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2008-3-14ポートフォリオ・コメント


■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-3.81%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,247.77 今週 1,193.23 -54.54 (-4.37%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 30,344+4,812= 35,156(2008/1/1-3/7)

  今週分
         マイクロソフト    1351(配当金)
         アンハイザーブッシュ 1972(配当金)
         エクソンモービル   1489(配当金)

           合計        4812

■ポイント・金券収益
     2008/1以来 10,960+10,000 20,960 (2008/1/1-)

  今週分
マイルをエディへ変換 10,000円

             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 7,213×1円
                 

■コメント

今週はTOPIXに対して0.56%上回っているものの、先週に引き続きひどい下落ですねこの円高傾向が続くならば来週以降も止まらないかもしれません。(^^;
まあこうなったら下落するのは仕方がないのですが、TOPIXを下回る状況が続くことだけは避けたいところです。

ここのところ忙しくて、実は市場の様子などもよく把握していないのですが、この状況で輸出産業を買うのには多少躊躇してしまいます。
お金はありませんがいま買うならば米国のブランド価値の高い国際優良銘柄か、国内の比較的ディフェンシブな銘柄やREITといったところでしょうか。
来週一杯くらいまでは、体力勝負の厳しい仕事が続きそうなので、それが終わったら次のターゲットをじっくりと選ぶことにしたいと思います。(^^)
JR西日本が40万円割ったら欲しいんですよね。。。


======= 以下、ポートフォリオ(BeaverHD)の内訳です。 =======

■BeaverHD セクター別来期予想年間収益 2007/9/28 
 ※来期EPS×株数によって収益を計算しています

  生活必需品       195,434 [ 58,929] 7.36% (27,000)
  ヘルスケア        95,310 [ 33,387] 5.38%
  エネルギー        87,116 [ 16,645] 5.45%
  素材            119,187 [ 16,600] 6.45% (1,500)
  一般消費財       314,288 [ 61,150] 14.69% (142,835)
  資本財           322,325 [ 53,138] 16.72% (17,600)
  情報技術          74,900 [15,140] 5.18%
  電気通信サービス   96,724 [17,500] 5.46%
  金融             449,888 [85,194] 27.34% (14,500)
  公益事業          7,410 [6,500] 2,71%
  不動産投資信託    78,700 [ 78,700] 1.61%
  確定拠出年金      50,625 2.58%

  予想収益力合計 1,891,907 [442,883] 23.41%  株主優待 (203,435)
  配当+優待(646,318)
  配当+優待性向(34.16%)


  総合収益力(優待込み) 2,095,342   

        月間総合収益力    174,611

        月間配当+優待     53,859


   2006-5-2時点(HDとしての集計開始日)
      予想収益力合計 1,155,430 [275,915] 23.88%
      株主優待 (65,400)
      優待込み収益力 1,220,830



■地域別組み入れ比率
  日本 78.5%
  海外 21.5%
           

          2007/11/2現在
    ※確定拠出年金の掛金も含んだ比率です。
      GICS(世界産業分類基準)に基づいた分類をしています


□ Beaver HD □ (企業数76社+2ファンド)

生活必需品 195,434 [58,929] (18,500) 配当性向 29.65%
 ○国内
   2502 アサヒビール㈱     10,044 (1,000) 12月 100株
   2914 日本たばこ産業㈱  25,268 (4,000) 3月 1株
   2918 わらべや日洋㈱    15,550 (1,000) 2月 120株
   
8263 ㈱ダイエー         3,250 2月 50株
   8267 イオン㈱           8,630 (5,000) 100株 2月
   8819 マックスバリュ東海㈱  34,880 (10,000) 200株
   2593 ㈱伊藤園 優先株      36,915 (6,000) 400株 4月 予

 ○海外
   BUD Anheuser-Busch Companies, Inc.  21,791 59株 12月 予
   KO  The Coca-Cola Company        18,068 52株
   MO  ALTRIA GROUP INC           16,493 30株 12月 予
   
KFT Kraft Foods Inc.               4,545 20株

ヘルスケア 95,310 [33,387] 配当性向 35.65%
 ○国内
   4502 武田薬品工業㈱       48,300 3月 100株
 ○海外
   MRK Merck & Co Inc  17,243 45株
   PFE Pfizer Inc        31,202 113株

エネルギー 87,116[16,645]配当性向 19.58%
 ○海外
   XON ExxonMobil Corporation  33.087 42株
   5051 BP p.l.c                  54,029 12月 200株
   

