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2006-9-22ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 □ポートフォリオの実績 (-1,81%)

  ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 □TOPIX 先週 1,598.13 今週 1,563.6 -34.53 (-2.16%)

 □受取配当金(株主優待のオークション換金額を含む)

 年初来 226,798+1,280=228,078 (2006/1/1-9/22)

   マイクロソフト   1,280 四半期配当
 
■ポイント・金券収益
  2006/8以来 11,133 (2006/8/1-9/14)
 

■地域別組み入れ比率
  日本 79.5%
  米国 15.3%
  欧州  2.9%
  中国  2.3%
            (外国株比率 20.5%)


■コメント

今週は若干TOPIXを上回る結果となりました。
引き続き海外銘柄が堅調だったのですが、国内銘柄はひどいものです。(^^;

やはり傾向としてPF全体がディフェンシブになっているものと思われます、明らかに下落相場の方がパフォーマンスがいいんですよね。。
まあ、より下落率が低いのが良いパフォーマンスと呼べるものなのかは微妙ですが。。(^^;

■個人型確定拠出年金
以前記事に書きました個人型確定拠出年金ですが、来週から積み立てが始まります。(^^)掛け金の9割はMSCIコクサイに投じる予定ですので出来れば海外株が軟調になってくれることを望んでいますが、現状その反対になっていますね。。
ないとは思いますが、国内株がさらに下がっていくようでしたら年金資金の投資先を一部TOPIXに振り向けようとも考えています。(^^;

■スターバックス購入
前回の銘柄入替の際、若干余って口座に寝ていた資金でスターバックスを1株だけ購入しました。ちなみに買い戻しです。(^^;

正直、全然割安ではないのですが1000円程度の価値は有るであろう優待と、2年後の収益でみるとギリギリ買えるかなという程度の甘い判断で買っています。購入単位も小さいですしね。(^^)
ここの強みはブランド価値と良好な財務体質、そして何より毎年確実に減っていく米国スターバックス社へのロイヤリティです。
のんびり長期で持っていれば爆発的な収益は期待できませんが損はしないような気はしています。(^^)

======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

BeaverHD セクター別予想年間収益 2006/8/24 
  生活必需品       98,023 [ 35,705] 4.99% (6,000)
  ヘルスケア        74,514 [ 32,297] 5.71%
  エネルギー        79,763 [ 17,982] 6.12%
  素材              66,220 [ 12,800] 5.08%
  一般消費財        88,693 [ 21,450] 6.69% (35,000)
  資本財           267,849 [ 40,337] 20.37% (25,500)
  情報技術           66,379 [15,040] 5.05%
  電気通信サービス   78,187 [17,000] 5.95%
  金融             448,000 [ 73,231] 37.57% (5,800)
  公益事業          39,154 [ 19,345] 3.00%

  予想収益力合計 1,306,782 [285,187] 21.84%
  株主優待 (72,300)
  配当+優待性向(27.36%)
  優待込み収益力 1,379,082

  2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
  予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
  株主優待 (65,400)
  優待込み収益力 1,220,830


  GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています

□ Beaver HD □ (企業数49社)

生活必需品 98,023 [35,705] (6,000) 配当性向 36.43%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     8,610 [1,700] (1,000) 12月 100株 3/31,9/14
   2918 わらべや日洋㈱    9,684 [2,100] (1,000) 2月 120株 5/26
   8263 ㈱ダイエー       1,255 [0] 2月 50株
   8267 イオン㈱          10,750 [1,600] (5,000) 100株 2月 4/19
   2914 日本たばこ産業㈱ 17,900 [3,600] (4,000) 3月 1株
 ○海外
   MO ALTRIA GROUP INC 18,245 [11,016] 30株 7/11
   KO The Coca-Cola Company  14,090 [7,564] 52株 7/11
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.   17,489 [8,125] 59株 

ヘルスケア 74,514 [32,297] 配当性向 41.46%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱      35,980 [12,000] 3月 100株 6/30,12/9
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc(メルク)  12,341 [7,849] 45株 4/5,7/4,10/5
   PFE Pfizer Inc(ファイザー)     26,193 [12,448] 113株

エネルギー 79,763[17,982]配当性向 22.54%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation 28,628 [6,169] 42株 6/12
   5051 BP p.l.c                  42,346 [8,893] 12月
   0883 中国海洋石油有限公司    8,789 [2,920](CNOOC) 1000株 6/9

素材 66,220 [12,800] 配当性向 19.33%
 ○国内
   5411 JFEHD㈱       45,980 [10,000] 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱ 20,240 [2,800] 3月 200株

