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2008-1-11PFコメント


■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-5.64%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,475.68 今週 1,377.58 -98.1 (-6.65%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 2518(2008/1/1-1/4)

  今週分
        メルク  1934(四半期配当)
        クラフト  584(四半期配当)

          合計      2518

■ポイント・金券収益
     2008/1以来  10,000 (2008/1/1-)

  今週分
        マイル  10000(エディへ交換)

             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 33,626×1円
                 

■コメント

今週の成績はTOPIXを1%ほど上回るものとなりました。
しかし、、これだけ下落すると全く嬉しくありませんね。(^^;

今回の下落相場で、また嫁さんがなにか株を買いたいというので私の分と合わせて結構買っています。。
この相場と今年の経済見通しを考えるとちょっと考えものの気もしますがまあいいでしょう。(^^;

■セントラルスポーツ購入
株主優待目的で購入です。
いろいろ調べてみたのですが、ここの優待は改悪無しと踏んでいます。(^^)
これで、夫婦で毎月1回無料でセントラルスポーツを利用できる予定です。

■イエローハット購入
オイル交換、タイヤ交換等、業務用車のメンテナンスはほとんど近所のイエローハットで行うのですが、現在の優待だけでは足りなくなっています。さらに年間6000円の割引を確保するために購入です。(^^)
業績の見通しなどを考えても魅力はありませんが、一単位が小さいこともあって思い切りました。(^^;

■エルピーシー投資法人購入
表面利回りにだまされたような購入です。しかし、表面利回りが高いほうが下値が堅いと思うんですよねぇ。(^^;
ちなみに、エルシーピーは見かけ上の利回りは8%超なのですが、物件売却益でだいぶ嵩上げされているため巡航速度の利回りは5%程度だと思われます。
他のレジデンス系REITに比べて特段割安であるとも言えないし負債比率も増資警戒レベルに達しています。しかし、ニューシティレジデンスのように物件取得予約があるためにどうしても増資を強行しなければならない状況にもなく、また運営コストも比較的安いと思わることからとりあえず買ってみました。

また、ここの最大の課題だと思われる上位株主3社の株保有率が50%を超えてしまうと法人税が課せられてしまうという問題(導管性問題)は、2008年4月に法律が改正されクリアされる予定です。(^^) 現状では50%すれすれなんですよね。。(^^;

REITの下落が続いていますが、レジデンス系のようにオフィスビル系のREITが大幅に下落してくるようならばひとつ購入したいと思っています。
日本プライムリアルティの下落を待っています。(^^)

■シティグループ購入
この半年くらいで半値まで落ち込んだシティグループを東証で購入しました。
ちなみに、最低単位14万円ちょっとですが。。(^^;
現在の配当利回りは8%近くまで達していますが、サブプライム問題で財務がかなり棄損していることから半分程度にまで減配することが予想されています。
しかし、それでも4%。以前、日本のメガバンクに投資した時のようにならないかと密かに期待しながら買ってしまいました。(^^;


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       166,911 [ 53,729] 7.36% (18,500)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        87,116 [ 16,645] 5.45%
  素材            119,187 [ 16,600] 6.45% (1,500)
  一般消費財       301,290 [ 61,150] 14.69% (146,835)
  資本財           322,325 [ 53,138] 16.72% (17,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             449,888 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    49,700 [ 49,700] 1.61%
  確定拠出年金      50,625 2.58%

  予想収益力合計 1,821,386 [408,683] 22.43%  株主優待 (198,935)
  配当+優待(607,618)
  配当+優待性向(33.36%)


  総合収益力(優待込み) 2,020,321   

        月間総合収益力    168,360

        月間配当+優待     50,635


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.5%
  海外 21.5%
           

          2007/11/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数71社+2ファンド)

生活必需品 166,911 [53,729] (18,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     9,914 [1,900] (1,000) 12月 100株3/31,9/14
   2873 ㈱加ト吉           4,100 [1,000] (1,500)3月100株
   2914 日本たばこ産業㈱  26,730 [4,000] (4,000) 3月 1株 12/19
   2918 わらべや日洋㈱    15,550 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー         3,250 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          9,555 [1,500] (5,000) 100株 2月 4/19
   2593 ㈱伊藤園          36,915 [14,400](6,000) 400株 4月 予