素材 119,187 [16,600](1,500) 配当性向 13.91%
 ○国内
   4063 信越化学工業㈱       4,947 [700] 3月 10株
   5411 JFEHD㈱       59,010 [12,000](1,500) 3月 100株 6/29
   5713 住友金属鉱山㈱   50,200 [2,700] 3月 200株
   4005 住友化学㈱       5,030 [1,200] 3月 100株

一般消費財 314,288 [61,150] (142,835) 配当性向 20.29%
 ○国内
   2305 ㈱スタジオアリス         9,780 [2,500] (11,655) 12月 100株
   2378 ㈱ルネサンス     8,200 [2,200] (32,000) 3月 400株
   4801 セントラルスポーツ㈱     14,280 [5,500] (24,000) 3月 200株
   2412 ㈱ベネフィット・ワン         5,501 [700] (3,780) 3月 1株
   2690 ㈱ソフマップ    5,760 [0](3,000) 2月 100株 予
   2712 スターバックス・コーヒー・ジャパン(株)  2,743 [200] (1,000) 3月 1株
   2702 日本マクドナルドHD㈱    6,975 [3,000] (6,500) 3月 100株
   3048 ㈱ビックカメラ    6,711 [750](3,000) 1株 8月 予
   3053 ㈱ペッパーフードサービス  9,024 [1,000](5,400) 3月 1株
   3087 ㈱ドトール・日レスHD  12,780 [2,500](2,500) 2月 100株
   7553 ㈱サザビーリーグ  21,486 [2000] (4,000) 3月 100株
   3711 ㈱創通          25,100 [4000] (500) 8月 1株
   4724 ㈱シチエ         9,916 [2,900] (10,000) 12月 100株
   6758 ソニー㈱          36,487 [2,500] 3月 100株
   7203 トヨタ自動車㈱     60,351 [12,000] 3月 100株
   7267 本田技研工業㈱     36,500 [8,000](1,000) 3月 100株
   7522 ワタミ㈱           8,698 [1,000] (12,000) 3月 100株
   7550 ㈱ゼンショー      7,724 [1,100] (6,000) 3月 100株
   7581 ㈱サイゼリヤ      9,610 [1,300] (4,500) 8月 100株
   7889 ㈱桑山            5,817 [1,800] 3月 100株
   9861 ㈱吉野家D&C    6,345 [1,600] (6,000) 2月 1株
   9882 ㈱イエローハット   4,500 [2,300] (6,000) 3月 100株

資本財 322,325 [53,138] (17,600) 配当性向 16.75%
 ○国内
   2768 双日HD㈱          23,020 [2,400] 3月 400株
   4319 TAC㈱            4,220 [1,200] (2,000) 3月 100株
   4666 パーク24㈱        6,360 [2,500](3,600) 10月 100株
   5185 ㈱フコク      10,380 [2,000](3,000) 3月 100株
   6201 ㈱豊田自動織機    24,670 [5,000] 3月 100株
   7619 田中商事㈱         10,259 [2,700] 3月 100株
   7949 小松ウオール工業㈱      13,310 [3,600](3,000) 3月 100株
   8001 伊藤忠商事㈱     145,490 [14,000] 3月 1000株
   9020 東日本旅客鉄道㈱  53,125 [9,000] (2,000) 3月 1株
   9369 ㈱キューソー流通システム 10,537 [1,600] (3,000)11月 100株
   9986 蔵王産業㈱       11,130 [3,300] 100株

 ○海外
   GE   General Electric Co.      14,691 [5,738] 50株

情報技術 74,257 [15,140] 21.48%
 ○国内
   7751 キヤノン㈱           42,290 [10,000] 12月 100株
   4755 楽天㈱              3,627 [100] 12月 2株

 ○海外
   MSFT Microsoft Corp    28,340 [5,040] 122株

電気通信サービス 96,724 [17,500] 18.09%
 ○国内
   9432 日本電信電話㈱    36,168 [8,000] 3月 1株
   9433 KDDI㈱            60,556 [9,500] 3月 1株

