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2007-12-31 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.34%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,469.20 今週 1,475.68 +6.48 (+0.44%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 453,313+2,112= 455,525(2007/1/1-12/21)

  今週分
        BP 2112(四半期配当)

          合計      2112

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 74,960+20,000 104,960 (2007/1/1-9/23)

  今週分
        ANAマイレージ        10000(Edyへ換金)


             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 43,524×1円
                 

■コメント

今週の成績はTOPIXとほぼ連動です。

年末に掛けて忘年会と仕事が集中して大変なことになっていたのですが、やっと終わったかなと思ったら熱を出して寝込んでいました。(^^;
忙しいのが終わって気を緩めるとなぜかいつも熱がでてしまうんですよねぇ。
今年は同じパターンで2回やられていますから、来年からはもうちょっと何とかしたいものです。。

■今年の成績
今年のポートフォリオの成績はTOPIXに対して+8.415%(配当含まず)。
TOPIXの年間騰落率が、-12.22%なので年間収益は-3.8%程度。
また配当金+優待で2%ちょっとあったのでそれを考慮すれば実質の損益は-2%前後になったものと思われます。

日本株はボロボロなのを考えると、やはり海外株の健闘がきいているようです。特に中国株ですかね。(^^)

しかし、今年は日本株が下がったからといってそれ程悲観しているわけではありません。
おかげで、欲しかった銘柄を安く買わせてもらえたわけですし、来年に期待をつなぎたいと思っています。

来年狙っていこうと思う銘柄は、優良株と今年ずいぶんと足を引っ張られているとはいえ優待銘柄です。
配当が順調に伸び続けるであろう優良株にあわせて、利回りが10%を上回るような優待銘柄の組入れをさらに進めたいと思います。

■カスミ購入
優待目的でカスミを購入しました。イートレードのS株で、1株だけの600円程度で購入です。
カスミは単位未満株の株主にも年に2回、3000円の買い物割引券を配布していることから1株だけ買ってみました。(^^)
この株主優待はスパーマーケットのカスミの他、ワンダーグーやココスでも使えますので、なかなか使えそうです。
ちなみに、ヤフオクでの売却価格は1500円程度なので分散名義でフルチャージしても損は無いかもしれませんね。(^^)

■年末年始
年末年始は1月2日だけ家でゆっくりできるのですが、あとは5日まですべて泊まりで親戚づきあい。
早く体調を万全にして、乗り切らねば。(^^;

年末に掛けてなかなかコメントもできずに申し訳ありませんでした。m(_ _)m
1月は比較的余裕があると思われますので、復帰できるように頑張ります!


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       166,911 [ 53,729] 7.36% (18,500)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        87,116 [ 16,645] 5.45%
  素材            119,187 [ 16,600] 6.45% (1,500)
  一般消費財       301,290 [ 61,150] 14.69% (146,835)
  資本財           322,325 [ 53,138] 16.72% (17,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             449,888 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    49,700 [ 49,700] 1.61%
  確定拠出年金      50,625 2.58%

  予想収益力合計 1,821,386 [408,683] 22.43%  株主優待 (198,935)
  配当+優待(607,618)
  配当+優待性向(33.36%)


  総合収益力(優待込み) 2,020,321   

        月間総合収益力    168,360

        月間配当+優待     50,635


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.5%
  海外 21.5%
           

          2007/11/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数71社+2ファンド)

生活必需品 166,911 [53,729] (18,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,914 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [1,000] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,730 [4,000] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱    15,550 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          9,555 [1,500] (5,000) 100株 2月 4/19
   2593 ㈱伊藤園          36,915 [14,400](6,000) 400株 4月 予

 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.  21,791 [8,125] 59株 3/12,6/11
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 [7,564] 52株 7/2
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 [11,016] 30株 7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               4,545 [2,124] 20株 7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 [12,800] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 [8,139] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc        31,202 [12,448] 113株 3/7,6/5

エネルギー 87,116[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 [6,997] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  54,029 [9,648] 12月 200株 9/26,12/29
   