一般消費財 88,693 [21,450] (35,000) 配当性向 22%
 ○国内
   7522 ワタミ㈱          3,740 [1,000] (12,000) 3月 100株 6/27,12/14
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  1,407 [150] (1,000) 3月 1株 予
   9861 ㈱吉野家D&C  3,321 [1,600] (6,000) 2月 1株 5/29,11/10
   7889 ㈱桑山           5,520 [1,800] 3月 100株 6/30,12/20
   9882 ㈱イエローハット 6,810 [2,300] (6,000) 3月 100株 6/26,12/13
   6758 ソニー㈱        15,970 [2,500] 3月 100株 6/1,12/1
   7203 トヨタ自動車㈱  40,410 [10,000] 3月 100株 6/26,11/25
   4724 ㈱シチエ       10,260 [3,100] (10,000) 12月 100株

資本財 267,849 [40,337] (30,837) 配当性向 13.92%
 ○国内
   4319 TAC㈱         4,320 [1,200] (20,000) 3月 200株 6/22,12/6
   4779 ソフトブレーン㈱    2,007 [100] 12月 1株
   6201 ㈱豊田自動織機    15,040 [4,000] 3月 100株 6/23,11/25
   7619 田中商事㈱         7,020 [2,100] 3月 100株 6/28
   8001 伊藤忠商事㈱     104,100 [10,000] 3月 1000株 6/28,12/2
   2768 双日HD㈱          48,480 [0] 3月 400株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  42,750 [9,000] (2,000) 3月 1株 6/26,12/1
   9021 西日本旅客鉄道㈱  24,300 [6,000] (3,500)3月 1株 6/28
 ○海外
   GE  General Electric Co.      11,418 [5,738] 50株 4/26,7/25,
   2866 中海集装箱運輸股分有限公司(中海コンテナ)  8,414 [2,199] 1000株

情報技術 66,379 [15,040] 22.66%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱          48,600 [10,000] 12月 150株 3/31,8/25
 ○海外
   MSFT Microsoft Corp      17,779 [5,040] 122株 3/10,6/9,9/9,12/9

電気通信サービス 78,187 [17,000] 20.09%
 ○国内
   9433 KDDI㈱            42,012 [9,000] 3月 1株 6/16,11/24
   9432 日本電信電話㈱    36,175 [8,000] 3月 1株

金融 486,005 [83,941] (5,800) 配当性向 17.34%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         45,124 [4,340] 3月 0.62株 6/30
   8316 ㈱三井住友FG         74,285 [4,000] 3月 1株 6/30
   8591 オリックス㈱           19,590 [400] 3月 100株
   8473 SBIHD㈱               229,633 [43,680] 3月 36.4株 6/30
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   6,511 [1,600] 3月 1株
   8936 ㈱リプラス             8,522 [0] (5,800) 12月 2株
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.           25,360 [11,475] 50株 7/25
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP            18,899 [2,272] 30株 4/27,7/26

   8657 UBS AG                          20,076 [3,764] 40株

公益事業 39,154 [19,345] 配当性向 52.8%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       18,480 [6,000] 3月 100株
 ○海外
   0576 浙江滬杭甬高速公路股分有限公司  9,344 [6,249] 2000株 6/30
         (浙江エクスプレス)
   0902 華能国際電力股分有限公司        11,330 [7,096] 2000株 6/30
         (ファネンパワー)


■注目銘柄

    DIS  The Walt Disney Company

    PG  PROCTER&GAMBLE 

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセットアロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセットアロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/

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テーマ:株式投資│ジャンル:株式・投資・マネー
マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2006/09/22(金)23:37

コメント

遂にスタバ買い戻しましたか。
ロイヤリティーが消えるまで20年位でしたっけ?
米国株は興味が出ないので分からないのですが、スタバの本体の方への投資はどうですか?

でもスタバのコーヒーは雰囲気のせいかもしれませんが、個人的に美味いと思います(^^)

僕は先週SBIHDに追加投資しました。

2006/09/24(日)20:44| URL | 株水兵 #- [ 編集]

買い戻してしまいました。(^^;
本国のスターバックスもそれほど割安感は有りません。手数料や税金、購入単位が大きくなることなど色々考えると魅力的な価格とは言えないかもしれませんね。

もちろん、日本のスタバも魅力的な価格ではありませんけど。。(^^;
ただ、購入単位の小ささと魅力的な優待があることから買い戻したいとは常々思っていました。(^^)

ちなみに、私は一人の時はまずスタバを利用しません。ズバリ高いからです! 行くのは友達や彼女と行くときだけですね。(^^;
主に使っているのはJR東系の「BECK'S」と言う喫茶店なんですよ。セコイ。。
ただ、頻繁に喫茶店に行くほうなのでスタバの価格にはついて行けません。(^^;

SBIHDを追加ですか。
私も、SBIは絶対に割安だと考えるのですがもうお腹いっぱい状態なのでなかなか追加出来ないでいます。
ちょっと金融を抱えすぎましたね。(^^)

2006/09/25(月)20:37| URL | Beaver #- [ 編集]

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