金融 414,612 [85,194] (14,500) 配当性向 18.33%
 ○国内
   8306 ㈱三菱UFJFG         9,156 [1,560] 3月 120株
   8316 ㈱三井住友FG         84,030 [7,000] 3月 1株
   8473 SBIHD㈱              85,896 [43,680] 3月 34.4株
   8591 オリックス㈱           24,897 [1,300] 3月 100株
   8701 SBIイー・トレード証券㈱   5,591 [1,700] 3月 1株
   4314 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ  9,989 [0] (0) 12月 1株
   8902 パシフィックマネジメント㈱     18,600 [1,700] (0) 11月 1株
   8936 ㈱リプラス             72,303 [0] (14,500) 12月 5株(5名義)
 ○海外
   BAC Bank of America Corp.  31,388 [11,475] 50株
   AIG AIG-AMERIC.INT.GRP  25,097 [2,856] 30株
   8657 UBS AG              28,512 [8,663] 40株
    C  Citigroup Ord Shs       19,153 [6,848] 50株

公益事業 7,410 [6,500] 配当性向 8,77%
 ○国内
   9501 東京電力㈱                       7,410 [6,500] 3月 100株

不動産関連会社・REIT 132,910 [116,200](11,600)
 ○国内
   4661 ㈱オリエンタルランド       18,910 [5500](11,600) 3月,9月 100株 予
   8806 ダイビル㈱       4300 [1000] 3月,9月 100株
   8986 リプラス・レジデンシャル投資法人      28,500 [28,500] 3月,9月 1株 予
   8984 ビ・ライフ投資法人       25,000 [25,000] 5月,11月 1株
   8982 トップリート投資法人    21,200 [21,200] 4月,10月 1株 予
   8964 フロンティア不動産投資法人    35,000 [35,000] 6月,12月 1株 予


確定拠出年金 54,000
 ○国内
   2631198A 富士TOPIXオープン 10,800
 ○海外
   81312031 中央三井DC外国株式インデックスファンド 43,200

  ※ファンドの利回りは5%と仮定しています。

注)
■BeaverHDという概念
また、PF全体を Beaverホールディングス として一持株会社としてみなし、その収益の最大化をもう一つの目的としています。

■グローバル・アセット・アロケーション戦略
私の投資手法は基本的に グローバル・アセット・アロケーション戦略 に基づいています。
具体的にはモルガンスタンレーのMSCI-Worldや、ダウジョーンズのグローバルタイタンズ50種平均などをベンチマークとして設定できるようなポートフォリオを組成できることを目指しています。

■ブランドトップ100
http://bwnt.businessweek.com/brand/2006/


====================配当金受取日目安(備忘用)========================
※製作中

■1月 (36,290)
 ○国内株
  伊藤園優先株(中間配当 9,600) 1/22
  パーク24(期末配当 3,000)(株主優待 2,000) 1/25

 ○REIT
  トップリート投資法人(期末配当 10,600) 1/20

 ○海外
  コカコーラ(四半期配当 2,000)
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500)
  クラフトフーズ(四半期配当 590)
  メルク(四半期配当 1,950) 1/4
  GE(四半期配当 1,650) 1/29
  AIG(四半期配当 600)
  シティグループ(四半期配当 1,800)
  バンクオブアメリカ(四半期配当 3,200) 1/26

■2月 (5,600)
 ○国内株
  キューソー流通システム(期末配当 800)(株主優待 3,000)2/28
  パシフィックマネジメント(期末配当 1,800)2/28

 ○海外

■3月 (58,100)
 ○国内株
  アサヒビール(期末配当 950)(株主優待 1,000) 3/31
  本田技研工業(四半期配当 2,200)
  スタジオアリス(期末配当 2,500)
  シチエ(期末配当 1,800)(株主優待 5,000)
  日本マクドナルド(期末配当 3,000)(株主優待 3,000)
  ペッパーフードサービス(期末配当 1,000)(株主優待 2,700)
  キャノン(期末配当 5,500) 3/31
  リプラス(期末配当1,000)(株主優待2,000)

 ○REIT
  フロンティア不動産投資法人(期末配当 17,500) 3/10

 ○海外
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 3/10
  ファイザー(四半期配当 3,600) 3/7
  エクソンモービル(四半期配当 1,650)
  アンハイザーブッシュ(四半期配当 2,200)

■4月 (32,190)
 ○国内株
  イオン(期末配当 1,700)(株主優待 9,000) 4/19
  カスミ(株主優待 5,000)

 ○海外
  コカコーラ(四半期配当 2,000)
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500)
  クラフトフーズ(四半期配当 590)
  メルク(四半期配当 1,950) 4/5
  GE(四半期配当 1,650) 4/26
  AIG(四半期配当 600) 4/27
  BP(四半期配当 2,200)
  バンクオブアメリカ(四半期配当 3,200) 4/26
  シティグループ(四半期配当 1,800)

