですか~。これだけ下げてくれると無理してでも買いたくなってしまいますよね^^。
私も来年は今年以上に投入したいところです。

2007/12/08(土)01:32| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

ビーバーさんも投資好きですねー(^^;
僕は借入の額が太過ぎて諦めの境地です(笑)
まあ借入の大きさも会社のパワーの一つかな~なんて、言語道断な気持ちにすらなってます(´д`;
この手の開き直りは危険ですね・・・
僕も財務の健全化には粛々と取り組みます!(><;;

でもやってはいけないものの、損得だけ考えるのなら理論的には現在の金利なら借金して投資した方が良いことになりますよね・・・
絶対しませんけど(笑)

ビーバーさんみたいにマメに集計していませんが、僕もHDの長期的な収益力と安定性のバランスを一番の念頭に置いて投資するようにしています。
今年も残り僅かになって来たので、年末に集計しなければなりませんね(^^;

2007/12/08(土)05:36| URL | 株水兵 #- [ 編集]

承認待ちコメント

このコメントは管理者の承認待ちです

2007/12/08(土)23:44| | # [ 編集]

お久しぶりです。
しばらく相場にもネットにも距離を置いてましたが
ただいま復帰中です。レポートもすっかり遅くなって
しまい、すみませんでした。
運用業績はさすがの安定感ですね。
かつ相場の上下に関わらず収益力は3割UPですか!
Beaverファンド・・・本気で投資したくなってきましたよ~(^^)

2007/12/08(土)23:52| URL | taku #- [ 編集]

bowlerさん>
手数料2%ですか、、今年はそれ程動かしていないように見えましたが結構なものですね。(^^;
年末までに私も支払い手数料は計算してみようと思います。私も知らず知らずのうちに結構払っているかも。。
年末の支払い手数料計算、これも2年前からの恒例行事でしたね。(^^)

今年の追加資金はたぶんやりすぎました。(^^; ただ、魅力的な局面が多すぎたんですよねぇ。
来年は子供も生まれて物入りになることですし、相場も落ち着いてくれることを祈るばかりです。m(_ _)m

2007/12/09(日)23:20| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>
確かに、損得だけ考えると借金して投資したほうが良いような気がして来ますよね。
でも、目的は何であれ借入残高がある限りは私は家計と事業の合算負債比率の分だけレバレッジを掛けて株式投資をしていると考えるようにしています。(^^)
どうもそうしないと、住宅ローンや事業の借り入れは特別だとかそういう気持ちが芽生えてしまいそうで怖いんですよね。(^^;

財務健全化はしっかりと問題意識を持って取り組んでいかないとなかなか改善しないし、取り組んでもなかなか一気には改善しないものだけにいつも考えなければなりませんよね。


そういえば、今年の投資は家計と株式への投資ばかりで、事業への投資は現状維持程度でしたよ。
リスクを加味して長期的な投資利回りを考えると事業より現在のバリュエーションの日本株へ積極的に投資をしたほうがより有利だと思えてしまうんですよね。
ちょっと情けない。(^^;

2007/12/09(日)23:22| URL | Beaver #- [ 編集]

takuさん>
お久しぶりです。
レポート早速見させていただきました、ありがとうございます。m(_ _)m

ネットや投資にも復帰ですか。(^^)
takuさんの記事、また楽しみにしていますよ。

収益力3割UPについては、将来性が高いからこそPERも高くなった中国株などを売却した資金で国内の割安と思われる銘柄に投資したりしているため、利益成長と言う意味では犠牲にしたものも大きいとは考えています。ただ、利益の安定性や確実性という面ではこういうリバランスもありかなとも考えています。(^^)

そのほかの原動力は株主優待ですかね。(^^;
これを収益力に換算していいかどうかというのは意見の分かれるところですが、私は個人投資家がプロに勝つための最大の武器だとすら思っています。
現在のPFでも優待と平均的なインデックスファンドの信託報酬などを考えるとインデックス投資に対して1.5%近く年間収益で下駄を履かせることができるわけで、複利で考えると将来的には大変な差になってくると思うんですよね。(^^)

2007/12/09(日)23:25| URL | Beaver #- [ 編集]

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2007/12/08(土)10:01│クレジットカードはこれ一枚,2007-12-7 ポートフォリオ・コメント

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