 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.  21,791 [8,125] 59株 3/12,6/11
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 [7,564] 52株 7/2
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 [11,016] 30株 7/11
   KFT Kraft Foods Inc.               4,545 [2,124] 20株 7/9

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 [12,800] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 [8,139] 45株 1/4,4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc        31,202 [12,448] 113株 3/7,6/5

エネルギー 87,116[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 [6,997] 42株 3/12 6/12
   5051 BP p.l.c                  54,029 [9,648] 12月 200株 9/26,12/29
   

素材 119,187 [16,600](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   4063 信越化学工業㈱       4,947 [700] 3月 10株
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 301,290 [61,150] (146,835) 配当性向 20.29%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         8,640 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2378 ㈱ルネサンス     18,040 [10,000] (60,000) 3月 300株
   4801 セントラルスポーツ㈱     14,280 [5,500] (24,000) 3月 200株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 100株 予
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,075 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 予
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   3087 ㈱ドトール・日レスHD  12,780 [2,500](2,500) 2月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          22,500 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株 6/26,11/25
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           6,580 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   7550 ㈱ゼンショー      5,924 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
資本財 322,325 [53,138] (17,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株 6/22,12/6
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   4779 ソフトブレーン㈱      1,003 [100] 12月 1株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株 6/28
   7949 小松ウオール工業㈱      13,310 [3,600](3,000) 3月 100株
   8001 伊藤忠商事㈱     139,620 [14,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株 1/29,4/26,7/25,

情報技術 74,257 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株 3/31,8/25
   4755 楽天㈱              3,627 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    28,340 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株 12/22
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株 6/16,11/24

金融 449,888 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         56,699 [6,820] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株 6/30
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株 6/30
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             79,189 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株 1/26,4/26,7/25,10/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株 1/26,4/27,7/26,10/26
   8657 UBS AG                28,512 [8,663] 40株 8/11

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株 12/19

不動産投資信託 49,700 [49,700]
 ○国内
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人  28,500 [28,500] 3月,9月 1株 予
   8980 エルシーピー投資法人    29,000 [29,000] 2月,8月 1株
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予



確定拠出年金 50,625
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 8,867
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 39,160

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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マイ・ポートフォリオ | コメント(7) | トラックバック(0)2008/01/11(金)18:53

コメント

REIT買われましたかー。エルシーピーの件は知っていましたが、2008年4月に法律が改正されるとは知りませんでした(^^;。GEと老人ホーム組み入れが推し材料に感じています。
私はフロンティアが欲しいのですが、本当にお金が・・・。
ついに力尽きたという感じです(笑。

アメリカの金融セクターはかなり売り込まれていますよね。ETFのDVYを買おうかとも思っています。
これって好配当ETFですが、結果的に金融セクターに依っているんですよね。

しかしいつでも買いたいモノがゴロゴロしているというのは、いいものですね^^。

2008/01/12(土)11:38| URL | bowler #rkd4Vjqo [ 編集]

エルシーピーはそうですね、GEが物件と共に乗り込んできたのと老人ホームのが組み入れられているのは購入動機の一つです。(^^)
2月決算というのも大きかったですが。(^^;

フロンティア、私も気になっています。契約期間が長すぎてREITの大きな魅力であるインフレ対応力について少しだけ不安な面が残りますが、低い負債比率や長期契約による安定収入、低コストなどはやはり魅力ですよね。(^^)
時価ベースの評価額でPBRが1以下になるようならば是非欲しいのですが、同じく資金なしです。
REITの下落相場は待ちに待ったという感じなのに資金がないというのはつらいですね。。

それでもう少しポートフォリオに占める割合を上げていきたいので、来月の引き落とし分から確定拠出年金にREITを組み入れようかと思っています。(^^)