■5月 (28,150)
 ○国内株
  わらべや日洋(期末配当 1,750)(株主優待 1,000) 5/26
  吉野家(期末配当 1,100)(株主優待 3,000) 5/29
  マックスバリュ東海(期末配当 3,100)(株主優待 5,000)
  ドトール日レスHD(期末配当1,300)(株主優待 2,500)

 ○REIT
  エルシーピー投資法人(期末配当 13,500)

■6月 (201,010)
 ○国内株
  日本たばこ産業(期末配当 2,200)(株主優待 2,000)
  武田薬品工業(期末配当 8,400) 6/30
  ソニー(期末配当 1,250) 6/1
  信越化学工業(期末配当 800)
  住友金属鉱山(期末配当 3,000)
  住友化学(期末配当 600)
  JFE(期末配当 7,000) 6/29
  豊田自動織機(期末配当 2,800) 6/23
  トヨタ自動車(期末配当 7,000) 6/26
  本田技研工業(四半期配当 2,200)
  伊藤忠商事(期末配当 8,500) 6/28
  田中商事(中間配当 1,300) 6/28
  双日(期末配当 1,400)
  ルネサンス(期末配当4,400)(株主優待16,000)
  セントラルスポーツ(中間配当 2,000)(株主優待 12,000)
  ベネフィットワン(期末配当 1,500)(株主優待 3,780)
  ソフマップ(株主優待 3,000)
  スターバックス(期末配当 200)(株主優待 1,000)
  サザビーリーグ(期末配当 2,500)(株主優待 4,000)
  ワタミ(期末配当 500)(株主優待 6,000) 6/27
  ゼンショー(期末配当 600)(株主優待 3000)
  桑山(期末配当 900)
  イエローハット(期末配当 2,400)(株主優待 6,000) 6/26
  オリックス(期末配当 1,300)
  SBIHD(期末配当 22,530) 6/30
  NTT(期末配当 4,500)
  KDDI(期末配当 5,500) 6/16
  TAC(期末配当 800)(株主優待 900) 6/22
  JR東日本(期末配当 5,000)(株主優待 2,000) 6/26
  三井住友FG(期末配当 5,000) 6/30
  三菱UFJFG(期末配当 3,500) 6/30
  東京電力(期末配当 3,000)

 ○REIT
  リプラス・レジデンシャル投資法人(期末配当 13,500)

 ○海外
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 6/9
  ファイザー(四半期配当 3,600) 6/5
  エクソンモービル(四半期配当 1,650) 6/12
  BP (四半期配当 2,200)
  アンハイザーブッシュ(四半期配当 2,200)
   
■7月 (28,200)
 ○国内株
  伊藤園優先株(期末配当 9,600)(株主優待 8,000)

 ○REIT
  トップリート投資法人(期末配当 10,600)

 ○海外
  コカコーラ(四半期配当 2,000) 7/2
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500) 7/11
  クラフトフーズ(四半期配当 590) 7/9
  メルク(四半期配当 1,950) 7/4
  GE(四半期配当 1,650) 7/25
  AIG(四半期配当 600) 7/26
  バンクオブアメリカ(四半期配当 3,200) 7/25
  シティグループ(四半期配当 1,800)

■8月 (35,790)
 ○国内株
  キューソー流通システム(中間配当 800)
  キャノン(中間配当 5,500) 8/25
  リプラス(株主優待 900)
  日本マクドナルド(株主優待 3,000)
  ペッパーフードサービス(株主優待 2,700)

 ○海外
  UBS(期末配当 8,600) 8/11

■9月 (38,000)
 ○国内株
  アサヒビール(中間配当 950) 9/4
  シチエ(中間配当 1,200)(株主優待 5,000) 9/5
  本田技研工業(四半期配当 2,200)

 ○REIT
  フロンティア不動産投資法人(期末配当 17,500)

 ○海外
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 9/9
  ファイザー(四半期配当 3,600)
  エクソンモービル(四半期配当 1,650) 9/26
  BP(四半期配当2,200) 10/3
  アンハイザーブッシュ(四半期配当 2,200)

■10月 (15,700)
 ○国内株
  イオン(中間配当 1,700)(株主優待 9,000)
  カスミ(株主優待 5,000)

 ○海外
  バンク・オブ・アメリカ(四半期配当 3,200) 11/1
  シティグループ(四半期配当 1,800)
  AIG(四半期配当 600) 11/2
  コカコーラ(四半期配当 2,000)
  アルトリア・グループ(四半期配当 2,500)
  クラフトフーズ(四半期配当 590)
  メルク(四半期配当 1,950) 10/5
  GE(四半期配当 1,650)