素材 119,187 [16,600](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   4063 信越化学工業㈱       4,947 [700] 3月 10株
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 301,290 [61,150] (146,835) 配当性向 20.29%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         8,640 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2378 ㈱ルネサンス     18,040 [10,000] (60,000) 3月 300株
   4801 セントラルスポーツ㈱     14,280 [5,500] (24,000) 3月 200株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 100株 予
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 予
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   3087 ㈱ドトール・日レスHD  12,780 [2,500](2,500) 2月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,500 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7550 ㈱ゼンショー      5,924 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
資本財 322,325 [53,138] (17,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株 6/28
   7949 小松ウオール工業㈱      13,310 [3,600](3,000) 3月 100株
   8001 伊藤忠商事㈱     139,620 [14,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,

情報技術 74,257 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱              3,627 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    28,340 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株 6/16,11/24

金融 449,888 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         56,699 [6,820] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             79,189 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26
   8657 UBS AG                28,512 [8,663] 40株 8/11

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株 12/19

不動産投資信託 49,700 [49,700]
 ○国内
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人  28,500 [28,500] 3月,9月 1株 予
   8980 エルシーピー投資法人    29,000 [29,000] 2月,8月 1株
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予



確定拠出年金 50,625
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 8,867
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 39,160

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2007/12/31(月)16:43

コメント

今年も一年、興味深い記事を提供していただき、
ありがとうございました。

病気にはくれぐれもお気を付けください。

来年もまた、よろしくお願いします。(^^)

2007/12/31(月)20:46| URL | エスペランサ #- [ 編集]

ちょww、カスミ1株で優待(笑
いつもどうやって見つけて来るんですか?
凄過ぎです(≧Д≦*)

僕は明日の元旦だけ休みですが、嫁の実家とかも行かないといけないのでユックリ出来るかどうか・・・
熱い風呂入って、コタツでゴロゴロ。。。最━━━d(´皿`)b━━━高

来年もビーバーさんの博学ぶりに期待です。
良いお年を(^^)

2007/12/31(月)23:18| URL | 株水兵 #- [ 編集]

確かに良く体調を崩されていますよね。
お大事にして下さい。

今年は結婚という大きなイベントがありましたが、来年も楽しみですよね^^。また落ち着いたらお会いしましょう!

では良いお年を!

2007/12/31(月)23:51| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

エスペランサさん>
明けましておめでとうございます。m(_ _)m
昨年のエスペランサさんのパフォーマンスは素晴らしかったですよね。
資産増加率にしても配当の増加率にしても一番だったのではないでしょうか。(^^)

今年も素晴らしい記事を楽しみにしていますね。
今年もよろしくお願いいたします。m(_ _)m

2008/01/02(水)21:44| URL | Beaver #- [ 編集]

株水兵さん>
明けましておめでとうございます。m(_ _)m

ふっふっふっ、カスミ1株で優待いいでしょう~(せこいけど)。これは友達が教えてくれたんです。
このほかにも、ホンダ1株で優待というのもありますよ。たぶん、鈴鹿や茂木の入場券とカレンダーが貰えるはずです。(^^)

ほんと正月にゴロゴロしているのはいいですよねぇ。
今日は駅伝・ラグビーとのんびりと見れて幸せでしたよ。(^^)

明日からは嫁の実家と2泊の旅行です。
なるべく気を使わないようにのんびりしてきたいのですが、、無理かな。(^^;

今年もよろしくお願いいたします。m(_ _)m

2008/01/02(水)21:47| URL | Beaver #- [ 編集]

bowlerさん>
明けましておめでとうございます。m(_ _)m
去年は色々とお世話になり、本当にありがとうございました。
ことしはついに父親。。正月はどこに行ってもその話ばかりでしたよ。(^^;

また近いうちにお会いできるのを楽しみにしています。
今年もよろしくお願いいたします。

2008/01/03(木)00:54| URL | Beaver #- [ 編集]

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