米国の高配当ETFならば、金融セクターの比率が大きいのでしょうね。
ちなみに先週末時点の配当で、バンクオブアメリカ6.6%、シティグループ7.56%と大変な比率になっています。(^^;
サブプライムの損失でどこまで減配してくるのか。。無配ということはないとおもうのですが、当分は影響が残りそうですよね。

2008/01/13(日)00:57| URL | Beaver #- [ 編集]

うわ~、結構買われましたね。
優待はやはり良いと思います(^^)

それと投資法人ですか。
相変わらず良く調べられていますよね、投資法人って内容を見るのが面倒くさくてなかなか手が出ないのですが、ビーバーさんにかかればサクサクお料理ですね(^^)

CITI・・・確かに買いやすい所まで落ちましたが、まだ感情的なレベルに達していないような気もします(^^;
尾を引きそうな問題を抱えている所は、投資姿勢としては落ち着き過ぎで置いて行かれるよ~って感じまで様子見しても良いのかなと最近思っています。

2008/01/13(日)09:51| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>
市場がこんな状態なので、信じられるのは配当と優待だけということで優待銘柄とREITに力を入れています。(^^)
特にREITの下落は待ちに待ったという感じなので、期待しているところです。
確かに、投資法人の内容は調べるのが面倒ですよね。企業と違ってそこの商品を実際に使ったりもしていないからいまいち実感もわかないし。。
でも、調べてみると結構おもしろかったりもするんですよ。もう趣味ですね。(^^;

シティは確かにちょっと早い気もしたのですが、2度目の増資も決まったということで少しだけ買ってみました。
サブプライムの問題は、世間ではこれから深刻化すると言われていますが、意外と早くけりがつく可能性にも少し賭けてみようかなという感じでしょうか。
現状で一番怖いのは、体力に余裕がなくなって、感情的に下がっている債券相場で投げ売りしてしまうことだと思っています。この四半期で大きな損失が出るのは確実だと思いますが、増資が決まったことで余裕ができるはずで、まさか今の価格で債券を投げ売りしたりはしないでしょう。
しばらくして債券市場が落ち着きを取り戻して論理的な価格に戻れば引当金の戻入益すら見込めるかもしれません。それに期待したいと思います。
また、バンクオブアメリカのカントリーワイド買収も支援材料の一つだと思っています。(^^)
ただ、おっしゃる通りまた早すぎという可能性は高いです。最近そんなのばっかりだし。。

話は変わりますが水兵さんを見習って肉体改造計画3ヶ年計画、私もやってみようと思っています。
内容は、フルマラソン4時間台とベンチプレス100kgです。(^^)
ベンチプレスに関してはフリーウェイトはちょっと怖いのでマシンで100kgですけどね。。ですのでフリーウェイトに換算したら90kg以下くらいかもしれません。
フリーウェイトと120kgの水兵さんとは比べようもありませんよ。(^^;
早速、筋トレを始めているのですが筋肉痛がひどい!(T-T)

2008/01/13(日)12:00| URL | Beaver #- [ 編集]

100Kgとか120Kgとお二人とも凄すぎですよ。
私なんか、コナミスポーツクラブでチェストプレス
22.5Kgを20回でフウフウ言っているのに・・・

それに、ランニングマシンは45分間しか使えない
のですが、いつも5Kmぐらい走って汗だくだく
なのに、フルマラソンなんて・・・

それにしても、私も含めて(いいなのか(笑))ですが、
頭だけじゃなくて、体を鍛えるのも共通していますね
(^^)

今年も心身ともに、健康でいきましょう!

2008/01/13(日)20:21| URL | エスペランサ #- [ 編集]

エスペランサさん>
ふふふ、100kgと言うのは無理そうだけどよっぽど頑張ればもしかしたらできるかもしれないというような目標なんです。言うだけはタダですから。。(^^;
でも、エスペランサさんもトレーニングの目標をなにか作ると面白いかもしれませんよ。やはり、張り合いが違います。(^^)

今年もまた頑張りましょう。(^^)

2008/01/14(月)19:34| URL | Beaver #- [ 編集]

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2008/01/17(木)22:53| | # [ 編集]

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