■11月 (84,670)
 ○国内株
  吉野家(中間配当 1,100)(株主優待 3,000) 11/10
  ビックカメラ(期末配当 750)(株主優待 3,000)
  KDDI(中間配当 5,500) 11/24
  豊田自動織機(中間配当 2,800) 11/25
  トヨタ自動車(中間配当 7,000) 11/25
  JFE(中間配当 7,000) 11/30
  SBIHD(中間配当 22,530) 11/30

 ○REIT
  エルシーピー投資法人(期末配当 13,500)

■12月 (141,900)


 ○国内株
  日本たばこ産業(中間配当 2,200)(株主優待 2,000) 11/30
  武田薬品工業(中間配当 8,400) 12/3
  ソニー(中間配当 1,250) 12/3
  信越化学工業(中間配当 800)
  伊藤忠商事(中間配当 8,500) 12/2
  住友金属鉱山(中間配当 3,000) 12/11
  住友化学(中間配当 600)
  双日(中間配当 1,400) 12/4
  JR東日本(中間配当 5,000) 12/1
  NTT(中間配当 4,500) 12/6
  イエローハット(中間配当 2,400)(株主優待 6,000) 12/7
  ルネサンス(中間配当 4,400)(株主優待 16,000)
  セントラルスポーツ(中間配当 3,500)(株主優待 12,000)
  サイゼリヤ(期末配当 1,800)(株主優待 4,500) 12/11
  TAC(中間配当 800)(株主優待 900) 12/6
  三井住友FG(中間配当 5,000) 12/7
  三菱UFJFG(中間配当 3,500) 12/7
  田中商事(中間配当 1,300) 12/11
  創通(期末配当 5,000)(株主優待 500)12/11
  本田技研工業(四半期配当 2,200)
  ワタミ(中間配当 500)(株主優待 6,000) 12/14
  東京電力(中間配当 3,000) 11/30
  ゼンショー(中間配当 600)(株主優待 3,000) 12/11
  桑山(中間配当 900) 12/20

 ○REIT
  リプラス・レジデンシャル投資法人(期末配当 13,500) 12/18

 ○海外
  BP(四半期配当 2,200) 12/29
  アンハイザーブッシュ(四半期配当 2,200)
  マイクロソフト(四半期配当 1,500) 12/9
  ファイザー(四半期配当 3,600)
  エクソンモービル(四半期配当 1,650)

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マイ・ポートフォリオ | コメント(3) | トラックバック(0)2008/03/16(日)22:45

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2008/03/16(日)23:34| | # [ 編集]

いや~、ホント安くなって買いやすいですよね。
でも2002年頃もこんな事を思っていて、その後日経平均8000円割れまで行ったわけですから、まだまだ買い場は続くのかもしれませんし、ユックリ行けそうです(^^)

僕は株式もしくは現物不動産に投資対象を絞り込んでますが、個人投資家が本気で資産を確実に増やそうとするならREITってかなり良い商品と言うか、資産ですよね。

円高も続くようなら投資対象として海外もチェックしたくなる今日この頃です(^^;)

2008/03/17(月)19:42| URL | 株水兵 #- [ 編集]

株水兵さん>
業界的に一年で一番忙しい時期の真っただ中で、かなり弱っております。今週さえ乗り切ればもう少し楽になるはず。。(^^;

ここ最近の下落は、急激な円高と相まって完全に私の予想の範囲を超えるものでした。まだだ続くんですかねぇ。(^^;
今年は子どもも生まれることだし、借入金の圧縮など保守的な財務構築を進めるための一年にしたかったのですが、ここまで安くなるとそうも言っていられません。
あせらずに少しずつ買っていきたいですね。(^^)

REITに関しては、今の水準がまだ続くようならばもうすこし買い増していこうと考えています。 今の水準で慎重に買えばおっしゃる通りいい資産になると思うんです。
ちなみに、現物不動産よりもREITのほうが私は好きなんですよね。(^^)

現物不動産ですが、地元で最近つぶれた会社の倉庫が近いうちに競売にかけられるんです。実はそこを狙っていたりします。へんぴなところにあって、普通の人ならばまず買いたがらないような物件なのですが、私にとっては結構利用価値があるんですよね。(^^;

2008/03/20(木)23:54| URL | Beaver #- [ 編集]

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